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nordIX Renten plus R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes 6-Monats-EURIBOR zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 07.05.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,72% | 2,08% | -1,67% | -0,05 | |
| 1 Monat | 0,94% | 2,66% | -0,25% | 3,69 | |
| 6 Monate | 1,12% | 1,80% | -1,67% | 0,03 | |
| 1 Jahr | 4,37% | 4,37% | 1,43% | -1,67% | 1,50 |
| 3 Jahre | 29,85% | 9,10% | 2,09% | -1,96% | 3,30 |
| 5 Jahre | 9,80% | 1,89% | 3,29% | -19,82% | -0,10 |
| 10 Jahre | 36,96% | 3,19% | 3,64% | -19,82% | 0,27 |
| Seit Auflage | 66,68% | 3,31% | 4,04% | -19,82% | 0,27 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
- nordIX Renten plus R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2026
Stand: 31.03.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen93.38 %
- Barmittel4.96 %
- Sonstige Vermögenswerte1.47 %
- Andere0,19%
- BANCO SANTANDER04/UND.FLR3.39 %
- NIBC BANK 06/UND. FLR3.27 %
- ERSTE GR.BK. 20/UND. FLR2.72 %
- ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.2.56 %
- UNICREDIT 20/UND.FLR2.48 %
- BBVA SA 07-UND.2.28 %
- DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR2.22 %
- BQUE POSTALE 21/UND. FLR2.14 %
- SYDBANK 04/UND. FLR2 %
- IKB NRA 2018/20281.8 %
- Andere75,14%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0YAEJ1 |
|---|---|
| WKN | A0YAEJ |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Renten |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.09.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.07. |
| Gesamtvolumen | 80,43 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 23,72 Mio. EUR (Stand: 07.05.2026) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (19.08.2025) | 3,07 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (15.04.2026) | 1,13% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | nordIX AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | BANTLEON Invest KVG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 34 |
Depotbank
| Donner & Reuschel Aktiengesellschaft, Hamburg |