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PrivatFonds: Kontrolliert pro
Performancechart
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- MMD-Index Ausgewogen
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- MMD-Index Stiftung
Ziel des Mischfonds ist es, das Wertschwankungsverhalten zu kontrollieren und dabei langfristig eine über dem Geldmarktniveau liegende Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds weist keinen vorgegebenen Investitionsschwerpunkt auf und kann in alle zulässigen Vermögensgegenstände investieren. Das Fondsvermögen kann dabei bis zu 100 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben oder Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Anlageziel (3- Monats-Euribor zzgl. 225 Basispunkte p.a.) zu erreichen/ zu übertreffen. Das Anlageziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Garantie zu verstehen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,12% | 6,78% | -5,63% | 1,46 | |
| 1 Monat | 1,81% | 5,60% | -1,74% | 3,59 | |
| 6 Monate | 3,00% | 6,68% | -5,63% | 0,38 | |
| 1 Jahr | 13,56% | 13,52% | 6,92% | -5,75% | 1,46 |
| 3 Jahre | 7,07% | 2,30% | 6,85% | -15,50% | -0,17 |
| 5 Jahre | 26,47% | 4,80% | 6,73% | -16,42% | 0,20 |
| 10 Jahre | 42,23% | 3,58% | 7,05% | -16,42% | 0,02 |
| Seit Auflage | 93,39% | 4,75% | 6,92% | -16,61% | 0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
- PrivatFonds: Kontrolliert pro
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien57.92 %
- Anleihen19.22 %
- Alternative Investments13.49 %
- Rohstoffe7.96 %
- Sonstige Vermögenswerte1.4 %
- Kryptowährungen0.01 %
- Andere100,00%