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PrivatFonds: Kontrolliert pro
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Ziel des Mischfonds ist es, das Wertschwankungsverhalten zu kontrollieren und dabei langfristig eine über dem Geldmarktniveau liegende Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds weist keinen vorgegebenen Investitionsschwerpunkt auf und kann in alle zulässigen Vermögensgegenstände investieren. Das Fondsvermögen kann dabei bis zu 100 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben oder Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Anlageziel (3- Monats-Euribor zzgl. 225 Basispunkte p.a.) zu erreichen/ zu übertreffen. Das Anlageziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Garantie zu verstehen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | 6,37% | | 6,71% | -1,82% | 2,95 |
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1 Monat | 0,29% | | 6,10% | -1,82% | -0,04 |
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6 Monate | 12,35% | | 6,96% | -3,65% | 3,22 |
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1 Jahr | 14,35% | 14,31% | 6,47% | -5,99% | 1,61 |
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3 Jahre | 10,33% | 3,33% | 6,73% | -15,50% | -0,08 |
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5 Jahre | 24,98% | 4,56% | 6,72% | -16,42% | 0,10 |
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10 Jahre | 47,71% | 3,97% | 7,00% | -16,42% | 0,01 |
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Seit Auflage | 88,52% | 4,70% | 6,93% | -16,61% | 0,12 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0RPAN3 |
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WKN | A0RPAN |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
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Anlageansatz | Diskretionär |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | ausschüttend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Deutschland |
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Auflagedatum | 01.07.2010 |
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Geschäftsjahresende | 31.03. |
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Gesamtvolumen | 2,40 Mrd. EUR |
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Tranchenvolumen | 2,40 Mrd. EUR (Stand: 17.04.2024) |
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SRRI | 4 |
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Nachhaltigkeit
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (11.05.2023) | 2,78 EUR |
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Turnus | jährlich |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
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Laufende Kosten (28.03.2024) | 2,60% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | ja (25,00%) |
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