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PrivatFonds: Kontrolliert pro

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Mischfonds ist es, das Wertschwankungsverhalten zu kontrollieren und dabei langfristig eine über dem Geldmarktniveau liegende Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds weist keinen vorgegebenen Investitionsschwerpunkt auf und kann in alle zulässigen Vermögensgegenstände investieren. Das Fondsvermögen kann dabei bis zu 100 Prozent in Wertpapiere (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben oder Zielfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Anlageziel (3- Monats-Euribor zzgl. 225 Basispunkte p.a.) zu erreichen/ zu übertreffen. Das Anlageziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Garantie zu verstehen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.05.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr9,04%6,45%-2,27%3,27
1 Monat2,09%5,51%-0,83%4,49
6 Monate13,27%6,15%-2,27%4,03
1 Jahr17,15%17,10%6,56%-5,99%2,03
3 Jahre13,94%4,45%6,69%-15,50%0,10
5 Jahre30,47%5,46%6,69%-16,42%0,25
10 Jahre47,99%3,99%7,01%-16,42%0,03
Seit Auflage93,25%4,85%6,92%-16,61%0,15

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • PrivatFonds: Kontrolliert pro
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024

Stand: 28.03.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien68.75 %
  • Alternative Investments14.03 %
  • Rohstoffe8.79 %
  • Anleihen7.1 %
  • Sonstige Vermögenswerte1.33 %
  • Andere100,00%