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ACATIS Datini Valueflex Fonds A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund ex. Alternativ
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Fondsmanagement des ACATIS Datini Valueflex Fonds kann flexibel und opportunistisch auf Investmentgelegenheiten am Kapitalmarkt eingehen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100 % betragen.

Asset-Manager-Profil

Die ACATIS Investment GmbH wurde1994 in Frankfurt am Main als unabhängige Vermögensverwaltung gegründet. Das Unternehmen hat sich in der Vermögensanlage auf das "Value Investing" nach Benjamin Graham und Warren Buffett spezialisiert. Das wertorientierte Anlegen ist eine Anlagestrategie, die aktiv versucht, Aktien unter ihrem inneren Wert (Intrinsic Value) mit einer Sicherheitsmarge (Margin of Safety) zu kaufen. Diese Methodik ist seit rund 70 Jahren wissenschaftlich bekannt und praktisch erprobt. Die Selektion der Wertpapiere erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Es werden gezielt Unternehmen ermittelt, deren Firmenwert als stabil und aussichtsreich eingeschätzt wird, die jedoch zu Kursen deutlich unterhalb ihres Firmenwertes gehandelt werden. Ziel ist es, langfristig die Rendite einer passiven oder trendorientierten Anlagepolitik zu schlagen. ACATIS ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Value Investoren im deutschsprachigen Raum.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.09.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr21,78%10,97%-3,28%2,91
1 Monat2,98%
6 Monate15,05%
1 Jahr35,59%10,66%-3,28%3,40
3 Jahre48,80%14,15%13,69%-22,68%1,05
5 Jahre139,17%19,04%13,17%-22,68%1,44
Seit Auflage296,21%17,04%13,16%-30,88%1,27

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • ACATIS Datini Valueflex Fonds A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2017

Stand: 30.06.2017
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Ratings
  • Laufzeit
  • XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin7,56 %
  • Lumber Liquidators Holdings Inc2,43 %
  • Cognizant Technology Solutions Corp2,33 %
  • Gilead Sciences Inc2,12 %
  • Merrill Lynch International & Co CV 0% 20.12.20192,10 %
  • IT/Telekommunikation23,10 %
  • Gesundheitswesen15,14 %
  • Barmittel14,22 %
  • Industrie11,32 %
  • Konsumgüter6,44 %
  • Finanzen4,56 %
  • Rohstoffe3,93 %
  • USA29,38 %
  • Barmittel14,22 %
  • Deutschland10,80 %
  • Schweiz5,54 %
  • Italien4,68 %
  • Japan2,91 %
  • Frankreich2,66 %
  • Dänemark2,17 %
  • Schweden1,93 %
  • Kanada1,89 %
  • Österreich1,81 %
  • Hongkong1,34 %
  • Luxemburg1,19 %
  • Norwegen1,13 %
  • Russland0,86 %
  • Portugal0,77 %
  • Südkorea0,69 %
  • Amerikanische Dollar29,76 %
  • Euro20,78 %
  • Schweizer Franken6,69 %
  • Japanische Yen2,53 %
  • Dänische Kronen2,17 %
  • Schwedische Krone1,93 %
  • Kanadische Dollar1,89 %
  • Hongkong Dollar1,34 %
  • Norwegische Krone1,13 %
  • Russischer Rubel0,86 %
  • Südkoreanischer Won0,69 %
  • Aktien64,51 %
  • Barmittel14,22 %
  • Anleihen4,88 %
  • Fonds1,05 %
  • Zertifikate0,38 %
  • sonst. VM0,12 %
  • Barmittel14,22 %
  • kein Rating2,88 %
  • mittlere Bonität non IG2,00 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)14,99 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)2,48 %
  • open end2,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0RKXJ4
WKNA0RKXJ
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum22.12.2008
Geschäftsjahresende31.10.
Fondsvolumen188,39 Mio. EUR
(Stand: 19.09.2017)
SRRI6

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,40% p.a.
laufende Kosten (31.10.2016) 0,94% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameACATIS Investment GmbH
Websitewww.acatis.de/
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment GmbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 11
VV-Fonds 141

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