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ACATIS Datini Valueflex Fonds A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen.

Asset-Manager-Profil

Die ACATIS Investment ist ein bankunabhängiger, selbstständiger Vermögensverwalter, dessen Kernkompetenz das Value Investing nach Benjamin Graham und Warren Buffett ist. Das Unternehmen wurde 1994 in Frankfurt am Main gegründet. ACATIS betreut heute mehrere Investmentfonds, darunter Aktien-, Misch- und Rentenfonds sowie Spezialmandate. 4 Fonds verfolgen zudem den Aspekt der Nachhaltigkeit. Der Flagschifffonds ACATIS Aktien Global Fonds wurde bereits 1997 aufgelegt.

Seit einigen Jahren befasst sich ACATIS auch mit künstlicher Intelligenz (KI) und ihrer Anwendung im Portfoliomanagement. In 2016 erfolgte die erste praktische Anwendung von KI bei ACATIS, und in 2017 legte ACATIS zwei ACATIS-Aktienfonds sowie ein externes Mandat auf, deren Aktienauswahl und Portfoliozusammensetzung durch künstliche Intelligenz erfolgen. Der vierte KI-Fonds wurde im Mai 2018 aufgelegt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 03.05.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr23,51%21,39%-9,55%4,28
1 Monat2,22%14,18%-2,80%2,48
6 Monate44,00%19,20%-9,55%5,69
1 Jahr72,30%72,56%17,88%-9,55%4,09
3 Jahre67,69%18,79%18,68%-28,94%1,04
5 Jahre184,68%23,26%16,48%-28,94%1,44
10 Jahre314,16%15,26%15,93%-30,88%0,99
Seit Auflage652,06%17,72%14,67%-30,88%1,25

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • ACATIS Datini Valueflex Fonds A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021

Stand: 26.02.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien72.29 %
  • Barmittel8.07 %
  • Anleihen3.05 %
  • Fonds1.96 %
  • Andere14,63%
  • XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin9.1 %
  • BioNTech SE Nam.-Akt. (ADRs)5.21 %
  • SFC Energy AG3.65 %
  • NVIDIA Corp2.8 %
  • M3 Inc2.67 %
  • Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt35 EO-Bonds 2016(24)2.32 %
  • Zur Rose AG2.27 %
  • AMYRIS INC/d2.2 %
  • Schrodinger Inc. Reg.Shares2.04 %
  • Evotec AG2.03 %
  • Andere65,71%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0RKXJ4
WKNA0RKXJ
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum22.12.2008
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen598,44 Mio. EUR
Tranchenvolumen230,03 Mio. EUR
(Stand: 03.05.2021)
SRRI6

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?77 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten (31.10.2020)0,93% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 12

Verwaltungsgesellschaft

NameACATIS Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 15

Depotbank

UBS Europe SE

Tranchenübersicht

ACATIS Datini Valueflex Fonds BDE000A1H72F1

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