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DuoPlus R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst stetiges Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträgen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken (ausgewogen). Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Verwaltung des Fonds ist an keine Benchmark gebunden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Die Abbildung der Anlageklassen Aktien und Renten soll sich überwiegend an gängigen Marktindizes orientieren. Der Fonds soll unter Verwendung eines mathematischen (regelbasierten) Modells verwaltet werden. Es ist beabsichtigt, die Struktur des Fonds je nach Marktlage regelmäßig anzupassen. Es erfolgt eine regelgebundene dynamische Asset Allocation zwischen den Anlageklassen Aktien und Renten. Die Asset Allocation kann auch mittels Derivaten dargestellt werden. Der Fonds kann je nach Wertentwicklung vollständig in einer Anlagekategorie (Aktien oder Renten) investiert sein. Der Anleger muss daher bereit sein, auch kurzfristig Wertschwankungen zu akzeptieren. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,57% | 7,60% | -1,11% | 6,23 | |
| 1 Monat | 0,76% | 6,83% | -1,11% | 0,96 | |
| 6 Monate | 1,47% | 8,05% | -4,73% | 0,02 | |
| 1 Jahr | 6,67% | 6,67% | 8,25% | -8,27% | 0,48 |
| 3 Jahre | -11,09% | -3,84% | 8,65% | -20,44% | -0,76 |
| 5 Jahre | -15,48% | -3,30% | 9,27% | -25,35% | -0,65 |
| 10 Jahre | -16,65% | -1,80% | 9,82% | -33,54% | -0,46 |
| Seit Auflage | 13,76% | 0,83% | 9,85% | -33,54% | -0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix
- DuoPlus R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen46.84 %
- Derivate41.56 %
- Barmittel11.6 %
- EURO STOXX MID IND.FUT. 21062470.24 %
- Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)8.32 %
- 1,75% FRANKREICH 20246.14 %
- 0,00% EFSF 20254.78 %
- 0,00% FRANKREICH 20274.19 %
- 0,00% DEUTSCHLAND 20243.97 %
- 0,50% DEUTSCHLAND 20253.65 %
- 0,50% FINNLAND 20273.62 %
- 0,00% ÖSTERREICH 20253.5 %
- Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)3.2 %