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DuoPlus R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des ausgewogenen DuoPlus ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig an guten Ertrags- und Wachstumsaussichten der globalen Aktienmärkte zu partizipieren, und dabei durch breite Diversifikation über Aktien und Anleihen die Risiken zu reduzieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der DuoPlus legt den Fokus auf Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen aus den USA und Europa, sowie staatsnahe und Staatsanleihen, die in Euro oder USD denominiert sind. Die aktive Auswahl der Investments orientiert sich nicht an einer Benchmark, sondern erfolgt unter Verwendung regelbasierter (mathematischer) Modelle. Zur Risikostreuung sollen die ausgewählten Aktien tendenziell gleichgewichtet werden, um eine Diversifikation über verschiedene Regionen und Sektoren hinweg anzustreben. Zudem wird eine ausgewogene Mischung aus Aktien und Renten guter Bonität angestrebt und es erfolgt in regelmäßigen Abständen ein Rebalancing. Dies soll ausgewogen investierenden Anlegenden ermöglichen, langfristig an den Ertrags- und Wachstumschancen großer Unternehmen aus den USA und Europa zu partizipieren, während hochwertige Anleihen zur Stabilisierung des Portfolios beitragen können.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.07.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,54% | 6,46% | -4,23% | 0,93 | |
| 1 Monat | 0,57% | 3,97% | -0,68% | 1,31 | |
| 6 Monate | 5,11% | 6,60% | -4,23% | 1,22 | |
| 1 Jahr | 13,37% | 13,37% | 6,44% | -4,23% | 1,70 |
| 3 Jahre | 14,39% | 4,58% | 7,93% | -12,37% | 0,26 |
| 5 Jahre | 0,82% | 0,16% | 8,44% | -22,85% | -0,27 |
| 10 Jahre | 2,34% | 0,23% | 8,39% | -26,91% | -0,27 |
| Seit Auflage | 25,77% | 1,34% | 9,71% | -33,54% | -0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- DuoPlus R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien60.54 %
- Anleihen33.5 %
- Barmittel4.56 %
- Andere1,40%
- LITAUEN 17/27 MTN3.17 %
- B.T.P. 2029 01.112.93 %
- BRIT.COLUMB 24/342.87 %
- ITALIEN 21/282.54 %
- TotalEnergies SE2.53 %
- Shell PLC2.5 %
- Exxon Mobil Corp.2.49 %
- Chevron Corp.2.42 %
- Novartis AG2.41 %
- NVIDIA Corp.2.37 %
- Andere73,77%