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Fidelity Demografiefonds Konservativ
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fidelity Demografiefonds Konservativ wird mit dem Ziel eines längerfristig besseren Anlageergebnisses als Barguthaben verwaltet. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Gesellschaft strebt ein ausgewogenes Risiko-/Ertragsprofil für das Sondervermögen an unter Berücksichtigung sozial und ökologischer verantwortlicher Investitionskriterien (ESG-Kriterien) im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088. Das Anlagekonzept eines defensiven, globalen Mischfonds soll Anlegern die Möglichkeit einer diversifizierten Anlage bieten. Eine fortlaufende Prüfung der globalen Kapitalmärkte soll eine Optimierung der Portfoliobestandteile hinsichtlich geografischer Ausrichtung und Wertpapierarten gewährleisten. Qualitative und quantitative Analyse- und Auswahlmethoden sind darauf ausgerichtet, hochwertige Wertpapiere (Investment Grade Anleihen) als auch Aktienfonds, zu identifizieren und in der Allokation zu berücksichtigen. Dieses Auswahlverfahren kann makroökonomische, unternehmensspezifische & politische Entwicklungen berücksichtigen, ist jedoch nicht darauf limitiert. Eine aktive diskretionäre Steuerung von Portfoliorisiko und Ertragsprofil kann zu regelmäßigen Umschichtungen führen. Einzeltitel-, Markt- und Währungsrisiken werden kontinuierlich überprüft und nach Möglichkeit durch das Fondsmanagement aktiv durch den Einsatz von Derivaten gesteuert oder minimiert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,85% | 2,70% | -1,13% | -10,16 | |
| 1 Monat | -2,10% | 2,57% | -2,10% | -9,71 | |
| 6 Monate | 2,27% | 2,93% | -2,44% | 0,62 | |
| 1 Jahr | 4,72% | 4,72% | 3,44% | -2,44% | 0,57 |
| 3 Jahre | -4,83% | -1,64% | 5,45% | -15,79% | -0,81 |
| 5 Jahre | -1,20% | -0,24% | 4,94% | -17,37% | -0,61 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 6,37% | 0,77% | 4,17% | -17,37% | -0,48 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Fidelity Demografiefonds Konservativ
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen81.2 %
- Fonds17.2 %
- Barmittel1.6 %
- Andere100,00%