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Strategiefd.Sachw.Glo.Def.T
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,22% | 1,20% | -0,43% | 0,13 | |
| 1 Monat | -0,13% | 1,63% | -0,43% | -3,30 | |
| 6 Monate | 2,71% | 1,21% | -0,43% | 1,36 | |
| 1 Jahr | 2,25% | 2,25% | 1,27% | -1,06% | -1,29 |
| 3 Jahre | 1,49% | 0,49% | 2,19% | -5,24% | -1,55 |
| 5 Jahre | 4,78% | 0,94% | 2,25% | -7,39% | -1,31 |
| 10 Jahre | 15,16% | 1,42% | 2,16% | -7,39% | -1,15 |
| Seit Auflage | 21,23% | 1,44% | 2,08% | -7,39% | -1,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Strategiefd.Sachw.Glo.Def.T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds69.92 %
- Zertifikate25.51 %
- Barmittel4.55 %
- Andere0,02%
- XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C10.82 %
- GUARDIAN SEGUR Z269.81 %
- SUNCAP SCOOP Z529.61 %
- UBS-E.E.D.P.W. AEOA7.41 %
- HELIUM FD-HELIUM FD IC EO6.46 %
- CATELLA EUROPEAN RESIDEN.6.44 %
- LIF-SM.OV.RE EOD5.56 %
- AKTIENFLEX PROTECT US I5.28 %
- TWELVE CAT BOND IEOA5.08 %
- WERTGRUND WOHNSELECT D4.65 %
- Andere28,88%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0RHER3 |
|---|---|
| WKN | A0RHER |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 05.11.2010 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 18,52 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 17,51 Mio. EUR (Stand: 22.04.2024) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (21.03.2024) | 1,93% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | RP Rheinische Portfolio Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 32 |
| Strategiefonds | 3 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
Tranchenübersicht
| Strategiefd.Sachw.Glo.Def.A | DE000A2H89A4 |
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