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RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Performance und Kennzahlen vom 21.03.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -2,32% | 7,60% | -5,75% | -1,68 | |
| 1 Monat | -3,34% | 9,18% | -4,81% | -4,16 | |
| 6 Monate | -3,30% | 6,93% | -7,03% | -1,30 | |
| 1 Jahr | 2,09% | 2,09% | 5,82% | -7,03% | -0,06 |
| 3 Jahre | 2,81% | 0,93% | 4,49% | -7,03% | -0,33 |
| 5 Jahre | 18,85% | 3,52% | 4,29% | -7,03% | 0,26 |
| 10 Jahre | 19,44% | 1,79% | 3,89% | -11,86% | -0,16 |
| Seit Auflage | -3,68% | -0,24% | 5,11% | -31,02% | -0,52 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2025
Stand: 31.01.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien49.51 %
- Alternative Investments25.94 %
- Immobilien18.69 %
- Anleihen5.16 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen0.7 %
- Andere100,00%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0Q9892 |
|---|---|
| WKN | A0Q989 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Immobilien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 31.08.2009 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 7,19 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 418,18 Tsd. EUR (Stand: 21.03.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (14.02.2025) | 3,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (05.08.2024) | 2,56% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | RP Rheinische Portfolio Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 32 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
Tranchenübersicht
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T | DE000A0KEYG6 |
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