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RP Immobilienanlagen&Infrastruktur A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur an. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um offene Immobilien-Sondervermögen (diese dürfen nicht neu erworben, jedoch gehalten werden), Anleihen aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Aktien von Immobiliengesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Immobilien- und Infrastrukturbereich. Weiterhin sind im Rahmen des Anlageschwerpunktes Investmentanteile, die überwiegend im Immobilien- und Infrastrukturbereich angelegt sind, sowie Schuldverschreibungen (z.B. Delta 1-Zertifikate) mit einem entsprechenden Basiswert erwerbbar.

Performance und Kennzahlen vom 13.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,30%2,57%-0,58%5,16
1 Monat1,37%2,26%-0,45%8,48
6 Monate4,97%3,01%-1,71%3,57
1 Jahr7,45%7,47%3,27%-2,44%2,45
3 Jahre9,11%2,95%3,40%-11,86%1,03
5 Jahre12,47%2,38%3,13%-11,86%0,93
10 Jahre0,16%0,02%5,41%-25,75%0,10
Seit Auflage-9,85%-0,89%5,32%-31,02%-0,06

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • RP Immobilienanlagen&Infrastruktur A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021

Stand: 29.01.2021
  • Vermögen
  • Immobilien41.78 %
  • Aktien33.01 %
  • Anleihen15.74 %
  • Alternative Investments8.74 %
  • Barmittel0.73 %
  • Andere0,00%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0Q9892
WKNA0Q989
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Immobilien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum31.08.2009
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen8,31 Mio. EUR
Tranchenvolumen652,02 Tsd. EUR
(Stand: 13.04.2021)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)2,31% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameRP Rheinische Portfolio Management GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 8

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 50

Depotbank

Kreissparkasse Köln

Tranchenübersicht

RP Immobilienanlagen&Infrastruktur TDE000A0KEYG6

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