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First Private HELIX EUR S

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist ein möglichst stetiger Kapitalzuwachs bei aktienähnlichem Risiko durch die Erwirtschaftung einer von Aktien abgeleiteten, von der allgemeinen Entwicklung auf den Aktienmärkten jedoch weitgehend unabhängigen Rendite. Hierzu werden für den aktiv verwalteten Fonds verschiedene Aktien-Index-Strategien, mit denen unabhängig vom Kapitalmarktumfeld überzeugende Renditen erzielt werden sollen, verfolgt.

Asset-Manager-Profil

Die First Private Investment Management KAG mbH ist ein unabhängiger, partnerschaftlich organisierter Asset-Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Gesellschaft ist bereits seit 1991 für ihre Kunden am deutschen Markt tätig, bis 2003 unter dem Namen Salomon Brothers Asset Management KAG. Seit mehr als 15 Jahren setzt First Private neue Maßstäbe in der Entwicklung und Umsetzung aktiver, wertorientierter Anlagestrategien in den Bereichen Aktien- und Risikomanagement. Die Grundlage aller Anlageentscheidungen ist die Analyse fundamentaler Unternehmens- und Wirtschaftsdaten sowie die Suche nach unterbewerteten Wertpapieren.

Die unternehmerische Unabhängigkeit ermöglicht der Gesellschaft ein außergewöhnlich hohes Maß an Kontinuität und Verlässlichkeit im Produktangebot. In den Bereichen "Aktien" und "Vermögensverwaltende Fonds" verfügt First Private über eine hohe Kompetenz und wurde für historische Anlageergebnisse bereits vielfach ausgezeichnet.

Performance und Kennzahlen vom 02.07.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-7,95%16,73%-14,14%-0,88
1 Monat-1,58%
6 Monate-7,58%
Seit Auflage-7,21%-8,59%13,62%-14,62%-0,60

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0Q95E8
WKNA0Q95E
ProduktkategorieStrategiefonds
AnlagestrategieSF Aktien Managed Futures
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.09.2019
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen4,06 Mio. EUR
(Stand: 02.07.2020)
Tranchenvolumen4,06 Mio. EUR
(Stand: 02.07.2020)
SRRI5

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 20,00%
laufende Kosten (14.02.2020) 1,26% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFirst Private Investment Management KAG mbH
Websitewww.first-private.de/cms/index.php
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameFirst Private Investment Management KAG mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

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