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Wachstum Defensiv R
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
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- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien (großer und mittelgroßer Unternehmen) deren Bewertungen deutlich vom aktuellen Marktpreis abweichen sollte. Die Selektion der einzelnen Unternehmen erfolgt insbesondere unter dem Aspekt eines möglichst nachhaltigen und erfolgreichen Geschäftsmodelles und hoher Substanz. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden in einem systematischen, qualitativ-fundamentalen Analyse-Prozess die Jahresabschlussdaten eines Unternehmens ausgewertet und anschließend eine Unternehmensbewertung erstellt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,57% | 2,14% | -0,88% | 0,75 | |
| 1 Monat | -0,11% | 2,28% | -0,88% | -2,31 | |
| 6 Monate | 4,56% | 2,36% | -1,33% | 2,31 | |
| 1 Jahr | 4,80% | 4,79% | 2,49% | -2,80% | 0,36 |
| 3 Jahre | 1,57% | 0,52% | 4,89% | -12,34% | -0,69 |
| 5 Jahre | 9,01% | 1,74% | 6,53% | -15,62% | -0,33 |
| 10 Jahre | 22,62% | 2,06% | 7,37% | -16,77% | -0,25 |
| Seit Auflage | 31,10% | 2,41% | 7,15% | -16,77% | -0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Wachstum Defensiv R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien33.89 %
- Anleihen24.09 %
- Fonds7.52 %
- Barmittel2.99 %
- Zertifikate2.79 %
- Sonstige Vermögenswerte0.5 %
- Andere28,22%
- ALLIANZ SE NA O.N.2.75 %
- KAHLER+KURZ AKTIENFDS S2.73 %
- FIGHT FOR GREEN I2.51 %
- SAP SE O.N.2.41 %
- WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU2.35 %
- ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I2.28 %
- DT.TELEKOM AG NA2.27 %
- BUND SCHATZANW. 23/252.22 %
- SIEMENS AG NA O.N.2.22 %
- BRD USCHAT.AUSG.23/062.19 %
- Andere76,07%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0Q86B3 |
|---|---|
| WKN | A0Q86B |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 12.12.2012 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 9,03 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 252,04 Tsd. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.11.2023) | 1,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.03.2024) | 1,90% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Proaktiva GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 276 |
| Strategiefonds | 36 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Tranchenübersicht
| Wachstum Defensiv I | DE000A0Q86C1 |
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