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Wachstum Defensiv R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien (großer und mittelgroßer Unternehmen) deren Bewertungen deutlich vom aktuellen Marktpreis abweichen sollte. Die Selektion der einzelnen Unternehmen erfolgt insbesondere unter dem Aspekt eines möglichst nachhaltigen und erfolgreichen Geschäftsmodelles und hoher Substanz. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden in einem systematischen, qualitativ-fundamentalen Analyse-Prozess die Jahresabschlussdaten eines Unternehmens ausgewertet und anschließend eine Unternehmensbewertung erstellt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.06.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,80%3,63%-1,92%3,10
1 Monat0,48%2,83%-0,69%0,89
6 Monate3,95%4,03%-1,92%1,15
1 Jahr1,39%1,39%5,14%-7,84%-0,40
3 Jahre4,27%1,41%5,68%-12,34%-0,36
5 Jahre1,22%0,24%7,21%-15,68%-0,45
10 Jahre23,26%2,11%7,55%-16,77%-0,18
Seit Auflage25,81%2,22%7,41%-16,77%-0,17

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Wachstum Defensiv R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2023

Stand: 31.03.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien34.52 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen28.19 %
  • Anleihen21.2 %
  • Aktienfonds5.05 %
  • Barmittel4.39 %
  • Anleihenfonds3.23 %
  • Zertifikate2.22 %
  • Fonds1.19 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.01 %
  • Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)3.17 %
  • Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.2.79 %
  • Siemens AG Namens-Aktien o.N.2.28 %
  • Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.2.19 %
  • Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.1.97 %
  • Bayer AG Namens-Aktien o.N.1.92 %
  • SAP SE Inhaber-Aktien o.N.1.9 %
  • Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)1.63 %
  • Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.1.55 %
  • Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.1.54 %
  • Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 11.45 %
  • MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)1.39 %
  • Aker Horizons ASA NK-FLR Notes 2021(23/25)1.38 %
  • E.ON SE Namens-Aktien o.N.1.25 %
  • Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)1.25 %
  • Dürr AG Wandelanleihe v.20(26)1.21 %
  • Schletter International B.V. EO-FLR Bonds 2022(22/25)1.12 %
  • Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)1.1 %
  • TEMPTON Personaldienst. GmbH EO-Bonds v.21(23/26)1.03 %
  • Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/24)1.02 %
  • Andere66,86%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0Q86B3
WKNA0Q86B
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregion
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum12.12.2012
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen9,18 Mio. EUR
Tranchenvolumen232,31 Tsd. EUR
(Stand: 01.06.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (15.11.2022)1,00 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)1,82% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (15,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameProaktiva GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 30
VV-Fonds 277

Depotbank

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Tranchenübersicht

Wachstum Defensiv IDE000A0Q86C1

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