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Wachstum Defensiv R
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien (großer und mittelgroßer Unternehmen) deren Bewertungen deutlich vom aktuellen Marktpreis abweichen sollte. Die Selektion der einzelnen Unternehmen erfolgt insbesondere unter dem Aspekt eines möglichst nachhaltigen und erfolgreichen Geschäftsmodelles und hoher Substanz. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden in einem systematischen, qualitativ-fundamentalen Analyse-Prozess die Jahresabschlussdaten eines Unternehmens ausgewertet und anschließend eine Unternehmensbewertung erstellt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,80% | 3,63% | -1,92% | 3,10 | |
| 1 Monat | 0,48% | 2,83% | -0,69% | 0,89 | |
| 6 Monate | 3,95% | 4,03% | -1,92% | 1,15 | |
| 1 Jahr | 1,39% | 1,39% | 5,14% | -7,84% | -0,40 |
| 3 Jahre | 4,27% | 1,41% | 5,68% | -12,34% | -0,36 |
| 5 Jahre | 1,22% | 0,24% | 7,21% | -15,68% | -0,45 |
| 10 Jahre | 23,26% | 2,11% | 7,55% | -16,77% | -0,18 |
| Seit Auflage | 25,81% | 2,22% | 7,41% | -16,77% | -0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Wachstum Defensiv R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2023
Stand: 31.03.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien34.52 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen28.19 %
- Anleihen21.2 %
- Aktienfonds5.05 %
- Barmittel4.39 %
- Anleihenfonds3.23 %
- Zertifikate2.22 %
- Fonds1.19 %
- Sonstige Vermögenswerte0.01 %
- Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)3.17 %
- Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.2.79 %
- Siemens AG Namens-Aktien o.N.2.28 %
- Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.2.19 %
- Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.1.97 %
- Bayer AG Namens-Aktien o.N.1.92 %
- SAP SE Inhaber-Aktien o.N.1.9 %
- Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)1.63 %
- Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.1.55 %
- Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.1.54 %
- Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 11.45 %
- MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)1.39 %
- Aker Horizons ASA NK-FLR Notes 2021(23/25)1.38 %
- E.ON SE Namens-Aktien o.N.1.25 %
- Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)1.25 %
- Dürr AG Wandelanleihe v.20(26)1.21 %
- Schletter International B.V. EO-FLR Bonds 2022(22/25)1.12 %
- Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)1.1 %
- TEMPTON Personaldienst. GmbH EO-Bonds v.21(23/26)1.03 %
- Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/24)1.02 %
- Andere66,86%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0Q86B3 |
|---|---|
| WKN | A0Q86B |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Defensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 12.12.2012 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 9,18 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 232,31 Tsd. EUR (Stand: 01.06.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.11.2022) | 1,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2021) | 1,82% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Proaktiva GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 30 |
| VV-Fonds | 277 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Tranchenübersicht
| Wachstum Defensiv I | DE000A0Q86C1 |
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