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Wachstum Defensiv R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien (großer und mittelgroßer Unternehmen) deren Bewertungen deutlich vom aktuellen Marktpreis abweichen sollte. Die Selektion der einzelnen Unternehmen erfolgt insbesondere unter dem Aspekt eines möglichst nachhaltigen und erfolgreichen Geschäftsmodelles und hoher Substanz. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden in einem systematischen, qualitativ-fundamentalen Analyse-Prozess die Jahresabschlussdaten eines Unternehmens ausgewertet und anschließend eine Unternehmensbewertung erstellt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.09.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,49%3,26%-1,92%1,09
1 Monat-0,52%2,35%-1,01%-4,21
6 Monate1,58%2,63%-1,47%-0,31
1 Jahr8,70%8,70%3,91%-1,92%1,21
3 Jahre2,21%0,73%5,33%-12,34%-0,61
5 Jahre3,17%0,63%7,04%-15,62%-0,48
10 Jahre21,42%1,96%7,47%-16,77%-0,27
Seit Auflage25,44%2,12%7,31%-16,77%-0,25

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Wachstum Defensiv R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2023

Stand: 30.06.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien34.06 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen25.63 %
  • Anleihen22.85 %
  • Barmittel5.42 %
  • Aktienfonds5.26 %
  • Anleihenfonds3.27 %
  • Zertifikate2.31 %
  • Fonds1.19 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.01 %
  • Andere0,00%
  • Vossloh AG Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)3.13 %
  • Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.2.74 %
  • Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.2.01 %
  • SAP SE Inhaber-Aktien o.N.2.01 %
  • Siemens AG Namens-Aktien o.N.1.96 %
  • Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.1.92 %
  • Bayer AG Namens-Aktien o.N.1.63 %
  • Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.1.62 %
  • Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)1.6 %
  • Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 11.59 %
  • Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.1.58 %
  • MorphoSys AG Wandelanleihe v.20(25)1.52 %
  • Aker Horizons ASA NK-FLR Notes 2021(23/25)1.35 %
  • Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003331.34 %
  • Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)1.19 %
  • Dürr AG Wandelanleihe v.20(26)1.13 %
  • BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)1.11 %
  • Schletter International B.V. EO-FLR Bonds 2022(22/25)1.09 %
  • Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)1.08 %
  • Hörmann Industries GmbH Anleihe v.23(23/28)1.07 %
  • Andere67,33%