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Wachstum Defensiv - Anteilklasse R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien (großer und mittelgroßer Unternehmen) deren Bewertungen deutlich vom aktuellen Marktpreis abweichen sollte. Die Selektion der einzelnen Unternehmen erfolgt insbesondere unter dem Aspekt eines möglichst nachhaltigen und erfolgreichen Geschäftsmodelles und hoher Substanz. Zur Umsetzung der Anlagestrategie werden in einem systematischen, qualitativ-fundamentalen Analyse-Prozess die Jahresabschlussdaten eines Unternehmens ausgewertet und anschließend eine Unternehmensbewertung erstellt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 21.06.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,30%2,37%-0,90%1,47
1 Monat-0,06%2,44%-0,40%-1,79
6 Monate3,49%2,31%-0,90%1,48
1 Jahr5,67%5,65%2,53%-2,80%0,78
3 Jahre2,45%0,81%4,79%-12,34%-0,60
5 Jahre10,52%2,02%6,40%-15,62%-0,26
10 Jahre23,25%2,11%7,36%-16,77%-0,22
Seit Auflage33,33%2,53%7,10%-16,77%-0,17

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Wachstum Defensiv - Anteilklasse R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.03.2024

Stand: 28.03.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien36.15 %
  • Anleihen27.81 %
  • Fonds7.73 %
  • Barmittel7.58 %
  • Zertifikate2.53 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.49 %
  • Andere17,71%
  • ALLIANZ SE NA O.N.3.03 %
  • KAHLER+KURZ AKTIENFDS S2.87 %
  • SAP SE O.N.2.66 %
  • FIGHT FOR GREEN I2.59 %
  • WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU2.53 %
  • SIEMENS AG NA O.N.2.32 %
  • ARAMEA RENDI.PLUS NACHH.I2.27 %
  • DT.TELEKOM AG NA2.21 %
  • BRD USCHAT.AUSG.23/062.18 %
  • MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.2.17 %
  • Andere75,17%