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BKP Classic Fonds
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der nach den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung gemanagte Fonds verfolgt einen aktiven und flexiblen Investmentstil. Das Anlageuniversum umfasst dabei Direktinvestments in Aktien und Renten. Zur weiteren Diversifikation können internationale aktiv und passiv (ETFs) gemanagte Investmentfonds unterschiedlicher Assetklassen eingesetzt werden, wobei der Schwerpunkt bei der Allokation im Aktienbereich liegt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.06.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 9,84% | 8,07% | -2,96% | 2,75 | |
1 Monat | 1,49% | 6,33% | -0,86% | 2,57 | |
6 Monate | 5,62% | 8,64% | -4,30% | 0,94 | |
1 Jahr | 7,49% | 7,49% | 11,44% | -9,38% | 0,35 |
3 Jahre | 27,45% | 8,43% | 10,68% | -14,76% | 0,47 |
5 Jahre | 25,18% | 4,59% | 12,11% | -27,17% | 0,09 |
10 Jahre | 68,14% | 5,33% | 10,41% | -27,17% | 0,18 |
Seit Auflage | 110,95% | 5,03% | 12,37% | -33,91% | 0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- BKP Classic Fonds
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023
Stand: 28.02.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien66.61 %
- Barmittel16.65 %
- Fonds5.05 %
- Anleihen4.54 %
- Zertifikate3.37 %
- Sonstige Vermögenswerte0.15 %
- Andere3,63%
- BERKSH. H.B NEW DL-,003334.79 %
- NESTLE NAM. SF-,103.7 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0013.53 %
- WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU3.37 %
- LVMH EO 0,33.28 %
- ALLIANZ SE NA O.N.3.08 %
- FSI GU-SI APAC LD.S.VIAEO2.94 %
- NOVARTIS NAM. SF 0,502.77 %
- JPMORGAN CHASE DL 12.25 %
- VOLKSWAGEN AG VZO O.N.2.15 %
- Andere68,14%
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Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0NEBB9 |
---|---|
WKN | A0NEBB |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Flexibel |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 14.03.2008 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Gesamtvolumen | 75,09 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 75,09 Mio. EUR (Stand: 01.06.2023) |
SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 67 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Laufende Kosten (30.09.2021) | 1,66% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Büttner Kolberg und Partner Vermögensverwalter GmbH |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Strategiefonds | 30 |
VV-Fonds | 277 |
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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