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DUI Wertefinder I
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf Aktien, Unternehmensanleihen und Fremdwährungsanleihen liegen soll. Dabei wird ein dreistufiger Auswahlprozess verfolgt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,84% | 8,75% | -4,37% | -1,89 | |
| 1 Monat | -2,05% | 8,35% | -3,37% | -3,14 | |
| 6 Monate | 4,22% | 10,58% | -5,05% | 0,45 | |
| 1 Jahr | 4,54% | 4,53% | 9,20% | -10,43% | 0,07 |
| 3 Jahre | 5,24% | 1,72% | 10,66% | -15,97% | -0,20 |
| 5 Jahre | 32,57% | 5,79% | 12,16% | -22,63% | 0,16 |
| 10 Jahre | 65,91% | 5,19% | 10,43% | -22,63% | 0,12 |
| Seit Auflage | 94,30% | 4,21% | 9,46% | -22,63% | 0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- DUI Wertefinder I
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen50.81 %
- Aktien39.23 %
- Barmittel6.82 %
- Sonstige Vermögenswerte0.89 %
- Andere2,25%
- CLOUDFLARE INC. A DL-,0012.17 %
- SIEMENS AG NA O.N.1.99 %
- WORLD BK 22/27 MTN1.83 %
- WOLFSPEED INC. DL-,001251.79 %
- UNITY SOFTWARE DL-,0000051.78 %
- INTL FIN. CORP. 14/241.76 %
- AUTOSTORE HOLDINGS DL-,011.7 %
- PLUG POWER INC. DL-,011.63 %
- ASML HOLDING EO -,091.59 %
- OXFORD INSTR. PLC LS-,051.55 %
- Andere82,21%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0NEBA1 |
|---|---|
| WKN | A0NEBA |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 13.03.2008 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 245,22 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 108,63 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.02.2024) | 2,00 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (01.03.2024) | 1,50% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | FV Frankfurter Vermögen AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 276 |
| Strategiefonds | 36 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
Tranchenübersicht
| DUI Wertefinder R | DE000A2PMX85 |
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