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Warburg Portfolio Dynamik A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der aktiv verwaltete Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 18.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,47% | 7,75% | -2,63% | 2,57 | |
| 1 Monat | -1,09% | 6,66% | -2,63% | -2,40 | |
| 6 Monate | 12,55% | 8,02% | -4,43% | 2,85 | |
| 1 Jahr | 12,52% | 12,48% | 8,13% | -7,53% | 1,06 |
| 3 Jahre | 4,43% | 1,46% | 10,80% | -23,26% | -0,23 |
| 5 Jahre | 19,90% | 3,69% | 12,44% | -28,58% | -0,02 |
| 10 Jahre | 38,25% | 3,29% | 11,77% | -28,58% | -0,05 |
| Seit Auflage | 59,30% | 3,94% | 11,43% | -28,58% | 0,00 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Warburg Portfolio Dynamik A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien80.62 %
- Fonds12.33 %
- Anleihen4.87 %
- Sonstige Vermögenswerte2.17 %
- Andere0,01%
- ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,094.86 %
- MICROSOFT CORP. REGISTERED SHARES DL-,000006253.76 %
- Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,103.21 %
- TOTALENERGIES SE ACTIONS AU PORTEUR EO 2,503.02 %
- NOVO-NORDISK AS NAVNE-AKTIER B DK 0,12.88 %
- Andere82,27%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0NAVB5 |
|---|---|
| WKN | A0NAVB |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Offensiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 30.03.2012 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 58,32 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 27,80 Mio. EUR (Stand: 18.04.2024) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
|---|
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (08.12.2023) | 2,21 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (12.10.2023) | 1,60% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Warburg Invest KAG mbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 17 |
| Strategiefonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 32 |
| Strategiefonds | 3 |
Depotbank
| M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Tranchenübersicht
| Warburg Portfolio Dynamik T | DE000A0NAUU7 |
| Warburg Portfolio Dynamik V | DE000A1WY1Q2 |
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