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Warburg Portfolio Flexibel T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen.

Asset-Manager-Profil

Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzt die WARBURG INVEST mit Standorten in Hamburg und Luxemburg innovative Investmentideen für ihre Kunden erfolgreich um - sei es im klassischen Wertpapierbereich oder auch bei alternativen Investments. Je nach Anlageform werden von der individuellen Vermögensverwaltung über zielgerichtetes Asset Management bis hin zur Komplettlösung mit einem eigenen Fonds inklusive Fondsauflage, Administration, Portfolio Management, Risiko-Controlling und Vertrieb umfangreiche Dienstleistungen aus einer Hand angeboten. Dazu zählt auch eine enge Zusammenarbeit mit konzerneigenen und fremden Banken, die beispielsweise als Depotbank die Vermögensgegenstände eines Fonds verwahren.Zu der wachsenden Zahl anspruchsvoller Kunden zählen Vermögensverwalter, Versicherungen, Kreditinstitute, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices und vermögende Privatkunden, die sich auf eines verlassen können: einen individuellen und exakt auf ihre Erfordernisse zugeschnittenen Service.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.07.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-4,24%12,91%-20,56%-0,57
1 Monat2,97%
6 Monate-4,63%
1 Jahr-1,27%9,82%-20,56%-0,08
3 Jahre2,93%0,97%7,12%-20,56%0,22
5 Jahre5,57%1,09%6,56%-20,56%0,24
10 Jahre34,64%3,02%5,93%-20,56%0,51
Seit Auflage40,96%2,85%6,06%-20,56%0,41

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Warburg Portfolio Flexibel T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2020

Stand: 29.05.2020
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Laufzeit
  • GAM Star Credit Opportunities SI EUR2,42 %
  • Roche Holding AG2,05 %
  • Nestle SA1,68 %
  • Xtrackers MSCI USA Health Care UE 1D1,67 %
  • Amazon.com Inc1,66 %
  • IT/Telekommunikation8,79 %
  • Konsumgüter6,22 %
  • Gesundheitswesen4,51 %
  • Finanzen3,43 %
  • Rohstoffe1,85 %
  • Industrie1,61 %
  • Immobilien1,46 %
  • Versorger1,04 %
  • Energie0,76 %
  • Barmittel0,66 %
  • USA16,73 %
  • Deutschland11,72 %
  • Niederlande7,30 %
  • Frankreich7,08 %
  • Schweiz3,73 %
  • Spanien2,62 %
  • Luxemburg2,52 %
  • Mexiko2,15 %
  • Großbritannien2,02 %
  • Schweden1,98 %
  • Israel1,77 %
  • Kroatien1,60 %
  • Rumänien1,58 %
  • Ungarn1,44 %
  • Polen1,40 %
  • Norwegen1,39 %
  • Montenegro1,26 %
  • Italien1,23 %
  • Jersey1,22 %
  • Portugal0,99 %
  • Österreich0,99 %
  • Irland0,95 %
  • Panama0,88 %
  • Japan0,87 %
  • Virgin Inseln0,82 %
  • Supranational0,72 %
  • Finnland0,69 %
  • Indonesien0,69 %
  • Barmittel0,66 %
  • Philippinen0,59 %
  • Mazedonien0,56 %
  • Zypern0,50 %
  • Kolumbien0,48 %
  • Slowenien0,46 %
  • Serbien0,41 %
  • Bulgarien0,26 %
  • Brasilien0,24 %
  • Euro64,53 %
  • Amerikanische Dollar19,35 %
  • Schweizer Franken3,73 %
  • Pfund Sterling0,75 %
  • Norwegische Krone0,53 %
  • Anleihen52,17 %
  • Aktien29,67 %
  • Fonds10,45 %
  • Barmittel0,66 %
  • lange Laufzeiten (7-14 Jahre)16,98 %
  • mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre)15,63 %
  • kurze Laufzeiten (1-4 Jahre)9,31 %
  • sehr lange Laufzeiten (> 14 Jahre)2,02 %
  • sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr)1,43 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0NAUV5
WKNA0NAUV
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum30.04.2008
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen117,74 Mio. EUR
(Stand: 13.07.2020)
Tranchenvolumen70,25 Mio. EUR
(Stand: 13.07.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,15% p.a.
laufende Kosten (30.09.2019) 1,41% p.a.

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
Websitewww.warburg-fonds.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 23

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Webseitewww.warburg-fonds.com/de/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 42

Tranchenübersicht

Warburg Portfolio Flexibel VDE000A0HGMD9
Warburg Portfolio Flexibel ADE000A0NAVA7

News

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