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Leonardo UI - Anteilklasse G
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren. Die überschüssige Liquidität soll in verzinsliche Papiere aller Bonitätsklassen investiert werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 04.09.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,22% | 6,05% | -6,53% | 0,86 | |
| 1 Monat | 0,23% | 5,09% | -1,10% | 0,02 | |
| 6 Monate | 3,53% | 6,57% | -5,02% | 0,68 | |
| 1 Jahr | 6,52% | 6,52% | 5,24% | -6,53% | 0,73 |
| 3 Jahre | 27,14% | 8,33% | 4,30% | -6,53% | 1,31 |
| 5 Jahre | 15,22% | 2,87% | 7,62% | -27,85% | 0,03 |
| 10 Jahre | 72,57% | 5,61% | 9,29% | -33,41% | 0,32 |
| Seit Auflage | 140,11% | 4,74% | 11,75% | -50,66% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Leonardo UI - Anteilklasse G
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen76.93 %
- Barmittel17.38 %
- Fonds4.7 %
- Zertifikate0.69 %
- Andere0,30%
- PATIO DIREKT DREI 24/308.4 %
- KAPITAL-IMMO 21/277.65 %
- IMPACT INV IHS 23/296.51 %
- BUNDESOBL.V.23/28 S.1873.44 %
- ABAKI FX INC.CONV.A2.61 %
- AIR BALTIC C 24/29 REGS1.72 %
- NITRUM FIN. 25/28 REGS1.67 %
- AIR FRAN.KLM 25/30 MTN1.32 %
- EU 25/28 MTN1.32 %
- ABN AMRO BK 25/28 MTN1.29 %
- Andere64,07%