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Leonardo UI - Anteilklasse G
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren. Die überschüssige Liquidität soll in verzinsliche Papiere aller Bonitätsklassen investiert werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,05% | 2,43% | -0,58% | -0,56 | |
| 1 Monat | -0,04% | 2,24% | -0,71% | -1,45 | |
| 6 Monate | 2,91% | 3,03% | -1,72% | 1,03 | |
| 1 Jahr | 9,42% | 9,42% | 2,94% | -1,72% | 2,27 |
| 3 Jahre | 6,98% | 2,27% | 8,57% | -25,94% | -0,06 |
| 5 Jahre | 24,96% | 4,55% | 11,79% | -33,41% | 0,15 |
| 10 Jahre | 76,43% | 5,84% | 10,91% | -33,41% | 0,28 |
| Seit Auflage | 118,83% | 4,64% | 12,20% | -50,66% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Leonardo UI - Anteilklasse G
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen80.53 %
- Barmittel9.23 %
- Zertifikate5.67 %
- Fonds2.74 %
- Sonstige Vermögenswerte1.81 %
- Andere0,02%
- PATIO DIREKT DREI 19/256.49 %
- KAPITAL-IMMO 21/275.26 %
- IMPACT INV IHS 23/294.67 %
- BUND SCHATZANW. 23/253.77 %
- OPUS-CHART.ISS.316 O.E.3.65 %
- OPUS-CHART.ISS.100 O.E.2.02 %
- AIR BALTIC C 24/29 REGS1.6 %
- AAREAL BANK MTN S.3171.52 %
- NSI NETFDS. IS 22/271.42 %
- TAP-SGPS 19/24 REGS1.42 %
- Andere68,18%