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Vermögensmanagement Rendite

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, dürfen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Fonds erworben werden. Der Fonds kann bis zu 100% in Wertpapiere und Investmentvermögen investieren. Angestrebt wird eine ausgewogene Portfoliostruktur. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,02%0,84%-0,16%-4,85
1 Monat0,12%0,81%-0,16%-3,08
6 Monate3,81%3,27%-2,59%1,16
1 Jahr5,66%5,66%3,21%-2,59%0,53
3 Jahre1,10%0,37%3,60%-10,34%-0,99
5 Jahre0,72%0,14%3,54%-10,34%-1,07
10 Jahre-3,13%-0,32%2,79%-12,58%-1,53
Seit Auflage0,66%0,04%2,45%-12,58%-1,59

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Vermögensmanagement Rendite
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.12.2023

Stand: 29.12.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds59.2 %
  • Anleihen26 %
  • Barmittel7.8 %
  • Geldmarkt7 %
  • iShares II- iShares EUR Floating Rate Bond ESG ETF10 %
  • iShares Euro Corp BondSustainability Scr.UCITS ETF8 %
  • Lazard High Quality Income Bond F EUR8 %
  • Deutsche Managed Euro Fund Z-Class7 %
  • OptoFlex X EUR6.3 %
  • iShares II- iShares $ Corp Bd 0-3 yr ESG EUR-H Acc5 %
  • iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)5 %
  • iShs V-iBds Dec 2026 Term Euro5 %
  • GAM STAR Fund - Cat Bond Fund - INAC EUR3.4 %
  • iShares II-EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF3.1 %
  • Andere39,20%