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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, dürfen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Fonds erworben werden. Der Fonds kann bis zu 100% in Wertpapiere und Investmentvermögen investieren. Angestrebt wird eine ausgewogene Portfoliostruktur. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.10.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,46% | 0,73% | -0,20% | -0,04 | |
| 1 Monat | 0,32% | 0,75% | -0,16% | 1,00 | |
| 6 Monate | 1,73% | 0,70% | -0,20% | 0,37 | |
| 1 Jahr | 6,98% | 6,96% | 1,97% | -1,70% | 1,90 |
| 3 Jahre | 1,26% | 0,42% | 3,51% | -10,34% | -0,80 |
| 5 Jahre | 2,57% | 0,51% | 3,47% | -10,34% | -0,78 |
| 10 Jahre | -0,81% | -0,08% | 2,79% | -12,58% | -1,18 |
| Seit Auflage | 3,16% | 0,18% | 2,41% | -12,58% | -1,26 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Vermögensmanagement Rendite
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.08.2024
Stand: 30.08.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds49.06 %
- Anleihen47.13 %
- Aktien2.9 %
- Barmittel0.91 %
- ISHSII-DL FR BD ETF EOD11.82 %
- ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD10.07 %
- IV-IB1227TEEOCO ()EOD5.05 %
- IV-IB1225TEEOCO ()EOA5.03 %
- ISHSV IBD26TEOC EOD4.92 %
- OPTOFLEX X4.07 %
- SPANIEN 15-254.01 %
- ITALIEN 23/31 FLR3.99 %
- GAM STAR-CAT BD INS.A.EO3.6 %
- XAIA CR. - XAIA CR. BASIS3.06 %
- Andere44,38%