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Tresides Balanced Return AMI B
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fondsmanagements ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung bei möglichst geringen Kursschwankungen anzustreben. Hierbei investiert der Fonds unter dem Grundsatz der Diversifikation weltweit in Aktien, Renten und Optionen. Die zugrundeliegenden Aktien- und Rentenquoten werden tagesaktuell entsprechend der jeweiligen Markteinschätzung angepasst. Das restliche Fondsvolumen wird in Renten investiert. Hierbei kommt neben der Allokation in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Covered Bonds das vollumfängliche Spektrum des Rentenmarktes in Betracht.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 29.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,50% | 3,91% | -1,81% | 1,50 | |
| 1 Monat | 0,04% | 3,32% | -0,99% | -0,93 | |
| 6 Monate | 4,11% | 3,93% | -1,81% | 1,22 | |
| 1 Jahr | 6,04% | 6,04% | 5,86% | -8,33% | 0,42 |
| 3 Jahre | 5,32% | 1,74% | 5,06% | -14,56% | -0,37 |
| 5 Jahre | 2,70% | 0,53% | 5,87% | -16,41% | -0,52 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 12,65% | 1,26% | 4,96% | -16,41% | -0,47 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Tresides Balanced Return AMI B
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023
Stand: 28.04.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen62.31 %
- Aktien29.08 %
- Barmittel6.22 %
- Andere2,39%
- B.T.P. 2034 01.081.55 %
- SPANIEN 05-371.55 %
- OMV AG 15-UND. FLR1.5 %
- AXA S.A. 13/43 FLR MTN1.46 %
- 3,50% Vseobecna Uverova Banka1.45 %
- BPIFRANCE 23/29 MTN1.44 %
- HUHTAMAEKI 22/271.43 %
- EL. FRANCE 18/UND.FLR1.4 %
- NESTE 23/33 MTN1.39 %
- RENAULT 19/25 MTN1.36 %
- Andere85,47%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0MUQY7 |
|---|---|
| WKN | A0MUQY |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 13.12.2013 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Tranchenvolumen | 650,77 Tsd. EUR (Stand: 29.06.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (29.08.2022) | 2,15 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2022) | 1,41% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Tresides Asset Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Ampega Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 54 |
| Strategiefonds | 1 |
Depotbank
| SÜDWESTBANK - BAWAG AG |
Tranchenübersicht
| Tresides Balanced Return AMI A | DE000A0MY1D3 |
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