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WAVE Total Return ESG R
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist das Erreichen einer absoluten, positiven Rendite. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Unternehmen, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze oder den Grundsätzen international und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,70% | 2,70% | -0,79% | 2,11 | |
| 1 Monat | -0,20% | 2,13% | -0,79% | -2,99 | |
| 6 Monate | 6,11% | 2,44% | -0,79% | 3,57 | |
| 1 Jahr | 5,64% | 5,62% | 2,58% | -1,59% | 0,67 |
| 3 Jahre | 6,67% | 2,18% | 3,31% | -7,48% | -0,52 |
| 5 Jahre | 14,37% | 2,72% | 3,26% | -7,48% | -0,36 |
| 10 Jahre | 12,40% | 1,17% | 3,13% | -13,53% | -0,87 |
| Seit Auflage | 39,95% | 2,08% | 3,50% | -13,53% | -0,52 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- WAVE Total Return ESG R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen45.74 %
- Aktien36.93 %
- Barmittel17.06 %
- Sonstige Vermögenswerte0.27 %
- HCOB IHS 23/254.06 %
- UNICREDIT 23/27 MTN3.48 %
- A.N.Z.BKG.GR 22/24 MTN3.44 %
- CS LONDON 22/24 MTN3.43 %
- ASML HOLDING EO -,093.33 %
- AAREAL BANK MTN.HPF.S.2602.85 %
- LVMH EO 0,32.41 %
- BPCE SFH 14-24 MTN2.28 %
- HSBC HLDGS 22/27 FLR MTN2.28 %
- WESTPAC BKG 18/25 MTN2.24 %
- Andere70,20%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0MU8A8 |
|---|---|
| WKN | A0MU8A |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | Europa |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 28.12.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Gesamtvolumen | 88,53 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 10,72 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
| SRRI | 3 |
| Peergroup | Stiftungsfonds |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.12.2023) | 0,90 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.01.2024) | 1,35% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | WAVE Management AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 8 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 276 |
| Strategiefonds | 36 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Tranchenübersicht
| WAVE Total Return ESG I | DE000A0MU8D2 |
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