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WI Selekt D A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
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  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Die Anlagekonzeption des Fonds verfolgt die Zielsetzung, positive Erträge unabhängig von der Richtung der Kapitalmärkte ("Werterhaltungsstrategie") zu erzielen. Die beabsichtigte Vermeidung bzw. Begrenzung von Verlusten in Marktabwärtstrends sowie die deutliche Teilnahme an Markt-Aufwärtstrends sollen insgesamt zu Substanzerhaltung und einer deutlichen Verstetigung der Wertentwicklung ("niedrige Volatilität") führen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.07.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,80%1,76%-2,99%-1,70
1 Monat-0,68%
6 Monate-2,41%
1 Jahr-0,16%1,59%-2,99%0,21
3 Jahre-5,01%-1,70%4,36%-15,12%-0,30
5 Jahre-0,73%-0,15%4,02%-15,49%0,00
10 Jahre1,31%0,13%4,51%-19,68%-0,06
Seit Auflage-0,73%-0,07%4,54%-23,03%-0,16

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • WI Selekt D A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2018

Stand: 31.05.2018
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS I11,64 %
  • Deutsche Floating Rate Notes FC EUR11,24 %
  • Robus Mid-Market Value Bond Fd.CII10,16 %
  • AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG (var)5,81 %
  • Senivita Social Estate AG 6,5% 12.05.20204,86 %
  • Fonds48,59 %
  • Anleihen34,80 %
  • Barmittel3,25 %
  • Aktien0,32 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0MS7H9
WKNA0MS7H
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
Anlageansatzk.A.
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum03.12.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen14,94 Mio. EUR
(Stand: 13.07.2018)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Depotbankgebühr 0,10% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,75% p.a.
laufende Kosten (31.12.2017) 2,10% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWerte Invest Fondsberatung GmbH
Websitewww.werte-invest-fb.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameWarburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 43