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Lupus alpha Return I

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Fondsmanagement strebt an, auf Basis einer optionsbasierten Strategie dynamisch an den Entwicklungen der globalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei das Verlustrisiko zu beschränken. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Derivaten abgebildet. Die Anlage des Fondsvermögens in Wertpapiere erfolgt für mindestens 75% des Fondsvermögens nur in solche Vermögensgegenstände, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten bzw. Underlyings nach ökologischen, sozialen und Governance Kriterien analysiert und klassifiziert. Dies umfasst unter anderem Umweltmanagement der Emittenten, ihre Sozialstandards und Unternehmensführung sowie ihr Produktportfolio. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,42%5,77%-0,78%5,47
1 Monat3,89%6,22%-0,74%8,50
6 Monate8,44%6,62%-6,09%2,05
1 Jahr11,13%11,13%6,45%-7,94%1,11
3 Jahre7,64%2,48%5,57%-10,27%-0,26
5 Jahre20,16%3,74%5,71%-10,27%-0,04
10 Jahre43,59%3,68%5,60%-10,27%-0,05
Seit Auflage62,43%3,00%4,97%-10,27%-0,19

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Lupus alpha Return I
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.12.2023

Stand: 29.12.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen84.55 %
  • Barmittel6.02 %
  • Andere9,43%
  • SANTANDER UK 19/24 MTN3.87 %
  • DT.PFBR.BANK PF.R.152803.49 %
  • BERLIN HYP AG PF 22/253.39 %
  • BAY.LDSBK MTH 18/243.36 %
  • NATL BK OF CDA 18/25 MTN3.33 %
  • JYSKE REALK. 19/25 MTN3.31 %
  • BK NOVA SCOT 20/25 MTN3.3 %
  • DZ HYP PF.R.1205 MTN3.29 %
  • A.N.Z.BKG.GR 22/24 MTN2.94 %
  • UNICR.BK AUS. 14-24 MTN2.94 %
  • Andere66,78%