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SI SafeInvest -R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel der Anlagepolitik des SI SafeInvest ist die Erzielung eines stetigen Wertzuwachses bei kalkulierbarem Risiko für den Anleger. Ein weiteres Anlageziel ist die Begrenzung des maximalen Wertverlustes des Fonds von 20 % am Monatsbeginn eines Monats gegenüber dem Monatsanfangswert des Nettofondsvermögens des Vormonats. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Aktienfonds und Aktienderivate, die möglichst zu 100 % an den Aktienmarktentwicklungen partizipieren. Ferner kann der Fonds in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, und Anteilen an anderen Investmentvermögen anlegen. Das Fondsmanagement darf Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente einsetzen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,12% | 14,24% | -14,46% | -0,17 | |
| 1 Monat | 9,11% | 9,89% | -0,76% | 19,98 | |
| 6 Monate | 0,73% | 12,89% | -14,46% | -0,05 | |
| 1 Jahr | 2,09% | 2,09% | 11,40% | -14,46% | 0,00 |
| 3 Jahre | 12,17% | 3,90% | 9,80% | -14,46% | 0,18 |
| 5 Jahre | 15,89% | 2,99% | 9,88% | -20,05% | 0,09 |
| 10 Jahre | 4,80% | 0,47% | 11,18% | -24,56% | -0,15 |
| Seit Auflage | 17,92% | 0,97% | 13,68% | -49,37% | -0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix
- SI SafeInvest -R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds99.18 %
- Barmittel0.82 %
- MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N.18.97 %
- Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.17.82 %
- iShs IV-iSh.MSCI EMU Sreen.UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.14.02 %
- Andere49,19%