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SI SafeInvest R
Performancechart
Vergleichsindex
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- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel der Anlagepolitik des SI SafeInvest ist die Erzielung eines stetigen Wertzuwachses bei kalkulierbarem Risiko für den Anleger. Ein weiteres Anlageziel ist die Begrenzung des maximalen Wertverlustes des Fonds von 20 % am Monatsbeginn eines Monats gegenüber dem Monatsanfangswert des Nettofondsvermögens des Vormonats. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Aktienfonds und Aktienderivate, die möglichst zu 100 % an den Aktienmarktentwicklungen partizipieren. Ferner kann der Fonds in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, und Anteilen an anderen Investmentvermögen anlegen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.11.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,87% | 9,19% | -8,60% | 0,16 | |
| 1 Monat | 4,97% | 7,59% | -0,53% | 9,62 | |
| 6 Monate | -1,67% | 9,16% | -8,60% | -0,80 | |
| 1 Jahr | 0,84% | 0,84% | 9,36% | -8,60% | -0,33 |
| 3 Jahre | 0,99% | 0,33% | 9,85% | -20,05% | -0,37 |
| 5 Jahre | 0,53% | 0,11% | 9,73% | -20,05% | -0,40 |
| 10 Jahre | 11,90% | 1,13% | 11,59% | -25,97% | -0,24 |
| Seit Auflage | 3,58% | 0,23% | 13,96% | -49,37% | -0,27 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- SI SafeInvest R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
Stand: 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds90.88 %
- Barmittel9.12 %
- Andere0,00%
- MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N.18.61 %
- iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.13.58 %
- Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.13.29 %
- iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.9.96 %
- Andere44,56%