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AF Value Invest UI
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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 1,93% | 4,35% | -1,36% | 0,64 | |
1 Monat | -0,52% | 3,66% | -1,36% | -2,71 | |
6 Monate | 8,85% | 4,74% | -1,36% | 3,09 | |
1 Jahr | 8,66% | 8,64% | 5,25% | -3,74% | 0,91 |
3 Jahre | 16,60% | 5,25% | 8,33% | -14,46% | 0,16 |
5 Jahre | 34,55% | 6,12% | 10,18% | -21,22% | 0,22 |
10 Jahre | 66,92% | 5,26% | 8,50% | -21,22% | 0,16 |
Seit Auflage | 50,59% | 2,43% | 8,20% | -31,73% | -0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- AF Value Invest UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen41.35 %
- Aktien40.73 %
- Barmittel17.25 %
- Sonstige Vermögenswerte0.53 %
- Andere0,14%
- ITALIEN 22/324.5 %
- US TREASURY 20273.56 %
- USA 15.02.2033 3,53.25 %
- WIN.DEA FIN. 19/253.23 %
- REWE INTL F. 23/302.86 %
- DT. BAHN FIN. 23/33 MTN2.79 %
- MEDTR.GLB HD 22/252.67 %
- LUFTHANSA AG MTN 21/272.62 %
- GRENKE FIN. 22/24 MTN2.58 %
- SIXT SE MTN23/272.43 %
- Andere69,51%
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Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0MKQ32 |
---|---|
WKN | A0MKQ3 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Flexibel |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 04.04.2007 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Gesamtvolumen | 74,52 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 74,53 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 72 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (15.05.2023) | 0,96 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
---|---|
Laufende Kosten (01.03.2024) | 1,40% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | augmentum finanz GmbH |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 276 |
Strategiefonds | 36 |
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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