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AF Value Invest UI
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dies soll ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv weltweit in Aktien, Renten und Festgeldanlagen erfolgen. Bei einer günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien mit Schwerpunkt europäischer Unternehmen angelegt werden. Renteninvestments sollen vorwiegend in Wertpapiere der inländischen öffentlichen Hand erfolgen und können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Der Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 20.03.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,89% | 6,77% | -2,67% | 1,73 | |
| 1 Monat | -0,87% | 6,76% | -1,60% | -2,00 | |
| 6 Monate | 6,83% | 8,43% | -3,11% | 1,36 | |
| 1 Jahr | 3,96% | 3,97% | 8,05% | -7,02% | 0,15 |
| 3 Jahre | 36,92% | 11,04% | 10,29% | -14,46% | 0,81 |
| 5 Jahre | 27,01% | 4,90% | 10,13% | -21,22% | 0,21 |
| 10 Jahre | 57,26% | 4,63% | 8,56% | -21,22% | 0,22 |
| Seit Auflage | 35,80% | 1,93% | 8,36% | -31,73% | -0,10 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- AF Value Invest UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2022
Stand: 30.12.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien40.69 %
- Anleihen36.13 %
- Barmittel19.66 %
- Sonstige Vermögenswerte0.18 %
- Andere3,34%
- USA 20/2310.11 %
- WIN.DEA FIN. 19/253.7 %
- BUND SCHATZANW. 21/233.6 %
- MOWI 2023 FLR3.28 %
- B.A.T. INTL FIN. 15/23MTN3.21 %
- Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)3.05 %
- LUFTHANSA AG MTN 21/272.86 %
- MEDTR.GLB HD 22/252.39 %
- AURUBIS AG2.25 %
- US TREASURY 20272.15 %
- Andere63,40%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0MKQ32 |
|---|---|
| WKN | A0MKQ3 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Flexibel |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 04.04.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Gesamtvolumen | 63,77 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 63,71 Mio. EUR (Stand: 20.03.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 68 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.05.2022) | 1,05 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.03.2022) | 0,92% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | augmentum finanz GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Universal-Investment |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 30 |
| VV-Fonds | 274 |
Depotbank
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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