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AF Value Invest UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dies soll ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv weltweit in Aktien, Renten und Festgeldanlagen erfolgen. Bei einer günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien mit Schwerpunkt europäischer Unternehmen angelegt werden. Renteninvestments sollen vorwiegend in Wertpapiere der inländischen öffentlichen Hand erfolgen und können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Der Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.03.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,89%6,77%-2,67%1,73
1 Monat-0,87%6,76%-1,60%-2,00
6 Monate6,83%8,43%-3,11%1,36
1 Jahr3,96%3,97%8,05%-7,02%0,15
3 Jahre36,92%11,04%10,29%-14,46%0,81
5 Jahre27,01%4,90%10,13%-21,22%0,21
10 Jahre57,26%4,63%8,56%-21,22%0,22
Seit Auflage35,80%1,93%8,36%-31,73%-0,10

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • AF Value Invest UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2022

Stand: 30.12.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien40.69 %
  • Anleihen36.13 %
  • Barmittel19.66 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.18 %
  • Andere3,34%
  • USA 20/2310.11 %
  • WIN.DEA FIN. 19/253.7 %
  • BUND SCHATZANW. 21/233.6 %
  • MOWI 2023 FLR3.28 %
  • B.A.T. INTL FIN. 15/23MTN3.21 %
  • Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2022(24)3.05 %
  • LUFTHANSA AG MTN 21/272.86 %
  • MEDTR.GLB HD 22/252.39 %
  • AURUBIS AG2.25 %
  • US TREASURY 20272.15 %
  • Andere63,40%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0MKQ32
WKNA0MKQ3
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum04.04.2007
Geschäftsjahresende31.03.
Gesamtvolumen63,77 Mio. EUR
Tranchenvolumen63,71 Mio. EUR
(Stand: 20.03.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?68 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (16.05.2022)1,05 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (31.03.2022)0,92% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

Nameaugmentum finanz GmbH
WebsiteWebseite

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VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

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Strategiefonds 30
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Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

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