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AF Value Invest UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

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Ranking

Performance und Kennzahlen vom 10.09.2026

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,28%10,25%-9,35%-0,07
1 Monat-3,11%5,50%-3,25%-6,13
6 Monate2,90%10,05%-5,86%0,32
1 Jahr3,70%3,70%9,12%-9,35%0,12
3 Jahre10,46%3,37%7,90%-11,78%0,09
5 Jahre12,67%2,41%8,29%-14,46%-0,03
10 Jahre40,20%3,44%8,82%-21,22%0,09
Seit Auflage56,27%2,32%8,24%-31,73%-0,04

Risiko-Rendite-Matrix

Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
  • AF Value Invest UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2026

Stand: 30.06.2026
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen69.99 %
  • Aktien20.67 %
  • Barmittel9.13 %
  • Andere0,21%
  • BUND SCHATZANW. 25/277.98 %
  • BUNDESOBL.V.23/28 S.1885.92 %
  • REWE INTL F. 23/303.19 %
  • BRENNTAG FIN 25/31 MTN2.96 %
  • DT. BAHN FIN. 23/33 MTN2.96 %
  • SYMRISE AG ANL.25/322.96 %
  • LUFTHANSA AG MTN 21/272.92 %
  • DAV.CAMP-MIL 20/272.88 %
  • USA 15.05.2053 3,6252.77 %
  • SIXT SE MTN23/272.63 %
  • Andere62,83%