AF Value Invest UI
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dies soll ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv weltweit in Aktien, Renten und Festgeldanlagen erfolgen. Bei einer günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien mit Schwerpunkt europäischer Unternehmen angelegt werden. Renteninvestments sollen vorwiegend in Wertpapiere der inländischen öffentlichen Hand erfolgen und können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Der Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 20.03.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
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Lfd. Jahr | 2,89% | | 6,77% | -2,67% | 1,73 |
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1 Monat | -0,87% | | 6,76% | -1,60% | -2,00 |
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6 Monate | 6,83% | | 8,43% | -3,11% | 1,36 |
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1 Jahr | 3,96% | 3,97% | 8,05% | -7,02% | 0,15 |
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3 Jahre | 36,92% | 11,04% | 10,29% | -14,46% | 0,81 |
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5 Jahre | 27,01% | 4,90% | 10,13% | -21,22% | 0,21 |
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10 Jahre | 57,26% | 4,63% | 8,56% | -21,22% | 0,22 |
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Seit Auflage | 35,80% | 1,93% | 8,36% | -31,73% | -0,10 |
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Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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- Durchschnitt der Anlagestrategie
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Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0MKQ32 |
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WKN | A0MKQ3 |
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Produktkategorie | VV-Fonds |
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Anlagestrategie | VV-Flexibel |
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Anlageansatz | Diskretionär |
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Anlageregion | weltweit |
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Ertragsverwendung | ausschüttend |
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Fondswährung | EUR |
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Fondsdomizil | Deutschland |
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Auflagedatum | 04.04.2007 |
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Geschäftsjahresende | 31.03. |
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Gesamtvolumen | 63,77 Mio. EUR |
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Tranchenvolumen | 63,71 Mio. EUR (Stand: 20.03.2023) |
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SRRI | 4 |
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Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 68 von 100 |
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SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
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Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (16.05.2022) | 1,05 EUR |
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Turnus | jährlich |
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Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
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Laufende Kosten (31.03.2022) | 0,92% p.a. |
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Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
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ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | augmentum finanz GmbH |
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Website | Webseite |
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Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |