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UniInstitutional Asset Balance

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des UniInstitutional Asset Balance ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Geldmarktfonds angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (80 % iBoxx Eurozone 3-5, 10 % MSCI Europe, 10 % MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,45%3,31%-0,82%-0,20
1 Monat1,05%3,23%-0,52%2,84
6 Monate5,31%3,74%-3,19%1,85
1 Jahr6,34%6,34%3,58%-3,75%0,67
3 Jahre-5,71%-1,94%4,50%-17,75%-1,31
5 Jahre1,99%0,40%4,67%-17,75%-0,76
10 Jahre13,73%1,29%3,93%-17,75%-0,67
Seit Auflage43,43%2,37%3,69%-17,75%-0,43

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UniInstitutional Asset Balance
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 19.12.2023

Stand: 19.12.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen75.25 %
  • Aktien19.83 %
  • Barmittel4.92 %
  • Andere0,00%
  • UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 Years Sustainable6.34 %
  • UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie6.34 %
  • UniEuroRenta5.84 %
  • UniEuropaRenta A5.78 %
  • UniInstitutional Premium Corporate Bonds5.57 %
  • UniInstitutional Global Credit Sustainable I5.28 %
  • UniRenta5.23 %
  • UniInstitutional Global Covered Bonds4.52 %
  • UniEuroRenta Real Zins A4.49 %
  • UniInstitutional EM Bonds4.34 %
  • Andere46,27%