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Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen) bestehen, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Investmentvermögen angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,62% | 7,70% | -4,62% | 0,58 | |
| 1 Monat | 0,20% | 7,33% | -2,76% | -0,14 | |
| 6 Monate | 3,78% | 8,04% | -4,62% | 0,52 | |
| 1 Jahr | 12,06% | 12,06% | 7,43% | -4,62% | 1,16 |
| 3 Jahre | -3,29% | -1,11% | 10,20% | -22,06% | -0,45 |
| 5 Jahre | 20,17% | 3,74% | 11,18% | -22,33% | 0,02 |
| 10 Jahre | 49,14% | 4,07% | 10,22% | -22,33% | 0,06 |
| Seit Auflage | 81,12% | 4,09% | 9,32% | -22,33% | 0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2024
Stand: 31.07.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien57.19 %
- Anleihen40.56 %
- Barmittel2.24 %
- Andere0,01%
- TOMRA SYSTEMS ASA NK-,502.55 %
- UNITEDHEALTH GROUP DL-,012.29 %
- ORANGE INH. EO 42.19 %
- ASSA-ABLOY AB B SK-,332.17 %
- GEBERIT AG NA DISP. SF-102.17 %
- LEGRAND S.A. INH. EO 42.17 %
- LINDE PLC EO -,0012.13 %
- MASTERCARD INC.A DL-,00012.11 %
- MONOLITHIC POWER DL-,0012.11 %
- QIAGEN NV EO -,012.11 %
- Andere78,00%