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Volksbank Gütersloh NachhaltigkeitsInV.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen) bestehen, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Investmentvermögen angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (70% MSCI World (hedged in EUR), 30% iBoxx EUR Eurozone 1-5), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.02.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,22%6,43%-1,57%0,80
1 Monat1,03%6,67%-1,57%1,32
6 Monate8,00%6,64%-5,29%1,91
1 Jahr6,74%6,74%6,91%-7,23%0,40
3 Jahre3,78%1,24%10,30%-22,06%-0,26
5 Jahre22,55%4,15%11,20%-22,33%0,02
10 Jahre47,69%3,98%10,21%-22,33%0,00
Seit Auflage73,57%3,95%9,40%-22,33%0,00

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Volksbank Gütersloh NachhaltigkeitsInV.
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 14.12.2023

Stand: 14.12.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien51.13 %
  • Anleihen40.7 %
  • Barmittel8.17 %
  • 2.875 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.2.19 %
  • 2.374 % TenneT Holding BV Reg.S. Fix-to-Float Green Bond Perp.2.17 %
  • 5.050 % Kreditanstalt für Wiederaufbau v.05(2025)2.07 %
  • 4.875 % Coöperatieve Rabobank U.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.2.01 %
  • 4.250 % European Investment Bank (EIB) EMTN v.20(2024)1.93 %
  • 1.500 % Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. v.19(2027)1.84 %
  • Hannover Rück SE1.71 %
  • 0.875 % Cofinimmo S.A. Reg.S. v.20(2030)1.7 %
  • SolarEdge Technologies Inc.1.69 %
  • ASML Holding NV1.66 %
  • 1.000 % Mün. Rückver.-Gesells. AG in Mün. Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(21.65 %
  • Gerresheimer AG1.64 %
  • Atlas Copco AB1.62 %
  • 3.000 % Kommunalbanken AS v.16(2026)1.6 %
  • 7.321 % Aareal Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.1.56 %
  • Linde Plc.1.53 %
  • Legrand S.A.1.52 %
  • Deere & Co.1.51 %
  • Smith & Nephew Plc.1.51 %
  • Adobe Inc.1.5 %
  • Andere65,39%