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Volksbank in Ostwestfalen NachhaltigkeitsInvest
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. 100% des Fondsvermögens (FV) dürfen in Wertpapiere, bis zu 75% des FV dürfen in Geldmarktinstrumenten und bis zu 20% des FV dürfen in Bankguthaben angelegt werden. Mindestens 80% des FV müssen aus Wertpapieren (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,18% | 7,90% | -1,03% | 9,19 | |
| 1 Monat | 0,81% | 7,43% | -1,53% | 0,97 | |
| 6 Monate | 4,35% | 9,43% | -4,62% | 0,64 | |
| 1 Jahr | 10,88% | 10,88% | 8,00% | -4,62% | 1,02 |
| 3 Jahre | 2,43% | 0,80% | 9,97% | -18,05% | -0,19 |
| 5 Jahre | 18,74% | 3,49% | 11,23% | -22,33% | 0,07 |
| 10 Jahre | 53,87% | 4,40% | 10,21% | -22,33% | 0,16 |
| Seit Auflage | 88,82% | 4,29% | 9,30% | -22,33% | 0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Volksbank in Ostwestfalen NachhaltigkeitsInvest
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.11.2024
Stand: 29.11.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien65.45 %
- Anleihen32.48 %
- Barmittel2.07 %
- Andere0,00%
- PALO ALTO NETWKS DL-,00012.81 %
- DEXCOM INC. DL-,0012.8 %
- MASTERCARD INC.A DL-,00012.57 %
- PURE STORAGE CL.A DL-00012.55 %
- TRANE TECHNOLOG. PLC DL 12.53 %
- ADOBE INC.2.46 %
- ASML HOLDING EO -,092.45 %
- UNITEDHEALTH GROUP DL-,012.44 %
- DEUTSCHE BOERSE NA O.N.2.4 %
- WOLTERS KLUWER NAM. EO-122.38 %
- Andere74,61%