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Volksbank Gütersloh NachhaltigkeitsInV.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien und verzinsliche Wertpapiere. Bei deren Auswahl werden sowohl ökologische und soziale als auch ökonomische Kriterien berücksichtigt. Hierbei wird ein umfangreiches Verfahren zur Ermittlung der Nachhaltigkeit angewendet. Zunächst stellen Ausschlusskriterien eine wichtige Hürde für Unternehmen und Länder dar. Beispielsweise werden Unternehmen, die Rüstungsgüter oder Atomkraft produzieren, grundsätzlich ausgeschlossen. Bei den Länderinvestitionen wird unter anderem darauf geachtet, dass die Staaten nicht Menschenrechte systematisch verletzen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.08.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr12,42%8,56%-3,72%2,70
1 Monat1,79%9,00%-2,22%2,64
6 Monate10,16%8,43%-3,72%2,62
1 Jahr18,69%18,75%8,44%-4,54%2,29
3 Jahre25,24%7,78%11,39%-22,33%0,73
5 Jahre40,95%7,10%9,81%-22,33%0,78
10 Jahre84,47%6,31%9,32%-22,33%0,74
Seit Auflage84,53%5,39%9,12%-22,33%0,65

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Volksbank Gütersloh NachhaltigkeitsInV.
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021

Stand: 30.06.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien72.17 %
  • Anleihen24.8 %
  • Barmittel3.03 %
  • Sonova Holding AG3.1 %
  • SolarEdge Technologies Inc.2.77 %
  • 1.625 % Suez S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.2.68 %
  • Geberit AG2.64 %
  • Smith & Nephew Plc.2.63 %
  • Wolters Kluwer NV2.61 %
  • Kingspan Group Plc.2.6 %
  • Capgemini SE2.59 %
  • Legrand S.A.2.56 %
  • Linde Plc.2.51 %
  • Gerresheimer AG2.47 %
  • 2.875 % Infineon Technologies AG EMTN Reg.S. Fix-to-Float Perp.2.24 %
  • 2.374 % TenneT Holding BV Reg.S. Fix-to- Float Green Bond Perp.2.21 %
  • 1.500 % Smurfit Kappa Treasury PUC Reg.S. v.19(2027)1.97 %
  • 3.000 % Kommunalbanken AS v.16(2026)1.66 %
  • 6.641 % Aareal Bank AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.1.65 %
  • Andere61,11%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M80H2
WKNA0M80H
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.12.2009
Geschäftsjahresende30.09.
Tranchenvolumen
(Stand: )
SRRI5
Peergroup Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.09.2020)1,43% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameVolksbank Gütersloh eG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Inv. Privatf.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 34

Depotbank

DZ Bank AG Deutsche Zentral GB

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