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RW Portfolio Strategie UI

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern. Um die Schwankungen der Fondsentwicklung zu begrenzen, können im Rahmen der Anlagestrategie Bonus- und Discountzertifikate sowie aufgrund ihres attraktiven Chance-/ Risikoprofils Wandelanleihen Berücksichtigung finden. Risikostreuende Engagements im Rohstoffbereich können über Fonds bzw. Zertifikate abgedeckt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 02.08.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr10,52%5,40%-2,42%3,62
1 Monat1,21%6,44%-1,39%2,44
6 Monate9,06%5,20%-2,42%3,78
1 Jahr15,27%15,32%6,23%-4,51%2,55
3 Jahre25,72%7,92%8,17%-17,01%1,04
5 Jahre39,61%6,90%7,22%-17,01%1,03
10 Jahre89,90%6,62%8,08%-17,01%0,89
Seit Auflage108,37%5,53%9,27%-31,69%0,66

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • RW Portfolio Strategie UI
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021

Stand: 31.05.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien58.6 %
  • Anleihen16.85 %
  • Fonds12.72 %
  • Barmittel1.91 %
  • Zertifikate0.77 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.12 %
  • Andere9,03%
  • Xetra-Gold3.6 %
  • Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussscheine Ser.D EO 25,562.27 %
  • Sudzucker International Finance BV (float)2 %
  • Siemens AG1.55 %
  • Rio Tinto PLC1.5 %
  • DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 01.10.21 DAX 138001.45 %
  • iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF1.43 %
  • Nestle SA1.42 %
  • SAP SE1.33 %
  • LINDE1.31 %
  • Andere82,14%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M7WP7
WKNA0M7WP
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum17.12.2007
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen195,80 Mio. EUR
Tranchenvolumen196,28 Mio. EUR
(Stand: 02.08.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?76 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.10.2020)1,12% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameRöcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 22
VV-Fonds 277

Depotbank

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