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Multi Asset Value Invest

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds ist grundsätzlich offensiv ausgerichtet und soll schwerpunktmäßig weltweit in Aktien, Anteile an Aktienfonds, börsengehandelte Fonds oder Vermögensgegenstände mit Aktienbezug wie beispielsweise Bonus- oder Discountzertifikate investieren. Es wird im Regelfall auf eine breite, ausgewogene Streuung in verschiedene Länder, Regionen und Branchen Wert gelegt. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Wirtschaftslage kann die Quote der Aktieninvestments flexibel gehalten werden und stattdessen in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 03.08.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr6,27%3,33%-1,98%3,49
1 Monat0,44%2,95%-0,57%2,13
6 Monate4,27%2,99%-1,98%3,12
1 Jahr11,75%11,75%3,70%-2,25%3,32
3 Jahre12,81%4,10%6,12%-16,88%0,76
5 Jahre22,53%4,14%5,91%-16,88%0,79
10 Jahre31,98%2,81%9,17%-21,72%0,37
Seit Auflage26,07%1,71%9,22%-21,72%0,24

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Multi Asset Value Invest
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021

Stand: 31.05.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds60.03 %
  • Anleihen11.6 %
  • Barmittel9.54 %
  • Andere18,83%
  • Xtrackers ShortDAX Daily S.UE 1C4.13 %
  • Nordix Renten Plus EUR Dis3.42 %
  • iShares Euro Corp.B.1-5yr UCITS ETF2.85 %
  • Xtrackers II ESG EUR Corporate Bd.UE 1C2.29 %
  • BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y Namens-Ant. UCITS ETF o.N.2.19 %
  • FvS Bond Opportunities I2.11 %
  • iShares Euro Corp.B.ex-Fin. 1-5yr U.ETF2.02 %
  • Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc. Act. au Port. EUR Dis. oN2.02 %
  • Vanguard EUR Corporate Bd.UE EUR Dis1.98 %
  • Magna Fiera Capital Global Eq.Fd.C EUR1.97 %
  • Andere75,02%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M7WM4
WKNA0M7WM
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Offensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum10.12.2007
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen14,13 Mio. EUR
Tranchenvolumen14,13 Mio. EUR
(Stand: 03.08.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?73 von 100
SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.10.2020)2,23% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameKHP KNÜPPE, HUNTEBRINKER & Co. GmbH Vermögensverwaltungsgese
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 22
VV-Fonds 277

Depotbank

Donner & Reuschel AG

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