• Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
  • Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Produkten.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.

UBS (D) Vermögensstrategie IV

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der UBS (D) Vermögensstrategie IV ist ein Investmentfonds mit dem Anlageziel, bei moderaten Wertschwankungen langfristig hohe Erträge zu erzielen. Max. 99% Wertpapiere, Max. 60% Aktien sowie Aktien gleichwertige Papiere, Jeweils bis zu 75% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente, Mindestliquidität 1%, Max. 99% Investmentfonds, Max. 30% Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Derivate, die nicht den Anforderungen des § 197 Abs.1 KAGB entsprechen, Min. 25% in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG, Benchmark: UBS Customized Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.09.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr30,74%24,80%-2,52%1,91
1 Monat-0,05%0,07%-0,05%0,10
6 Monate26,82%29,09%-1,28%2,09
1 Jahr38,67%38,67%21,24%-3,60%1,85
3 Jahre45,68%13,36%14,08%-22,19%0,99
5 Jahre63,06%10,27%11,27%-22,19%0,96
10 Jahre106,00%7,49%8,90%-22,19%0,90
Seit Auflage82,07%4,42%8,78%-29,09%0,56

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UBS (D) Vermögensstrategie IV
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.07.2021

Stand: 30.07.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Barmittel100 %
  • Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B17.89 %
  • Multi Manager Access II - European Multi Credit BI9.86 %
  • Multi Manager Access II - High Yield BIEURH7.02 %
  • UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF6.68 %
  • UBS (Irl) Fund Soln. Plc MSCI USA SF Index Fund5.76 %
  • Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt BI4.85 %
  • UBS ETF (LU) MSCI United Kingdom UCITS ETF A GBP4.24 %
  • Focused Fund - Corporate Bond USD EUR F acc4.09 %
  • UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc3.96 %
  • Multi Manager Access II - US Multi Credit BI EUR3.49 %
  • Andere32,16%

Fonds vergleichen

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M5183
WKNA0M518
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum05.11.2007
Geschäftsjahresende30.11.
Tranchenvolumen130,10 Tsd. EUR
(Stand: 16.09.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.11.2020)0,36% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUBS Asset Management
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 11
VV-Fonds 35

Verwaltungsgesellschaft

NameUBS AM (DE)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 6

Depotbank

UBS Europe SE

News

nach oben

Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds und Produkte.

  • Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
  • Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
  • Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
  • Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
    • Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten.
    • Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
    • Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.