• Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
  • Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Produkten.
  • Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.

UBS (D) Vermögensstrategie IV

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der UBS (D) Vermögensstrategie IV ist ein Investmentfonds mit dem Anlageziel, bei moderaten Wertschwankungen langfristig hohe Erträge zu erzielen. Max. 99% Wertpapiere, Max. 60% Aktien sowie Aktien gleichwertige Papiere, Jeweils bis zu 75% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente, Mindestliquidität 1%, Max. 99% Investmentfonds, Max. 30% Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Derivate, die nicht den Anforderungen des § 197 Abs.1 KAGB entsprechen, Min. 25% in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG, Benchmark: UBS Customized Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Asset-Manager-Profil

UBS gehört zu den größten Vermögensverwaltern der Welt - mit einer Geschichte von über 150 Jahren und Teil der schweizerischen Tradition des Bankgewerbes. UBS Asset Management ist ein Teil davon und seinerseits eines der größten Fondshäuser in Europa. Wir verfügen über ein weltumspannendes Research-Netz und bieten Lösungen für nahezu alle Anlageziele, Risikoprofile und Zeithorizonte.

Unser breit gefächertes Angebot hält Lösungen für nahezu alle Anlageziele, Risikoprofile und Zeithorizonte bereit: aktiv und passiv verwaltete Anlagestrategien, traditionelle und alternative Anlageklassen, über alle wichtigen Märkte hinweg. Hierzu zählen Aktien, Anleihen, Devisen, Hedgefonds, Immobilien-, Infrastruktur- und Private-Equity-Anlagen. Alle Strategien lassen sich zu Multi-Asset- oder maßgeschneiderten Lösungen kombinieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 03.05.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,04%5,34%-2,52%2,52
1 Monat0,01%4,45%-1,21%0,16
6 Monate12,02%5,86%-2,52%4,48
1 Jahr22,29%22,36%7,26%-3,60%3,15
3 Jahre19,02%5,97%7,65%-22,19%0,85
5 Jahre33,95%6,02%6,68%-22,19%0,98
10 Jahre54,06%4,41%6,17%-22,19%0,80
Seit Auflage44,89%2,79%6,89%-29,09%0,48

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UBS (D) Vermögensstrategie IV
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2020

Stand: 30.10.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds90.97 %
  • Barmittel7.03 %
  • Andere2,00%
  • Multi Manager Access-EMU Equities EUR Namens-Anteile (INE) B Acc. o.N.16.4 %
  • Multi M.Access II-Eu.Multi Credit BI EUR10.25 %
  • Multi Manager A.II-Em.Mkt.Debt F EUR H8.16 %
  • UBS ETF MSCI USA 100%Hdg.EUR UCITS ETF A5.59 %
  • Multi Manager A.II-High Yield F a.EUR H5.08 %
  • UBS ETF MSCI Emerging Markets UE A Acc5.05 %
  • Focused Corporate Bond EUR F H acc4.31 %
  • UBS ETF MSCI Japan UE A4.1 %
  • UBS ETF MSCI UK UCITS ETF A3.93 %
  • Multi Manager A.II-US Multi Cr.F EUR3.68 %
  • Andere33,45%

Fonds vergleichen

Zur Watchlist hinzufügen

Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M5183
WKNA0M518
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum05.11.2007
Geschäftsjahresende30.11.
Tranchenvolumen19,17 Mio. EUR
(Stand: 03.05.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.01.2021)0,79% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Produktinformationen

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUBS Asset Management
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 11
VV-Fonds 35

Verwaltungsgesellschaft

NameUBS AM (DE)

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 6

Depotbank

UBS Europe SE

News

Pressemitteilungen
10.03.2021
UBS AM: Macro Monthly - März 2021
Pressemitteilungen
19.02.2021
UBS AM: Macro Monthly - Februar 2021
Pressemitteilungen
17.02.2021
UBS AM: 11 China insights
Pressemitteilungen
03.02.2021
UBS AM: Sustainable finance

nach oben

Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds und Produkte.

  • Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
  • Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
  • Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
  • Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
    • Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten.
    • Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
    • Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.