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UBS (D) Vermögensstrategie IV
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der UBS (D) Vermögensstrategie IV ist ein Investmentfonds mit dem Anlageziel, bei moderaten Wertschwankungen langfristig hohe Erträge zu erzielen. Max. 99% Wertpapiere, Max. 60% Aktien sowie Aktien gleichwertige Papiere, Jeweils bis zu 75% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente, Mindestliquidität 1%, Max. 99% Investmentfonds, Max. 30% Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Derivate, die nicht den Anforderungen des § 197 Abs.1 KAGB entsprechen, Min. 25% in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG, Benchmark: UBS Customized Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 30.11.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 30,67% | 21,89% | -2,52% | 1,60 | |
| 1 Monat | -0,03% | 0,07% | -0,03% | 1,96 | |
| 6 Monate | 24,53% | 29,06% | -0,69% | 1,91 | |
| 1 Jahr | 32,97% | 32,97% | 20,94% | -2,52% | 1,60 |
| 3 Jahre | 50,29% | 14,53% | 14,01% | -22,19% | 1,08 |
| 5 Jahre | 61,96% | 10,12% | 11,24% | -22,19% | 0,95 |
| 10 Jahre | 105,18% | 7,45% | 8,85% | -22,19% | 0,91 |
| Seit Auflage | 81,96% | 4,35% | 8,72% | -29,09% | 0,56 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UBS (D) Vermögensstrategie IV
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.10.2021
Stand: 29.10.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Barmittel100 %
- Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B17.89 %
- Multi Manager Access II - European Multi Credit BI9.86 %
- Multi Manager Access II - High Yield BIEURH7.02 %
- UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF6.68 %
- UBS (Irl) Fund Soln. Plc MSCI USA SF Index Fund5.76 %
- Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt BI4.85 %
- UBS ETF (LU) MSCI United Kingdom UCITS ETF A GBP4.24 %
- Focused Fund - Corporate Bond USD EUR F acc4.09 %
- UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc3.96 %
- Multi Manager Access II - US Multi Credit BI EUR3.49 %
- Andere32,16%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0M5183 |
|---|---|
| WKN | A0M518 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 05.11.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Tranchenvolumen | 130,02 Tsd. EUR (Stand: 30.11.2021) |
| SRRI | 5 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.11.2021) | 0,44% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | UBS Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 11 |
| VV-Fonds | 32 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | UBS AM (DE) |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 3 |
Depotbank
| UBS Europe SE |
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