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UBS (D) Vermögensstrategie IV

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der UBS (D) Vermögensstrategie IV ist ein Investmentfonds mit dem Anlageziel, bei moderaten Wertschwankungen langfristig hohe Erträge zu erzielen. Max. 99% Wertpapiere, Max. 60% Aktien sowie Aktien gleichwertige Papiere, Jeweils bis zu 75% Bankguthaben und Geldmarktinstrumente, Mindestliquidität 1%, Max. 99% Investmentfonds, Max. 30% Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen und Derivate, die nicht den Anforderungen des § 197 Abs.1 KAGB entsprechen, Min. 25% in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG, Benchmark: UBS Customized Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.11.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr30,67%21,89%-2,52%1,60
1 Monat-0,03%0,07%-0,03%1,96
6 Monate24,53%29,06%-0,69%1,91
1 Jahr32,97%32,97%20,94%-2,52%1,60
3 Jahre50,29%14,53%14,01%-22,19%1,08
5 Jahre61,96%10,12%11,24%-22,19%0,95
10 Jahre105,18%7,45%8,85%-22,19%0,91
Seit Auflage81,96%4,35%8,72%-29,09%0,56

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • UBS (D) Vermögensstrategie IV
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.10.2021

Stand: 29.10.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Barmittel100 %
  • Multi Manager Access SICAV - EMU Equities B17.89 %
  • Multi Manager Access II - European Multi Credit BI9.86 %
  • Multi Manager Access II - High Yield BIEURH7.02 %
  • UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF6.68 %
  • UBS (Irl) Fund Soln. Plc MSCI USA SF Index Fund5.76 %
  • Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt BI4.85 %
  • UBS ETF (LU) MSCI United Kingdom UCITS ETF A GBP4.24 %
  • Focused Fund - Corporate Bond USD EUR F acc4.09 %
  • UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc3.96 %
  • Multi Manager Access II - US Multi Credit BI EUR3.49 %
  • Andere32,16%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M5183
WKNA0M518
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum05.11.2007
Geschäftsjahresende30.11.
Tranchenvolumen130,02 Tsd. EUR
(Stand: 30.11.2021)
SRRI5

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.11.2021)0,44% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

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VV-Fonds 34

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