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PTAM Absolute Return Class A
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des PTAM Absolute Return ist es, eine positive Rendite unabhängig von der Marktentwicklung zu erwirtschaften. Für das Sondervermögen können Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Anlageuniversum sind überwiegend europäische und USAktien, Staatsanleihen, Pfandbriefe und hochrangige Unternehmensanleihen. Investiert wird in Aktien (Value-Ansatz), bevorzugt von Unternehmen deren Gewinn nachhaltig wächst oder solchen, die nachhaltig eine hohe Dividendenrendite ausschütten.
Performance und Kennzahlen vom 31.05.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,74% | 10,47% | -0,94% | 2,26 | |
| 1 Monat | 0,04% | 1,75% | -0,49% | 0,57 | |
| 6 Monate | 9,40% | 9,71% | -0,94% | 2,09 | |
| 1 Jahr | -1,74% | -1,75% | 10,25% | -10,19% | -0,12 |
| 3 Jahre | -10,15% | -3,50% | 7,62% | -19,74% | -0,39 |
| 5 Jahre | -14,87% | -3,17% | 6,25% | -23,16% | -0,42 |
| 10 Jahre | -12,97% | -1,38% | 5,71% | -26,46% | -0,15 |
| Seit Auflage | -8,83% | -0,71% | 6,60% | -26,46% | -0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- PTAM Absolute Return Class A
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021
Stand: 31.03.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Barmittel100 %
- ASML Holding3.47 %
- Ahold Delhaize N.V., Kon.3.16 %
- Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,013.16 %
- Nestlé2.92 %
- TAG Immobilien2.8 %
- Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,6252.8 %
- Microsoft Corp.2.71 %
- Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson2.66 %
- LEG Immobilien2.56 %
- TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.2.53 %
- Andere71,23%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0M2JL4 |
|---|---|
| WKN | A0M2JL |
| Produktkategorie | Strategiefonds |
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Global Macro |
| Anlageansatz | Quantitativ |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 29.05.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 15,66 Tsd. EUR |
| Tranchenvolumen | 16,00 Tsd. EUR (Stand: 31.05.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2020) | 0,69% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | PT Asset Management AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 5 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 31 |
| VV-Fonds | 270 |
Depotbank
| Donner & Reuschel AG |
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