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PTAM Absolute Return Class A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Ziel des PTAM Absolute Return ist stetiger Ertrag bei geringem Risiko. Anlageuniversum sind überwiegend europäische und US-Aktien, Staatsanleihen, Pfandbriefe und hochrangige Unternehmensanleihen. Der Investitionsprozess bei Anleihen basiert auf der Makroanalyse, der Spread Entwicklung zwischen Anleihen der Euroländer sowie zwischen Staatsanleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen, dem Laufzeitverkürzungseffekt, Charts und einem mathematischen Trendfolgemodell. Aus der Makroanalyse folgt die grundsätzliche Positionierung auf der Renditekurve bezogen auf die Laufzeit.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.10.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,52%4,31%-2,63%1,41
1 Monat0,88%
6 Monate1,50%
1 Jahr5,40%3,99%-2,63%1,48
3 Jahre-6,80%-2,32%3,86%-14,13%-0,48
5 Jahre-1,91%-0,39%4,12%-15,18%-0,05
10 Jahre2,67%0,26%6,05%-15,18%0,00
Seit Auflage2,06%0,20%6,32%-15,18%-0,04

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • PTAM Absolute Return Class A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2018

Stand: 31.08.2018
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Actividades de Construcción y Servicios2,32 %
  • HP Inc. Registered Shares DL -,011,56 %
  • NN Group1,39 %
  • Zebra Technologies1,35 %
  • Orsted1,34 %
  • Sonstige59,20 %
  • verbraucherservice11,40 %
  • Barmittel7,72 %
  • industrieunternehmen7,54 %
  • grundstoffe6,86 %
  • erdöl und erdgas3,92 %
  • verbrauchsgüter2,48 %
  • telekommunikation2,35 %
  • gesundheitswesen1,16 %
  • finanz-dienstleistungen1,09 %
  • versorger0,66 %
  • USA38,33 %
  • kein Land14,33 %
  • Canada9,55 %
  • Großbritannien7,94 %
  • Barmittel7,72 %
  • Spanien4,74 %
  • Belgien4,70 %
  • Niederlande4,39 %
  • Dänemark3,31 %
  • Österreich2,57 %
  • Irland2,42 %
  • US-Dollar39,73 %
  • Euro37,34 %
  • Britisches Pfund6,85 %
  • Kanadischer Dollar5,08 %
  • Dänische Krone3,31 %
  • Australischer Dollar2,41 %
  • Norwegische Krone1,98 %
  • Schweizer Franken1,96 %
  • Schwedische Krone1,34 %
  • Aktien96,67 %
  • Barmittel7,72 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M2JL4
WKNA0M2JL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum29.05.2008
Geschäftsjahresende31.08.
Fondsvolumen14,32 Mio. EUR
(Stand: 19.10.2018)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,65% p.a.
laufende Kosten (30.09.2017) 0,65% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NamePT Asset Management AG
Websitewww.ptam.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameHansainvest Hanseatische Investment GmbH
Webseitewww.hansainvest.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 12
VV-Fonds 102