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PTAM Absolute Return Class A

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des PTAM Absolute Return ist es, eine positive Rendite unabhängig von der Marktentwicklung zu erwirtschaften. Für das Sondervermögen können Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Anlageuniversum sind überwiegend europäische und USAktien, Staatsanleihen, Pfandbriefe und hochrangige Unternehmensanleihen. Investiert wird in Aktien (Value-Ansatz), bevorzugt von Unternehmen deren Gewinn nachhaltig wächst oder solchen, die nachhaltig eine hohe Dividendenrendite ausschütten.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.08.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,58%4,32%-6,36%-0,50
1 Monat1,17%
6 Monate-2,61%
1 Jahr0,10%4,62%-6,36%0,07
3 Jahre-4,41%-1,49%3,73%-8,73%-0,31
5 Jahre-6,45%-1,32%4,07%-15,18%-0,26
10 Jahre-4,31%-0,44%5,07%-15,18%-0,11
Seit Auflage0,30%0,03%6,20%-15,18%-0,06

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • PTAM Absolute Return Class A
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2019

Stand: 31.07.2019
  • Top Holdings
  • Branchen
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • Anheuser-Busch InBev1,82 %
  • Fortum1,75 %
  • Palo Alto Networks Inc.1,70 %
  • L' Oréal1,65 %
  • Vodafone Group1,65 %
  • Barmittel17,73 %
  • industrie14,12 %
  • telekommunikation12,87 %
  • nicht-basis-konsumgüter11,92 %
  • basis-konsumgüter8,94 %
  • technologie8,17 %
  • erdöl und erdgas7,04 %
  • grundstoffe6,41 %
  • versorger5,84 %
  • Sonstige5,31 %
  • finanzen / versicherungen4,71 %
  • USA32,71 %
  • Barmittel17,73 %
  • kein Land13,96 %
  • Schweiz6,11 %
  • Großbritannien5,98 %
  • Frankreich5,66 %
  • Spanien4,19 %
  • Deutschland4,12 %
  • Canada3,44 %
  • Finnland3,06 %
  • Niederlande3,04 %
  • US-Dollar45,81 %
  • Euro27,03 %
  • Schweizer Franken10,44 %
  • Kanadischer Dollar4,91 %
  • Britisches Pfund4,51 %
  • Schwedische Krone2,83 %
  • Norwegische Krone2,25 %
  • Australischer Dollar1,46 %
  • Dänische Krone0,77 %
  • Aktien85,33 %
  • Barmittel17,73 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M2JL4
WKNA0M2JL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzQuantitativ
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum29.05.2008
Geschäftsjahresende30.09.
Fondsvolumen15,14 Mio. EUR
(Stand: 16.08.2019)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,50% p.a.
laufende Kosten (30.09.2018) 0,68% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NamePT Asset Management AG
Websitewww.ptam.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 5

Verwaltungsgesellschaft

NameHansainvest Hanseatische Investment GmbH
Webseitewww.hansainvest.com

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 23
VV-Fonds 128

Tranchenübersicht

PTAM Absolute Return Class BDE000A1JRP06

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