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fortune alpha ausgewogen

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fondsmanagements ist es, einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentfonds und Sonstige Anlageinstrumente. Der Schwerpunkt liegt auf der Investition in Aktien, Schuldverschreibungen und Investmentfonds, wobei nicht mehr als 50 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktienfonds investiert sein dürfen. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate").

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 20.01.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,19%8,12%-2,23%0,61
1 Monat-0,09%7,23%-2,23%-0,08
6 Monate-2,77%9,10%-6,18%-0,53
1 Jahr-6,48%-6,47%13,40%-19,79%-0,44
3 Jahre0,67%0,22%8,94%-19,79%0,09
5 Jahre18,91%3,52%8,16%-19,79%0,50
10 Jahre5,19%0,51%7,82%-19,79%0,14
Seit Auflage10,61%0,77%7,09%-19,79%0,19

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • fortune alpha ausgewogen
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020

Stand: 30.12.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen43.05 %
  • Aktien41.57 %
  • Fonds14.95 %
  • Barmittel0.43 %
  • Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse S15.61 %
  • Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)8.81 %
  • Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 12/218.36 %
  • PayPal Holdings7.46 %
  • VISA6.92 %
  • Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S6.37 %
  • Pan American Silver Corp.5.36 %
  • Andere41,11%