-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
-
Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Fonds.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
fortune alpha ausgewogen
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fondsmanagements ist es, einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentfonds und Sonstige Anlageinstrumente. Der Schwerpunkt liegt auf der Investition in Aktien, Schuldverschreibungen und Investmentfonds, wobei nicht mehr als 50 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktienfonds investiert sein dürfen. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate").
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.05.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -3,15% | 8,17% | -5,97% | -1,38 | |
| 1 Monat | -2,13% | 8,02% | -2,41% | -3,30 | |
| 6 Monate | -4,61% | 8,15% | -6,15% | -1,55 | |
| 1 Jahr | -7,32% | -7,34% | 8,41% | -8,45% | -1,28 |
| 3 Jahre | -4,34% | -1,47% | 8,60% | -11,97% | -0,57 |
| 5 Jahre | -4,25% | -0,87% | 8,87% | -19,79% | -0,49 |
| 10 Jahre | 8,04% | 0,78% | 8,31% | -19,79% | -0,32 |
| Seit Auflage | 6,41% | 0,40% | 7,30% | -19,79% | -0,42 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- fortune alpha ausgewogen
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023
Stand: 28.04.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien41.1 %
- Anleihen32.02 %
- Fonds18.59 %
- Barmittel8.28 %
- Andere0,01%
- Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse S18.59 %
- Amgen Inc.8.16 %
- Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S7.4 %
- Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)7.39 %
- Barrick Gold6.51 %
- Johnson & Johnson5.53 %
- B2Gold Corp.4.77 %
- Andere41,65%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0M2H21 |
|---|---|
| WKN | A0M2H2 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.12.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 2,62 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,62 Mio. EUR (Stand: 26.05.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.11.2021) | 2,08% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | EFC BrokerService AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 30 |
| VV-Fonds | 269 |
Depotbank
| Donner & Reuschel AG |
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermogensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.