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fortune alpha ausgewogen

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des fortune alpha ausgewogen ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der fortune alpha ausgewogen ist ein Sondervermögen mit einem sehr breiten und flexiblen Anlagespektrum. Das Fondsvermögen kann je nach Marktsituation in Aktien und Aktienfondsanteilen, Anderen Wertpapieren (z.B. verzinslichen Wertpapieren, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Rentenfondsanteilen, Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, Anteilen an Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, Anteilen an Gemischten Sondervermögen, Anteilen an Sonstigen Sondervermögen, Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstigen Anlageinstrumenten investiert sein. Unter anderem kann der Fonds Optionsgeschäfte zur Vereinnahmung von Optionsprämien tätigen. Neben Zins- und Dividendenerträgen können durch die erhaltenen Prämien weitere laufende Einnahmen erzielt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 19.07.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,47%7,52%-3,72%0,37
1 Monat3,47%6,56%-0,81%7,28
6 Monate4,35%7,62%-3,09%0,69
1 Jahr9,97%9,94%7,14%-3,72%0,88
3 Jahre-0,09%-0,03%7,76%-12,93%-0,48
5 Jahre3,08%0,61%9,11%-19,79%-0,34
10 Jahre11,67%1,11%8,54%-19,79%-0,30
Seit Auflage15,86%0,89%7,28%-19,79%-0,38

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • fortune alpha ausgewogen
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.06.2024

Stand: 28.06.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien42.18 %
  • Anleihen25.71 %
  • Barmittel18.5 %
  • Fonds13.61 %
  • Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse S13.61 %
  • Amgen Inc.7.74 %
  • Agnico-Eagle Mines6.55 %
  • Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S5.56 %
  • Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR-Med.Term Nts. v.17(24)5.34 %
  • Walmart Inc. DL-Notes 2019(19/24)5 %
  • Pan American Silver Corp.4.99 %
  • Waste Management Inc. (Del.) DL-Notes 2015(15/25)4.91 %
  • Biogen Inc. DL-Notes 2015(15/25)4.9 %
  • Andere41,40%