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fortune alpha ausgewogen

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fondsmanagements ist es, einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentfonds und Sonstige Anlageinstrumente. Der Schwerpunkt liegt auf der Investition in Aktien, Schuldverschreibungen und Investmentfonds, wobei nicht mehr als 50 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktienfonds investiert sein dürfen. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate").

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-1,34%6,93%-7,00%-0,78
1 Monat0,58%6,11%-1,83%0,60
6 Monate1,78%5,77%-2,73%-0,06
1 Jahr-2,82%-2,82%7,05%-7,17%-0,96
3 Jahre-0,86%-0,29%8,01%-12,93%-0,53
5 Jahre1,88%0,37%8,88%-19,79%-0,40
10 Jahre8,28%0,80%8,36%-19,79%-0,38
Seit Auflage8,41%0,51%7,26%-19,79%-0,47

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • fortune alpha ausgewogen
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023

Stand: 31.10.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien41.77 %
  • Anleihen34.78 %
  • Fonds19.56 %
  • Barmittel3.89 %
  • Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse S19.56 %
  • Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S8.07 %
  • Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)7.9 %
  • Barrick Gold Corp.6.04 %
  • Johnson & Johnson5.51 %
  • Amgen Inc.4.93 %
  • B2Gold Corp.4.25 %
  • Andere43,74%