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fortune alpha ausgewogen
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fondsmanagements ist es, einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentfonds und Sonstige Anlageinstrumente. Der Schwerpunkt liegt auf der Investition in Aktien, Schuldverschreibungen und Investmentfonds, wobei nicht mehr als 50 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktienfonds investiert sein dürfen. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate").
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.09.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -1,75% | 8,92% | -7,42% | -0,39 | |
| 1 Monat | -2,74% | 9,65% | -3,28% | -3,00 | |
| 6 Monate | -4,91% | 8,29% | -7,42% | -1,29 | |
| 1 Jahr | -1,30% | -1,30% | 8,52% | -7,42% | -0,28 |
| 3 Jahre | -0,74% | -0,25% | 10,10% | -19,79% | -0,14 |
| 5 Jahre | 1,91% | 0,38% | 8,52% | -19,79% | -0,09 |
| 10 Jahre | 18,64% | 1,72% | 8,06% | -19,79% | 0,07 |
| Seit Auflage | 11,98% | 0,77% | 7,25% | -19,79% | -0,05 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- fortune alpha ausgewogen
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2022
Stand: 31.08.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen39.34 %
- Aktien38.74 %
- Fonds16.56 %
- Barmittel5.36 %
- Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse S16.56 %
- Amgen8.16 %
- Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S7.61 %
- Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)6.8 %
- Johnson & Johnson5.54 %
- Barrick Gold5.12 %
- American Tower Corp.4.32 %
- Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)4.28 %
- Andere41,61%
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0M2H21 |
|---|---|
| WKN | A0M2H2 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.12.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Gesamtvolumen | 2,92 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 2,92 Mio. EUR (Stand: 26.09.2022) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,50% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.11.2021) | 2,08% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | EFC BrokerService AG |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| Strategiefonds | 31 |
| VV-Fonds | 257 |
Depotbank
| Donner & Reuschel AG |
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