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fortune alpha ausgewogen

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fondsmanagements ist es, einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentfonds und Sonstige Anlageinstrumente. Der Schwerpunkt liegt auf der Investition in Aktien, Schuldverschreibungen und Investmentfonds, wobei nicht mehr als 50 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktienfonds investiert sein dürfen. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate").

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 23.07.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,14%8,93%-4,09%1,13
1 Monat0,55%5,89%-1,08%1,26
6 Monate4,64%8,98%-3,64%1,14
1 Jahr1,66%1,66%9,09%-6,18%0,24
3 Jahre4,94%1,62%9,40%-19,79%0,23
5 Jahre17,39%3,26%7,96%-19,79%0,48
10 Jahre13,98%1,32%7,97%-19,79%0,23
Seit Auflage16,07%1,10%7,17%-19,79%0,23

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • fortune alpha ausgewogen
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2021

Stand: 30.06.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien46.11 %
  • Anleihen31.41 %
  • Fonds15.54 %
  • Barmittel6.94 %
  • Andere0,00%
  • Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse S16.37 %
  • PayPal Holdings Inc.10.08 %
  • Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 12/218.73 %
  • VISA8.13 %
  • Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S6.59 %
  • American Tower Corp.6.26 %
  • Andere43,84%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M2H21
WKNA0M2H2
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum03.12.2007
Geschäftsjahresende30.11.
Gesamtvolumen3,57 Mio. EUR
Tranchenvolumen3,57 Mio. EUR
(Stand: 23.07.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Neutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,50%
Laufende Kosten (30.11.2020)2,02% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameEFC BrokerService AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameHANSAINVEST

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 33
VV-Fonds 203

Depotbank

Donner & Reuschel AG

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