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apo Vivace Megatr.R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hohes langfristiges Kapitalwachstum, das insbesondere durch die Erzielung von Kursgewinnen erreicht werden soll. Den erhöhten Chancen steht hierbei je nach Marktlage und Investitionsschwerpunkt ein erhöhtes Risiko gegenüber (wachstumsorientiert). Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Emittenten oder andere Fonds, die überwiegend in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere von Emittenten investieren, die in weltweiten Megatrends engagiert sind und von einem möglichst hohen Kapitalwachstum profitieren können. Ein Megatrend ist ein Transformationsprozess, der sowohl durch eine globale Ausbreitung wie auch durch einen langfristigen Zeitraum charakterisiert wird. Megatrends führen zu dauerhaften Veränderungen in einem oder mehreren Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und werden von wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Faktoren wie beispielsweise Gesellschaft (Demografie, Lebensführung), Technologie oder Umwelt angestoßen. Die Definition eines Megatrends sowie die Auswahl der zur Abbildung des Megatrends geeigneten Vermögensgegenstände erfolgt durch das Portfoliomanagement im Rahmen eines aktiven Ansatzes. Entsprechend können sich die investierten Themen z.B. aufgrund von Marktbewegungen oder anderweitiger Entwicklungen kurzfristig ändern, um durch Umschichtungen des Portfolios Opportunitäten auszunutzen. Alle investierten Megatrendthemen sowie die Vermögensgegenstände werden regelmäßig durch den Fondsmanager anhand von Analysen im Hinblick auf die Einhaltung der Investitionskriterien geprüft und können im Falle von Verstößen oder der Verfügbarkeit besserer Alternativen ausgetauscht werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 06.02.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,12%10,57%-2,56%4,71
1 Monat1,83%11,03%-2,56%1,93
6 Monate20,55%10,37%-3,76%4,08
1 Jahr18,53%18,53%10,89%-8,20%1,47
3 Jahre18,11%5,71%13,72%-16,09%0,23
5 Jahre16,02%3,01%12,43%-22,37%0,04
10 Jahre17,76%1,65%10,53%-22,37%-0,08
Seit Auflage37,85%1,90%9,33%-22,37%-0,07

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • apo Vivace Megatr.R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2024

Stand: 31.12.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds100 %
  • LIF-MILLEN.ETF DLA10.25 %
  • ISHSIV-INC.A.DIV.U.E.DLA10.23 %
  • ISHSIV-DIGITIL.SECUR.DL A10.02 %
  • EDRF-B.DATA PEOA8.17 %
  • X(IE)-MSCI USA IN.TE.1DDL8.14 %
  • ISHS IV-AUTO.+ROBOTIC.ETF7.69 %
  • L+G-L+G ART.INTEL.U.ETF7.67 %
  • MEDICAL-MED.BIOHEALTH EOI6.08 %
  • FS T.G.F.A ADLA5.02 %
  • FTGF.-FT CL.COMP.ETF AADL4.94 %
  • Andere21,79%