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apo Vivace Megatr.R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hohes langfristiges Kapitalwachstum, das insbesondere durch die Erzielung von Kursgewinnen erreicht werden soll. Den erhöhten Chancen steht hierbei je nach Marktlage und Investitionsschwerpunkt ein erhöhtes Risiko gegenüber (wachstumsorientiert). Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Emittenten oder andere Fonds, die überwiegend in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere von Emittenten investieren, die in weltweiten Megatrends engagiert sind und von einem möglichst hohen Kapitalwachstum profitieren können. Ein Megatrend ist ein Transformationsprozess, der sowohl durch eine globale Ausbreitung wie auch durch einen langfristigen Zeitraum charakterisiert wird. Megatrends führen zu dauerhaften Veränderungen in einem oder mehreren Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und werden von wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Faktoren wie beispielsweise Gesellschaft (Demografie, Lebensführung), Technologie oder Umwelt angestoßen. Die Definition eines Megatrends sowie die Auswahl der zur Abbildung des Megatrends geeigneten Vermögensgegenstände erfolgt durch das Portfoliomanagement im Rahmen eines aktiven Ansatzes. Entsprechend können sich die investierten Themen z.B. aufgrund von Marktbewegungen oder anderweitiger Entwicklungen kurzfristig ändern, um durch Umschichtungen des Portfolios Opportunitäten auszunutzen. Alle investierten Megatrendthemen sowie die Vermögensgegenstände werden regelmäßig durch den Fondsmanager anhand von Analysen im Hinblick auf die Einhaltung der Investitionskriterien geprüft und können im Falle von Verstößen oder der Verfügbarkeit besserer Alternativen ausgetauscht werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 16.09.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,70% | 11,09% | -8,20% | 0,42 | |
| 1 Monat | 1,08% | 10,12% | -3,76% | 0,99 | |
| 6 Monate | 2,26% | 11,61% | -8,20% | 0,10 | |
| 1 Jahr | 10,33% | 10,36% | 11,84% | -9,17% | 0,58 |
| 3 Jahre | -1,27% | -0,43% | 14,31% | -22,37% | -0,27 |
| 5 Jahre | 7,51% | 1,46% | 12,20% | -22,37% | -0,17 |
| 10 Jahre | 9,67% | 0,93% | 10,47% | -22,37% | -0,24 |
| Seit Auflage | 22,26% | 1,22% | 9,30% | -22,37% | -0,24 |
Risiko-Rendite-Matrix
- apo Vivace Megatr.R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds96.9 %
- Barmittel und sonstiges Vermögen3.1 %
- LYXOR MSCI MILLENIALS ESG10.66 %
- L&G ARTIFICIAL INTELLIGENCE10.41 %
- ISHARES DIGITAL SCRTY USD-A10.29 %
- FIRST TRUST CLOUD COMPUTING7.77 %
- MED BIOHEALTH-EU-I AC7.52 %
- EdR Fund - Big Data Act. Nom. P EUR Acc. oN6.27 %
- ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC-A5.87 %
- ISHARES REF INCL & DIVRSTY5.03 %
- Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D4.95 %
- RIZE SUSTAINABLE FOOD ETF4.89 %
- Andere26,34%