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apo Vivace INKA R

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Anlageziel des apo Vivace INKA ("Fonds") ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum, insbesondere durch Kursgewinne. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage und Investitionsschwerpunkt ein höheres Risiko gegenüber. Der Fonds investiert weit überwiegend in Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsen- und Finanzindizes passiv nachbilden. Einmal jährlich erfolgt die Festlegung der Assetklassen, die sich im Einzelnen für den Fonds qualifizieren. Ziel der Auswahl ist es immer, Risiken zu minimieren. Für die ausgewählten Assetklassen werden im Fonds jeweils Schichten definiert, die unterschiedlich groß sein können und in denen sich jeweils ein Asset in einem Wettbewerb mit europäischen Staatsanleihen guter Bonität befindet. Jeden Monat wird mit einem streng regelgebundenen, mathematischen Verfahren neu bestimmt, in welchem Umfang die risikoreichere Assetklasse ihre Schicht ausfüllt. Der Prozentsatz kann zwischen 0 % und 100 % schwanken.

Asset-Manager-Profil

Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) wurde 1999 gegründet und ist einer der führenden Anbieter von Anlageprodukten mit Gesundheitsprofil. Ein weiterer, langjähriger Schwerpunkt sind Multi-Asset-Fonds. Das Unternehmen verfügt über ein europaweit einzigartiges Netzwerk für Gesundheits-Investments. Dazu gehören neben dem eigenen Fondsmanagement-Team auch die Beteiligung am Biotech-Investment-Spezialisten Medical Strategy GmbH und ein hochkarätiger wissenschaftlicher Beirat. Die Gesellschafter sind die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und Deutsche Ärzteversicherung AG. Die apoAsset ist Mitglied des Forums Nachhaltige Geldanlagen e.V. und hat die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet. Das verwaltete Anlagevermögen liegt bei über 3,5 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2020). Weitere Informationen unter www.apoasset.de.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 05.05.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,13%8,12%-4,36%0,88
1 Monat-0,75%8,72%-1,87%-0,98
6 Monate4,23%7,05%-4,36%1,31
1 Jahr10,41%10,41%6,42%-4,36%1,70
3 Jahre4,25%1,40%6,99%-15,56%0,28
5 Jahre10,89%2,09%6,66%-15,56%0,39
10 Jahre22,61%2,06%7,62%-20,47%0,34
Seit Auflage18,65%1,30%7,76%-22,04%0,24

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • apo Vivace INKA R
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2021

Stand: 31.03.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds79.03 %
  • Andere20,97%
  • Xtrackers II iB.Euroz.Gov.Bd.Y.P.S.UE 1D16.33 %
  • Vanguard EUR Eurozone Gov.Bond UE EUR C.15.61 %
  • DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG10.47 %
  • Xtrackers MSCI China UE 1C5.6 %
  • UBS-ETF-MSCI CANADA AACD5.04 %
  • Xtrackers Nikkei 225 UE 1D4.86 %
  • AMUNDI I.S.-A.PR.E.G.DREO4.44 %
  • iShares Automation & Robotics UCITS ETF4.17 %
  • Amundi IS MSCI EM Latin America U.E.EUR4.14 %
  • L+G-L+G ART.INTEL.U.ETF4 %
  • Andere25,34%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M2BQ0
WKNA0M2BQ
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzQuantitativ
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.02.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen55,80 Mio. EUR
Tranchenvolumen55,71 Mio. EUR
(Stand: 05.05.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?87 von 100

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)1,96% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameApo Asset Management GmbH
WebsiteWebseite
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameINKA

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 6
VV-Fonds 28

Depotbank

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Tranchenübersicht

apo Vivace INKA VDE000A2DP578

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