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apo Vivace Megatr.R
Performancechart
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des apo Vivace Megatrends ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerisiken langfristig von guten Ertrags- und Wachstumsaussichten durch globale Megatrends zu profitieren und einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der apo Vivace Megatrends investiert überwiegend in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere oder andere Fonds, die überwiegend in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere von Emittenten investieren, die in weltweiten Megatrends engagiert sind und von einem möglichst hohen Kapitalwachstum profitieren können. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich. Ein Megatrend ist ein Transformationsprozess, der sowohl durch eine globale Ausbreitung als auch durch einen langfristigen Zeitraum charakterisiert wird. Megatrends führen zu dauerhaften Veränderungen in einem oder mehreren Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und beeinflussen wirtschaftliche, soziale und ökologische Faktoren wie beispielsweise Gesellschaft (Demografie, Lebensführung), Technologie oder Umwelt. Die Definition eines Megatrends sowie die Auswahl der Investments erfolgt durch aktives Portfoliomanagement auf Basis quantitativer und qualitativer Analysen unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Entsprechend können sich die investierten Themen oder Wertpapiere z.B. aufgrund von Marktbewegungen oder anderweitigen Entwicklungen kurzfristig ändern, um durch Umschichtungen des Portfolios Opportunitäten auszunutzen. Alle investierten Megatrendthemen sowie die Vermögensgegenstände werden regelmäßig durch den Fondsmanager anhand von Analysen im Hinblick auf die Einhaltung der Investitionskriterien geprüft und können im Falle von Verstößen oder der Verfügbarkeit besserer Alternativen ausgetauscht werden. Zur Risikostreuung investiert der Fonds in eine breite Palette von Vermögensgegenständen, um eine weltweite, themen- und sektorübergreifende Diversifikation über verschiedene Megatrends anzustreben. Dies soll Anlegenden ermöglichen, langfristig von den Wachstumschancen durch globale Megatrends zu profitieren.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.11.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,21% | 13,66% | -20,76% | 0,20 | |
| 1 Monat | -0,19% | 11,74% | -3,62% | -0,37 | |
| 6 Monate | 6,87% | 9,38% | -3,62% | 1,30 | |
| 1 Jahr | 5,58% | 5,58% | 13,29% | -20,76% | 0,27 |
| 3 Jahre | 29,10% | 8,88% | 12,48% | -20,76% | 0,55 |
| 5 Jahre | 20,44% | 3,79% | 13,10% | -22,37% | 0,13 |
| 10 Jahre | 22,87% | 2,08% | 10,52% | -22,37% | 0,00 |
| Seit Auflage | 37,97% | 1,82% | 9,58% | -22,37% | -0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
- apo Vivace Megatr.R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds100 %
- EDRF-B.DATA PEOA11.31 %
- TBF SMART POWER EUR I9.86 %
- ISHS IV-AUTO.+ROBOTIC.ETF8.44 %
- ISHSIV-DIGITIL.SECUR.DL A8.26 %
- LIF-MILLEN.ETF DLA7.79 %
- HANETF-EM.EMI+E.EO ACC5.85 %
- RIZE-EN.IM.OP. ETFDLA5.85 %
- X(IE)-MSCI USA IN.TE.1DDL5.63 %
- L+G-L+G CLEAN WATER U.ETF5.5 %
- FTGF.-FT CL.COMP.ETF AADL5.43 %
- Andere26,08%