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Schmitz & Partner Global Defensiv

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Mit dem Schmitz & Partner Global Defensiv legen Sie weltweit hauptsächlich in Renten- und Aktienfonds sowie in Einzelaktien und Anleihen an. Als Rentenanlagen kommen Staatsund Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50 Prozent. Der Fonds setzt auf aktiv gemanagte Zielfonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der FRANKFURT- TRUST Invest Luxemburg AG, die bei diesem Fonds durch die SCHMITZ & PARTNER AG - Privates Depotmanagement beraten wird.Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.07.2019

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr10,54%5,68%-3,00%3,55
1 Monat2,20%
6 Monate8,28%
1 Jahr9,96%5,99%-4,30%1,72
3 Jahre-4,21%-1,42%6,45%-15,96%-0,14
Seit Auflage-1,25%-0,31%7,54%-15,96%0,00

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre
  • Schmitz & Partner Global Defensiv
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2018

Stand: 31.12.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • ZKB Gold ETF AA CHF13,00 %
  • ZKB Silver ETF AA CHF11,50 %
  • Bell Food Group NA8,10 %
  • Nestlé NA8,10 %
  • Roche Holding Inhaber-Genussscheine7,20 %
  • Global74,00 %
  • Barmittel und sonst. VM26,00 %
  • Aktien38,00 %
  • Bankguthaben / Termingeld26,00 %
  • Sonstige Fonds24,00 %
  • Rentenfonds10,00 %
  • Sonstiges Vermögen0,20 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M1UL3
WKNA0M1UL
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum07.05.2008
Geschäftsjahresende31.12.
Fondsvolumen11,43 Mio. EUR
(Stand: 22.07.2019)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Performance Fee 10,00%
Depotbankgebühr 0,20% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,60% p.a.
laufende Kosten (31.12.2018) 2,10% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameSCHMITZ & PARTNER AG
Websitewww.schmitzundpartner.ch

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VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH

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VV-Fonds 18

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