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Schmitz & Partner Global Defensiv
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,51% | 10,73% | -6,60% | 2,02 | |
| 1 Monat | 1,74% | 9,60% | -2,64% | 2,23 | |
| 6 Monate | 4,21% | 10,47% | -6,60% | 0,63 | |
| 1 Jahr | 10,37% | 10,37% | 9,57% | -6,60% | 0,87 |
| 3 Jahre | 14,82% | 4,72% | 8,53% | -7,14% | 0,31 |
| 5 Jahre | 23,57% | 4,32% | 8,82% | -12,39% | 0,26 |
| 10 Jahre | 26,45% | 2,37% | 8,63% | -16,27% | 0,04 |
| Seit Auflage | 61,95% | 2,87% | 7,58% | -16,41% | 0,11 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Schmitz & Partner Global Defensiv
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
Stand: 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien42.53 %
- Zertifikate25.61 %
- Barmittel19.81 %
- Anleihen6.27 %
- Fonds5.78 %
- Andere0,00%
- WHEATON PREC. METALS9.38 %
- NOVARTIS NAM. SF 0,497.71 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD6 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU5.75 %
- ROCHE HLDG AG GEN.4.43 %
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT4.37 %
- BELL FOOD GRP AG NA.SF0,54.36 %
- NESTLE NAM. SF-,104.2 %
- WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG4.19 %
- SWISS LIFE HLDG NA SF0,103.38 %
- Andere46,23%