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Schmitz & Partner Gl.Defensiv C EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Mit dem Schmitz & Partner Global Defensiv legen Sie weltweit hauptsächlich in Renten- und Aktienfonds sowie in Einzelaktien und Anleihen an. Als Rentenanlagen kommen Staatsund Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50 Prozent. Der Fonds setzt auf aktiv gemanagte Zielfonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der ODDO BHF Asset Management Lux, die bei diesem Fonds durch die SCHMITZ & PARTNER AG - Privates Depotmanagement beraten wird.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.12.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,78% | 7,36% | -6,92% | -0,42 | |
| 1 Monat | 2,18% | 7,06% | -1,27% | 3,70 | |
| 6 Monate | -0,12% | 7,48% | -4,34% | -0,56 | |
| 1 Jahr | -0,47% | -0,47% | 7,54% | -6,92% | -0,59 |
| 3 Jahre | 6,18% | 2,02% | 8,22% | -12,39% | -0,24 |
| 5 Jahre | 24,16% | 4,42% | 9,16% | -16,27% | 0,05 |
| 10 Jahre | 24,51% | 2,22% | 8,41% | -16,41% | -0,21 |
| Seit Auflage | 38,47% | 2,11% | 7,45% | -16,41% | -0,25 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Schmitz & Partner Gl.Defensiv C EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2023
Stand: 31.10.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien42.83 %
- Zertifikate22.58 %
- Barmittel20.77 %
- Anleihen7.35 %
- Fonds6.41 %
- Andere0,06%
- NOVARTIS NAM. SF 0,507.95 %
- WHEATON PREC. METALS7.52 %
- BELL FOOD GRP AG NA.SF0,55.5 %
- NESTLE NAM. SF-,105.38 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD4.77 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU4.77 %
- ROCHE HLDG AG GEN.4.58 %
- WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG4.49 %
- ENI S.P.A.4.07 %
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT4.03 %
- Andere46,94%