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Schmitz & Partner Global Defensiv

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.05.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr8,51%10,73%-6,60%2,02
1 Monat1,74%9,60%-2,64%2,23
6 Monate4,21%10,47%-6,60%0,63
1 Jahr10,37%10,37%9,57%-6,60%0,87
3 Jahre14,82%4,72%8,53%-7,14%0,31
5 Jahre23,57%4,32%8,82%-12,39%0,26
10 Jahre26,45%2,37%8,63%-16,27%0,04
Seit Auflage61,95%2,87%7,58%-16,41%0,11

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Schmitz & Partner Global Defensiv
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025

Stand: 30.04.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien42.53 %
  • Zertifikate25.61 %
  • Barmittel19.81 %
  • Anleihen6.27 %
  • Fonds5.78 %
  • Andere0,00%
  • WHEATON PREC. METALS9.38 %
  • NOVARTIS NAM. SF 0,497.71 %
  • DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD6 %
  • INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU5.75 %
  • ROCHE HLDG AG GEN.4.43 %
  • ISHARES PHYS.MET.O.END ZT4.37 %
  • BELL FOOD GRP AG NA.SF0,54.36 %
  • NESTLE NAM. SF-,104.2 %
  • WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG4.19 %
  • SWISS LIFE HLDG NA SF0,103.38 %
  • Andere46,23%