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Schmitz & Partner Global Defensiv
Performancechart
Vergleichsindex
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Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.06.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,39% | 17,87% | -10,51% | -0,08 | |
| 1 Monat | -5,07% | 11,78% | -6,10% | -4,09 | |
| 6 Monate | 4,38% | 17,17% | -10,51% | 0,38 | |
| 1 Jahr | 17,74% | 17,74% | 13,77% | -10,51% | 1,11 |
| 3 Jahre | 40,26% | 11,94% | 10,55% | -10,51% | 0,91 |
| 5 Jahre | 39,13% | 6,82% | 9,74% | -12,39% | 0,45 |
| 10 Jahre | 58,50% | 4,71% | 9,16% | -16,27% | 0,25 |
| Seit Auflage | 93,40% | 3,71% | 8,05% | -16,41% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Schmitz & Partner Global Defensiv
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2026
Stand: 29.05.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien35.48 %
- Barmittel32.36 %
- Zertifikate23.84 %
- Anleihen4.41 %
- Fonds3.91 %
- Andere0,00%
- Wheaton Precious Metals Corp.7.53 %
- Novartis AG5.28 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD5.15 %
- ISHARES PHYS.MET.O.END ZT5.03 %
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU4.93 %
- Nestlé S.A.4.27 %
- Roche Holding AG3.54 %
- XTR P SILVER EUR 603.23 %
- ENI S.p.A.3.22 %
- WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG2.89 %
- Andere54,93%