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PTAM Weltportfolio Defensiv

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von etwa 20 Prozent aus dem Aktiensegment (Aktien, Aktienfonds und Futures in Aktienindizes) und 80 Prozent Anleihen an. Bei der Anlageentscheidung im Aktienbereich liegt der Fokus auf den Faktoren Small-Cap, Value, Profitabilität und Momentum. Durch die Anlagen in Anleihen wird eine Verringerung der Volatilität des Fondsportfolios angestrebt. Der Aktienanteil des Portfolios ist unter anderem über Investments in Zielfonds weltweit angestrebt. Die Zielfonds können aus institutionellen Tranchen von Zielfonds bestehen, es können aber auch Exchange Traded Funds (ETFs) und Futures auf Indices verwendet werden. Im Anleiheanteil ist ein Erwerb von Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit deutscher Schuldner, welche nach dem deutschen Pfandbriefgesetz aufgelegt sein können und von deutschen Bundesländern und deren Gesellschaften emittiert werden, beabsichtigt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 24.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-3,34%6,95%-9,57%-0,58
1 Monat-0,56%
6 Monate6,00%
1 Jahr-2,64%6,04%-9,57%-0,35
3 Jahre-1,79%-0,60%3,87%-9,57%-0,05
5 Jahre0,39%0,08%3,43%-9,57%0,12
10 Jahre9,95%0,95%3,10%-9,57%0,30
Seit Auflage2,38%0,18%4,70%-18,46%-0,06

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M1UH1
WKNA0M1UH
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum03.12.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen8,23 Mio. EUR
(Stand: 24.09.2020)
Tranchenvolumen8,23 Mio. EUR
(Stand: 24.09.2020)
SRRI3

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,20% p.a.
Verwaltungsvergütung 1,00% p.a.
laufende Kosten (31.12.2019) 1,44% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameThomas Freiberger Vermögensverwaltung GmbH
Websitewww.tfvv.de/

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VV-Fonds 2

Verwaltungsgesellschaft

NameIPConcept (Luxemburg) SA

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 49

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