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PTAM Weltportfolio Defensiv

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt eine Gewichtung innerhalb des Portfolios von etwa 20 Prozent aus dem Aktiensegment (Aktien, Aktienfonds und Futures in Aktienindizes) und 80 Prozent Anleihen an. Bei der Anlageentscheidung im Aktienbereich liegt der Fokus auf den Faktoren Small-Cap, Value, Profitabilität und Momentum. Durch die Anlagen in Anleihen wird eine Verringerung der Volatilität des Fondsportfolios angestrebt. Der Aktienanteil des Portfolios ist unter anderem über Investments in Zielfonds weltweit angestrebt. Die Zielfonds können aus institutionellen Tranchen von Zielfonds bestehen, es können aber auch Exchange Traded Funds (ETFs) und Futures auf Indices verwendet werden. Im Anleiheanteil ist ein Erwerb von Schuldverschreibungen guter bis sehr guter Bonität mit kurzer bis mittlerer Laufzeit deutscher Schuldner, welche nach dem deutschen Pfandbriefgesetz aufgelegt sein können und von deutschen Bundesländern und deren Gesellschaften emittiert werden, beabsichtigt.

Performance und Kennzahlen vom 07.09.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,71%4,51%-4,41%-0,11
1 Monat-0,14%0,23%-0,14%-5,21
6 Monate-1,78%4,76%-4,41%-0,62
1 Jahr1,15%1,15%4,11%-4,41%0,41
3 Jahre-0,59%-0,20%4,36%-9,57%0,08
5 Jahre-0,16%-0,03%3,57%-9,57%0,14
10 Jahre14,06%1,32%3,19%-9,57%0,59
Seit Auflage4,16%0,30%4,59%-18,46%0,18

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • PTAM Weltportfolio Defensiv
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

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    Kurs

    Stammdaten

    ISINDE000A0M1UH1
    WKNA0M1UH
    ProduktkategorieVV-Fonds
    AnlagestrategieVV-Defensiv
    AnlageansatzDiskretionär
    Anlageregionweltweit
    Ertragsverwendungthesaurierend
    FondswährungEUR
    FondsdomizilDeutschland
    Auflagedatum03.12.2007
    Geschäftsjahresende31.12.
    Gesamtvolumen65,02 Tsd. EUR
    Tranchenvolumen65,02 Tsd. EUR
    (Stand: 07.09.2021)
    SRRI3

    Nachhaltigkeit

    SFDR-Kategorie-

    Gebühren und Konditionen

    max. Ausgabeaufschlag 5,00%
    Laufende Kosten (31.12.2020)1,59% p.a.
    Erfolgsabhängige Vergütung keine

    ProFund

    Pflichtveröffentlichungen

    Asset Manager

    NameThomas Freiberger Vermögensverwaltung GmbH
    WebsiteWebseite

    Alle Produkte des Asset Managers

    VV-Fonds 1

    Verwaltungsgesellschaft

    NameIPConcept (LU)

    Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

    Strategiefonds 7
    VV-Fonds 157

    Depotbank

    DZ PRIVATBANK S.A.

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