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FFPB Substanz
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, mittelfristig gute Ertrags- und Wachstumsaussichten zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 100% in Wertpapiere und/oder Investmentvermögen.
Performance und Kennzahlen vom 26.01.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,23% | 3,97% | -0,31% | 9,40 | |
| 1 Monat | 1,90% | 3,83% | -0,48% | 6,09 | |
| 6 Monate | -1,28% | 3,79% | -6,47% | -1,32 | |
| 1 Jahr | -7,62% | -7,62% | 3,75% | -10,88% | -2,69 |
| 3 Jahre | -6,96% | -2,38% | 3,62% | -13,18% | -1,34 |
| 5 Jahre | -6,47% | -1,33% | 3,16% | -13,18% | -1,20 |
| 10 Jahre | -16,89% | -1,83% | 2,73% | -21,16% | -1,57 |
| Seit Auflage | -19,44% | -1,40% | 2,57% | -27,05% | -1,50 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FFPB Substanz
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2022
Stand: 30.12.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds93.6 %
- Barmittel6.4 %
- Andere0,00%
- MFS Meridian Fds. SICAV-Prudent Wealth Fd. I1 EUR15.6 %
- H.A.M. Global Convertible Bond Fund - EUR13.1 %
- Siemens Balanced12 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix - IA11.7 %
- AGIF SICAV-Allianz Euro Infl.-linked Bond WT (EUR)10.8 %
- ACATIS IfK Value Renten A9.6 %
- CS Inv. Fd. 3-CS (Lux) E. M. Cor. Inv. IBH EUR7.4 %
- Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities6 %
- CS EUROREAL4.2 %
- SEB ImmoInvest1.5 %
- Andere8,10%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0M1U25 |
|---|---|
| WKN | A0M1U2 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Immobilien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.10.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 8,03 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 8,18 Mio. EUR (Stand: 26.01.2023) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.08.2022) | 0,20 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2022) | 1,57% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 48 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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