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FFPB Substanz

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Performance und Kennzahlen vom 26.05.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,70%2,98%-2,15%1,19
1 Monat0,47%2,01%-0,46%1,18
6 Monate0,94%3,10%-2,48%-0,50
1 Jahr-1,56%-1,56%3,58%-6,47%-1,40
3 Jahre0,46%0,15%2,96%-13,18%-1,12
5 Jahre-4,27%-0,87%3,18%-13,18%-1,36
10 Jahre-16,32%-1,77%2,75%-20,75%-1,90
Seit Auflage-19,07%-1,35%2,57%-27,05%-1,87

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • FFPB Substanz
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.04.2023

Stand: 28.04.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds95.7 %
  • Barmittel4.3 %
  • MFS Meridian Fds. SICAV-Prudent Wealth Fd. I1 EUR16.1 %
  • H.A.M. Global Convertible Bond Fund - EUR13.4 %
  • Siemens Balanced12.5 %
  • Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix - IA12 %
  • AGIF SICAV-Allianz Euro Infl.-linked Bond WT (EUR)11 %
  • ACATIS IfK Value Renten A9.8 %
  • CS Inv. Fd. 3-CS (Lux) E. M. Cor. Inv. IBH EUR7.5 %
  • Lloyd Fonds - Sustainable Yield Opportunities6.2 %
  • CS EUROREAL4.2 %
  • SEB ImmoInvest1.4 %
  • Andere5,90%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0M1U25
WKNA0M1U2
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Immobilien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.10.2007
Geschäftsjahresende30.06.
Gesamtvolumen8,03 Mio. EUR
Tranchenvolumen8,08 Mio. EUR
(Stand: 26.05.2023)
SRRI3

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (16.08.2022)0,20 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten (30.06.2022)1,57% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameFürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft
WebsiteWebseite

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VV-Fonds 9

Verwaltungsgesellschaft

NameDWS Investment GmbH

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VV-Fonds 48

Depotbank

State Street Bank International GmbH

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