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FFPB Substanz
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, mittelfristig gute Ertrags- und Wachstumsaussichten zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 49 % des Fondsvermögens in Immobilienfonds.
Performance und Kennzahlen vom 27.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,57% | 2,33% | -1,22% | 3,01 | |
| 1 Monat | 0,94% | 1,90% | -0,40% | 6,83 | |
| 6 Monate | 2,86% | 2,24% | -1,22% | 2,85 | |
| 1 Jahr | 7,10% | 7,10% | 2,41% | -1,55% | 3,18 |
| 3 Jahre | 4,99% | 1,63% | 3,24% | -12,48% | 0,67 |
| 5 Jahre | 0,47% | 0,09% | 2,82% | -14,03% | 0,23 |
| 10 Jahre | -10,68% | -1,12% | 2,52% | -22,58% | -0,23 |
| Seit Auflage | -11,57% | -0,89% | 2,48% | -27,05% | -0,14 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FFPB Substanz
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021
Stand: 31.05.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds91.8 %
- Barmittel8.2 %
- Andere0,00%
- MFS Meridian Fds. SICAV-Prudent Wealth Fd. I1 EUR12.9 %
- H.A.M. Global Convertible Bond Fund - EUR12.3 %
- Siemens Balanced10.7 %
- Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix - IA10.3 %
- ACATIS IfK Value Renten A9.6 %
- AGIF SICAV-Allianz Euro Infl.-linked Bond WT (EUR)9 %
- CS Inv. Fd. 3-CS (Lux) E. M. Cor. Inv. IBH EUR7.1 %
- CS EUROREAL5.7 %
- Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities5.4 %
- JP Morgan Investment Fun. - Global Macro Opport.-C4.7 %
- Andere12,30%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0M1U25 |
|---|---|
| WKN | A0M1U2 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Immobilien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.10.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 10,00 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 9,94 Mio. EUR (Stand: 27.07.2021) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.06.2020) | 1,55% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 48 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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