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FFPB Substanz
Performancechart
Vergleichsindex
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Performance und Kennzahlen vom 19.04.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,80% | 2,61% | -1,02% | 0,90 | |
| 1 Monat | 0,15% | 2,92% | -1,02% | -0,73 | |
| 6 Monate | 6,28% | 2,82% | -1,02% | 3,23 | |
| 1 Jahr | 6,42% | 6,40% | 2,75% | -3,07% | 0,92 |
| 3 Jahre | -1,47% | -0,49% | 3,00% | -13,18% | -1,46 |
| 5 Jahre | 1,80% | 0,36% | 3,26% | -13,18% | -1,08 |
| 10 Jahre | -4,47% | -0,46% | 2,81% | -17,01% | -1,55 |
| Seit Auflage | -14,13% | -0,92% | 2,59% | -27,05% | -1,86 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FFPB Substanz
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2024
Stand: 31.01.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds95.4 %
- Barmittel4.6 %
- MFS Meridian Fds. SICAV-Prudent Wealth Fd. I1 EUR14.4 %
- H.A.M. Global Convertible Bond Fund - EUR14.1 %
- Siemens Balanced14 %
- AGIF SICAV-Allianz Euro Infl.-linked Bond WT (EUR)11.4 %
- ACATIS IfK Value Renten A10.6 %
- First Eagle Amundi SICAV - International Fund IU C10.5 %
- CS Inv. Fd. 3-CS (Lux) E. M. Cor. Inv. IBH EUR7.9 %
- LF - Sustainable Yield Opportunities6.6 %
- CS EUROREAL3.3 %
- SEB ImmoInvest1.2 %
- Andere6,00%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0M1U25 |
|---|---|
| WKN | A0M1U2 |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Immobilien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.10.2007 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Gesamtvolumen | 7,84 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 7,70 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024) |
| SRRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 73 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (16.08.2023) | 0,08 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (20.02.2024) | 1,65% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 9 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 48 |
Depotbank
| State Street Bank International GmbH |
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