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Ranking
Performance und Kennzahlen vom 17.04.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 5,68% | 6,87% | -2,58% | 2,48 | |
1 Monat | -1,00% | 6,48% | -2,58% | -2,37 | |
6 Monate | 12,71% | 7,12% | -4,12% | 3,26 | |
1 Jahr | 13,47% | 13,43% | 7,63% | -7,18% | 1,25 |
3 Jahre | 16,70% | 5,29% | 10,73% | -18,33% | 0,13 |
5 Jahre | 45,37% | 7,76% | 12,09% | -25,93% | 0,32 |
10 Jahre | 89,11% | 6,57% | 11,96% | -28,34% | 0,22 |
Seit Auflage | 167,11% | 6,15% | 12,32% | -28,34% | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- GAP Portfolio UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.02.2024
Stand: 29.02.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien86.04 %
- Barmittel7.12 %
- Zertifikate3.69 %
- Fonds1.63 %
- Anleihen1.35 %
- Andere0,17%
- BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD2.09 %
- ADVANTEST CORP.1.99 %
- APPLIED MATERIALS INC.1.9 %
- VAL.INT.GOLD COM.F.AMI SA1.63 %
- GOLD BULL.SECS 04/UND. ZO1.6 %
- NOVO-NORDISK AS B DK 0,11.6 %
- ALPHABET INC.CL.A DL-,0011.57 %
- TOKYO ELECTRON LTD1.48 %
- MICROSOFT DL-,000006251.37 %
- NVIDIA CORP. DL-,0011.37 %
- Andere83,40%
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Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0M1307 |
---|---|
WKN | A0M130 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Offensiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | weltweit |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Fondswährung | EUR |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 05.11.2007 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Gesamtvolumen | 163,07 Mio. EUR |
Tranchenvolumen | 163,07 Mio. EUR (Stand: 17.04.2024) |
SRRI | 5 |
Peergroup | Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 |
---|---|
SFDR-Kategorie | Artikel 8 |
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung (15.11.2023) | 2,40 EUR |
---|---|
Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|---|
Laufende Kosten (08.03.2024) | 0,70% p.a. |
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | GAP Gesellschaft für Anlagenplanung u. Vermögensverwaltung mbH |
---|---|
Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
VV-Fonds | 2 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | Universal-Investment |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
VV-Fonds | 276 |
Strategiefonds | 36 |
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
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