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Private Bank.Vermögenspf.Nachh.50 AK 3
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch das HypoVereinsbank Private Banking ist es, den Anleger - unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien - an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab setzt sich aus folgenden Anlagemärkten zusammen: 19,3% Aktien Europa; 10,7% Aktien Nordamerika; 5,7% Aktien Asien/Pazifik; 47,6% Renten Europa; 12,9% Renten Nordamerika; 3,8% Gold.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 26.01.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,90% | 4,65% | -0,66% | 6,61 | |
| 1 Monat | 1,72% | 4,47% | -0,66% | 4,62 | |
| 6 Monate | -2,62% | 5,71% | -7,21% | -1,33 | |
| 1 Jahr | -7,15% | -7,15% | 6,18% | -9,81% | -1,55 |
| 3 Jahre | -1,94% | -0,65% | 6,19% | -13,44% | -0,50 |
| 5 Jahre | 4,83% | 0,95% | 5,35% | -13,44% | -0,28 |
| 10 Jahre | 30,30% | 2,68% | 5,03% | -13,44% | 0,04 |
| Seit Auflage | 41,61% | 2,39% | 5,10% | -18,97% | -0,01 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Private Bank.Vermögenspf.Nachh.50 AK 3
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2022
Stand: 30.12.2022
- Vermögen
- Top Holdings
- Anleihen49.98 %
- Aktien33.7 %
- Barmittel10.89 %
- Alternative Investments5.34 %
- Andere0,09%
- 4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2003/203410.36 %
- Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold5.35 %
- 2,375% Europäische Investitionsbank DL-Bonds v. 2017/20273.55 %
- 0,500% Bundesrepublik Deutschland Anl.v.2018 (2028)3.29 %
- AIS-Amundi MSCI EM.MARKETS SRI Act. Nom. ETF DR USD Dis. oN2.63 %
- 1,100% Irland EO-Treasury Bonds v. 2019/20292.33 %
- 0,500% Österreich, Republik EO-MTN v. 2019/20292.06 %
- Vontobel Fd-Sust.EM Loc.Cur.Bd Act.Nom. I USD Cap.o.N.2.02 %
- 0,750% Österreich, Republik EO-MTN v. 2018/20281.89 %
- 1,250% European Investment Bank (EIB) DL-Notes v. 2021/20311.84 %
- Andere64,68%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0M03W3 |
|---|---|
| WKN | A0M03W |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 04.10.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,02 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 97,38 Mio. EUR (Stand: 26.01.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 84 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Ausschüttung
| Letzte Ausschüttung (15.02.2022) | 0,36 EUR |
|---|---|
| Turnus | jährlich |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,64% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | HypoVereinsbank by Amundi Asset Management |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 8 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Amundi Deutschland |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 16 |
Depotbank
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
Tranchenübersicht
| Private Bank.Vermögenspf.Nachh.50 AK 4 | DE000A0M03X1 |
| Private Bank.Vermögenspf.Nachh.50 AK 1 | DE000A0M03U7 |
| Private Bank.Vermögenspf.Nachh.50 AK 2 | DE000A0M03V5 |
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