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Warburg Stiftungsfonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der WARBURG - Stiftungsfonds strebt an, einen möglichst hohen stetigen Wertzuwachs und Ertrag zu generieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 16.07.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,64%3,52%-3,13%-0,23
1 Monat-0,09%
6 Monate-1,34%
1 Jahr4,01%2,99%-3,13%1,47
3 Jahre5,26%1,72%4,21%-7,04%0,50
5 Jahre17,83%3,33%4,02%-10,47%0,88
10 Jahre39,54%3,39%3,42%-10,47%0,87
Seit Auflage35,96%2,82%3,31%-10,47%0,61

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre
  • Warburg Stiftungsfonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2018

Stand: 31.05.2018
  • Top Holdings
  • Vermögen
  • Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe I17,72 %
  • BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR(A16,79 %
  • Deutsche Invest I Euro-Gov Bd.FC16,42 %
  • Lyxor MSCI Europe UCITS ETF D EUR Dist6,64 %
  • Candriam Bd.Euro H.Y. S EUR Dis6,62 %
  • Fonds76,99 %
  • Barmittel6,22 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0LGSH9
WKNA0LGSH
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.07.2007
Geschäftsjahresende31.10.
Fondsvolumen571,06 Tsd. EUR
(Stand: 16.07.2018)
SRRI4
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,90% p.a.
laufende Kosten (31.10.2017) 0,95% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
Websitewww.warburg-fonds.com

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameWarburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 43