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Warburg Stiftungsfonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index VV Renten
  • MMD-Index VV Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der WARBURG - Stiftungsfonds strebt an, einen möglichst hohen stetigen Wertzuwachs und Ertrag zu generieren.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 15.12.2017

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,31%2,61%-1,50%2,28
1 Monat-0,50%
6 Monate2,73%
1 Jahr6,11%2,61%-1,50%2,65
3 Jahre7,10%2,31%4,58%-10,47%0,56
5 Jahre17,83%3,33%4,08%-10,47%0,84
10 Jahre36,11%3,13%3,38%-10,47%0,72
Seit Auflage35,03%2,91%3,34%-10,47%0,62

Risiko-Rendite-Matrix (Dreijahreszeitraum)

  • Warburg Stiftungsfonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2017

Stand: 30.10.2017
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • Deutsche Invest I Euro-Gov Bd.FC18,25 %
  • Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe I17,61 %
  • BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR(A16,76 %
  • Warburg Multi-Smart-Beta Aktien Europa I8,94 %
  • Candriam Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile S D5,60 %
  • Global94,01 %
  • Barmittel5,99 %
  • Fonds69,45 %
  • Barmittel5,99 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0LGSH9
WKNA0LGSH
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.07.2007
Geschäftsjahresende31.10.
Fondsvolumen700,00 Tsd. EUR
(Stand: 31.05.2017)
SRRI4
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,90% p.a.
laufende Kosten (31.10.2016) 2,12% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
Websitewww.warburg-fonds.com

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 16

Verwaltungsgesellschaft

NameWarburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 46