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Warburg Stiftungsfonds

Der Fonds Warburg Stiftungsfonds wird seit dem 31.10.2018 nicht mehr vertrieben.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der WARBURG - Stiftungsfonds strebt an, einen möglichst hohen stetigen Wertzuwachs und Ertrag zu generieren.

Asset-Manager-Profil

Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzt die WARBURG INVEST mit Standorten in Hamburg und Luxemburg innovative Investmentideen für ihre Kunden erfolgreich um - sei es im klassischen Wertpapierbereich oder auch bei alternativen Investments. Je nach Anlageform werden von der individuellen Vermögensverwaltung über zielgerichtetes Asset Management bis hin zur Komplettlösung mit einem eigenen Fonds inklusive Fondsauflage, Administration, Portfolio Management, Risiko-Controlling und Vertrieb umfangreiche Dienstleistungen aus einer Hand angeboten. Dazu zählt auch eine enge Zusammenarbeit mit konzerneigenen und fremden Banken, die beispielsweise als Depotbank die Vermögensgegenstände eines Fonds verwahren.Zu der wachsenden Zahl anspruchsvoller Kunden zählen Vermögensverwalter, Versicherungen, Kreditinstitute, Versorgungswerke, Stiftungen, Family Offices und vermögende Privatkunden, die sich auf eines verlassen können: einen individuellen und exakt auf ihre Erfordernisse zugeschnittenen Service.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 31.10.2018

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-3,81%3,35%-5,30%-1,25
1 Monat-2,98%
6 Monate-3,26%
1 Jahr-3,02%3,20%-5,30%-0,83
3 Jahre2,92%0,96%3,81%-6,28%0,34
5 Jahre10,73%2,06%4,04%-10,47%0,56
10 Jahre38,55%3,31%3,41%-10,47%0,89
Seit Auflage31,63%2,45%3,31%-10,47%0,51

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Warburg Stiftungsfonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.09.2018

Stand: 28.09.2018
  • Top Holdings
  • Länder
  • Vermögen
  • Warburg-L-Fonds-Unternehmensanleihe I18,13 %
  • BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Gov.Bd Namens-Ant. I-EUR(A17,28 %
  • Deutsche Invest I Euro-Gov Bd.FC17,20 %
  • Xtrackers S&P 500 UE 1C7,04 %
  • Candriam Bd.Euro H.Y. S EUR Dis6,99 %
  • Global97,56 %
  • Barmittel2,44 %
  • Fonds80,28 %
  • Barmittel2,44 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0LGSH9
WKNA0LGSH
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungAusschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum02.07.2007
Geschäftsjahresende31.10.
Fondsvolumen552,84 Tsd. EUR
(Stand: 31.10.2018)
SRRI4
PeergroupStiftungsfonds

Gebühren und Konditionen

Depotbankgebühr 0,05% p.a.
Verwaltungsvergütung 0,90% p.a.
laufende Kosten (31.10.2017) 0,95% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameWarburg Invest KAG mbH
Websitewww.warburg-fonds.com
PartnerportraitPartnerportrait

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 3
VV-Fonds 19

Verwaltungsgesellschaft

NameWarburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Webseitewww.warburg-fonds.com/de/

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 4
VV-Fonds 46