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Siemens DC Balanced
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds Siemens DC Balanced strebt eine langfristige Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Der Fonds investiert in internationale Aktien, in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere sowie in Immobilien. Durch die Mischung der Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte teilzunehmen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 06.06.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,61% | 3,85% | -2,47% | 2,00 | |
| 1 Monat | 0,92% | 2,57% | -0,52% | 3,38 | |
| 6 Monate | 2,39% | 4,02% | -2,47% | 0,34 | |
| 1 Jahr | 0,98% | 0,98% | 4,99% | -7,46% | -0,50 |
| 3 Jahre | 6,56% | 2,14% | 4,21% | -13,31% | -0,32 |
| 5 Jahre | 9,90% | 1,90% | 4,46% | -14,25% | -0,36 |
| 10 Jahre | 37,41% | 3,23% | 4,55% | -14,25% | -0,06 |
| Seit Auflage | 60,08% | 2,92% | 4,74% | -23,51% | -0,12 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Siemens DC Balanced
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2023
Stand: 31.05.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds67.67 %
- Anleihen22.71 %
- Aktien9.23 %
- Barmittel0.36 %
- Andere0,03%
- SIEMENS DIVERSIFIED GROW.16.93 %
- Siemens Absolute Return11.42 %
- Siemens EMU Equities6.76 %
- MAN VI-M.GLG AL.S.A.INHEO3.17 %
- UBS (D) Euroinvest Immobilien Fonds2.83 %
- CORE.INV-BHARGB A1EOA2.54 %
- Lumyna Ma.Wace-Lum-MW ESG(MN)T Act. Nom. A EUR Acc. oN2.5 %
- CIFC LG/SH CRED B1EOA2.45 %
- U ACC.IRL-GCA Cred. Long/Short Reg. Shs T EUR Acc. oN2.37 %
- LYXOR/CHENAVARI CREDIT FUND Reg. Shs P EUR Acc. oN2.12 %
- Andere46,91%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0LF5G1 |
|---|---|
| WKN | A0LF5G |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 29.01.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
| Tranchenvolumen | 1,04 Mrd. EUR (Stand: 06.06.2023) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
|---|---|
| SFDR-Kategorie | - |
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 7,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (31.12.2021) | 0,38% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 4 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 4 |
Depotbank
| J.P. Morgan SE |
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