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Hansen & Heinrich Universal Fonds

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter "Besondere Anlagebedingungen") investiert wird. Der Schwerpunkt liegt auf deutschen und europäischen Aktien und Geldmarktinstrumenten. Die flexible Anlagepolitik ermöglicht dabei die Investition in alle Segmente der Aktienmärkte. Durch die unterschiedliche Gewichtung soll eine effiziente regionale als auch branchenbezogene Risikostreuung erreicht werden. Darüber hinaus wird angestrebt, mit einer "Covered Call-bzw. Short Put-Strategie" (Stillhaltergeschäfte), zusätzliche Prämien zu vereinnahmen, die zur Stabilisierung der Erträge beitragen können.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.01.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,74%8,40%-1,50%11,87
1 Monat4,34%8,96%-1,50%7,28
6 Monate1,82%12,55%-9,89%0,09
1 Jahr-0,58%-0,58%13,78%-11,79%-0,22
3 Jahre5,39%1,76%17,75%-33,07%-0,04
5 Jahre1,48%0,29%14,80%-33,98%-0,15
10 Jahre30,69%2,71%12,81%-34,29%0,02
Seit Auflage8,51%0,51%12,83%-34,29%-0,15

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Hansen & Heinrich Universal Fonds
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2022

Stand: 31.10.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien76.75 %
  • Barmittel14.82 %
  • Fonds8.43 %
  • LINDE PLC EO 0,0013.46 %
  • BERKSH. H.B NEW DL-,003333.41 %
  • MICROSOFT DL-,000006253.36 %
  • NESTLE NAM. SF-,103.15 %
  • APPLE INC.3.02 %
  • ALPHABET INC.CL.A DL-,0012.95 %
  • LVMH EO 0,32.92 %
  • JOHNSON + JOHNSON DL 12.77 %
  • ALLIANZ SE NA O.N.2.6 %
  • PROCTER GAMBLE2.57 %
  • Andere69,79%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0LERW5
WKNA0LERW
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Aktien
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionEuropa
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum16.01.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen18,34 Mio. EUR
Tranchenvolumen14,13 Mio. EUR
(Stand: 26.01.2023)
SRRI6

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?74 von 100
SFDR-Kategorie Artikel 6

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (16.11.2020)1,55 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)1,51% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung ja (15,00%)

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameHansen & Heinrich AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 4

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 31
VV-Fonds 270

Depotbank

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Tranchenübersicht

Hansen & Heinrich Universal Fonds SDE000A2JF626

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