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Sarasin-FairInvest-Universal-Fds.I plus

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 30.04.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr2,18%3,91%-1,42%1,93
1 Monat0,29%2,93%-0,51%1,35
6 Monate7,49%4,31%-1,42%3,74
1 Jahr8,60%8,60%4,88%-2,95%1,87
3 Jahre6,29%2,05%5,55%-14,28%0,47
5 Jahre11,04%2,12%4,89%-14,28%0,54
10 Jahre37,53%3,24%4,67%-14,28%0,81
Seit Auflage49,44%2,82%4,89%-14,39%0,69

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
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  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021

Stand: 29.01.2021
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen65.92 %
  • Aktien33.53 %
  • Sonstige Vermögenswerte0.45 %
  • Barmittel0.1 %
  • Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.20312.52 %
  • European Investment Bank 4,5% 15.10.20251.61 %
  • Republic of Austria Government Bond 6,25% 15.07.20271.5 %
  • Spain Government Bond 2,7% 31.10.20481.49 %
  • European Investment Bank 4% 15.04.20301.46 %
  • OeBB-Infrastruktur AG 3,375% 18.05.20321.44 %
  • SNCF Reseau EPIC 1,125% 25.05.20301.44 %
  • Ireland Government Bond 1% 15.05.20261.4 %
  • Nestle SA1.32 %
  • Novartis AG1.29 %
  • Andere84,53%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0LBSY5
WKNA0LBSY
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Defensiv
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum15.11.2006
Geschäftsjahresende31.10.
Gesamtvolumen190,05 Mio. EUR
Tranchenvolumen58,70 Mio. EUR
(Stand: 30.04.2021)
SRRI4

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitswert (EDA) ?83 von 100
FNG-Siegel ?★★★
PeergroupNachhaltigkeit

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.10.2020)1,02% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameBank J. Safra Sarasin (Deutschland) AG
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 2
VV-Fonds 11

Verwaltungsgesellschaft

NameUniversal-Investment

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 20
VV-Fonds 268

Depotbank

Landesbank Baden-Württemberg

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