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efv-Perspektive-Fonds III

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 13.05.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,66%11,39%-13,54%-0,35
1 Monat8,44%6,87%-0,68%25,48
6 Monate-1,77%10,13%-13,54%-0,56
1 Jahr1,65%1,65%8,76%-13,54%-0,05
3 Jahre17,30%5,46%8,10%-13,54%0,41
5 Jahre35,73%6,30%8,30%-17,40%0,50
10 Jahre37,64%3,24%8,59%-24,25%0,13
Seit Auflage-18,41%-1,13%10,27%-58,28%-0,32

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • efv-Perspektive-Fonds III
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025

Stand: 30.04.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds76.19 %
  • Barmittel12.32 %
  • Zertifikate11.49 %
  • Andere0,00%
  • Xetra-Gold8.22 %
  • Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.8.01 %
  • ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf Actions Nom. I USD o.N.5.51 %
  • Perspektive OVID Gl.Eq.Fds Inhaber-Anteile I5.41 %
  • Pzena Value-Pzena Gl. Exp. V. Reg. Shs A EUR Dis. oN5.27 %
  • Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N5.23 %
  • Pzena Val-Em.Mkts Sel.Val Reg. Shs A USD Acc. oN5.11 %
  • S&H Smaller Companies EMU Inhaber-Anteile I (a)4.92 %
  • Perspektive Small- & MidCap O. Inhaber-Anteile II4.46 %
  • G.A.M.Fds.-G.Global Innov.Fund Regist. Shares Y EUR Acc. o.N.4.38 %
  • Andere43,48%