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efv-Perspektive-Fonds III
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.05.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,66% | 11,39% | -13,54% | -0,35 | |
| 1 Monat | 8,44% | 6,87% | -0,68% | 25,48 | |
| 6 Monate | -1,77% | 10,13% | -13,54% | -0,56 | |
| 1 Jahr | 1,65% | 1,65% | 8,76% | -13,54% | -0,05 |
| 3 Jahre | 17,30% | 5,46% | 8,10% | -13,54% | 0,41 |
| 5 Jahre | 35,73% | 6,30% | 8,30% | -17,40% | 0,50 |
| 10 Jahre | 37,64% | 3,24% | 8,59% | -24,25% | 0,13 |
| Seit Auflage | -18,41% | -1,13% | 10,27% | -58,28% | -0,32 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- efv-Perspektive-Fonds III
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
Stand: 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds76.19 %
- Barmittel12.32 %
- Zertifikate11.49 %
- Andere0,00%
- Xetra-Gold8.22 %
- Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.8.01 %
- ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf Actions Nom. I USD o.N.5.51 %
- Perspektive OVID Gl.Eq.Fds Inhaber-Anteile I5.41 %
- Pzena Value-Pzena Gl. Exp. V. Reg. Shs A EUR Dis. oN5.27 %
- Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N5.23 %
- Pzena Val-Em.Mkts Sel.Val Reg. Shs A USD Acc. oN5.11 %
- S&H Smaller Companies EMU Inhaber-Anteile I (a)4.92 %
- Perspektive Small- & MidCap O. Inhaber-Anteile II4.46 %
- G.A.M.Fds.-G.Global Innov.Fund Regist. Shares Y EUR Acc. o.N.4.38 %
- Andere43,48%