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efv-Perspektive-Fonds III
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 10.10.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 9,86% | 6,56% | -6,08% | 1,47 | |
| 1 Monat | 4,63% | 6,21% | -0,83% | 11,30 | |
| 6 Monate | 2,99% | 7,25% | -6,08% | 0,38 | |
| 1 Jahr | 16,00% | 15,95% | 6,36% | -6,08% | 2,00 |
| 3 Jahre | 5,58% | 1,83% | 8,19% | -17,40% | -0,18 |
| 5 Jahre | 36,19% | 6,37% | 8,98% | -24,25% | 0,35 |
| 10 Jahre | 64,21% | 5,08% | 8,71% | -24,25% | 0,21 |
| Seit Auflage | -18,27% | -1,16% | 10,29% | -58,28% | -0,43 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- efv-Perspektive-Fonds III
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2024
Stand: 30.09.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds89.45 %
- Zertifikate9.7 %
- Barmittel0.84 %
- Andere0,01%
- Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.7.72 %
- Xetra-Gold6.58 %
- ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf Actions Nom. I USD o.N.5.78 %
- Perspektive OVID Equ. ESG Fds I5.58 %
- Fundsmith Equity Fund Registered Shares I Acc. o.N.5.38 %
- Pzena Value-Pzena Gl. Exp. V. Reg. Shs A EUR Dis. oN5.37 %
- Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N5.33 %
- Pzena Val-Em.Mkts Sel.Val Reg. Shs A USD Acc. oN5.25 %
- S&H Smaller Companies EMU Inhaber-Anteile I (a)4.74 %
- G.A.M.Fds.-G.Global Innov.Fund Regist. Shares Y EUR Acc. o.N.4.61 %
- Andere43,66%