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efv-Perspektive-Fonds III
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.05.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,44% | 11,52% | -8,87% | 1,73 | |
| 1 Monat | 3,47% | 8,12% | -2,13% | 6,05 | |
| 6 Monate | 11,01% | 10,30% | -8,87% | 2,06 | |
| 1 Jahr | 23,37% | 23,37% | 8,06% | -8,87% | 2,62 |
| 3 Jahre | 41,37% | 12,24% | 7,66% | -13,54% | 1,31 |
| 5 Jahre | 37,11% | 6,52% | 8,15% | -17,40% | 0,52 |
| 10 Jahre | 88,03% | 6,51% | 8,26% | -24,25% | 0,52 |
| Seit Auflage | 0,66% | 0,03% | 10,17% | -58,28% | -0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- efv-Perspektive-Fonds III
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2026
Stand: 30.04.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds86.62 %
- Zertifikate12.54 %
- Barmittel0.84 %
- Xetra-Gold8.87 %
- Pzena Val-Em.Mkts Sel.Val Reg. Shs A USD Acc. oN5.98 %
- Pzena Value-Pzena Gl. Exp. V. Reg. Shs A EUR Dis. oN5.52 %
- Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N5.45 %
- VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.4.97 %
- S&H Smaller Companies EMU Inhaber-Anteile I (a)4.96 %
- Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.4.94 %
- Perspektive Global Equity Fond Inhaber-Anteile I4.92 %
- Perspektive Small- & MidCap O. Inhaber-Anteile II4.6 %
- Long Term Inv.Fd(SIA)-Classic Inh.Ant. A4.15 %
- Andere45,64%