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efv-Perspektive-Fonds III
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.01.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 4,14% | 6,96% | -0,28% | 34,69 | |
| 1 Monat | 6,10% | 5,87% | -0,28% | 17,63 | |
| 6 Monate | 15,13% | 5,54% | -2,06% | 5,46 | |
| 1 Jahr | 17,78% | 17,78% | 8,15% | -13,54% | 1,93 |
| 3 Jahre | 37,18% | 11,12% | 6,98% | -13,54% | 1,31 |
| 5 Jahre | 35,34% | 6,24% | 7,96% | -17,40% | 0,53 |
| 10 Jahre | 78,77% | 5,98% | 8,17% | -24,25% | 0,48 |
| Seit Auflage | -2,44% | -0,13% | 10,14% | -58,28% | -0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- efv-Perspektive-Fonds III
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2025
Stand: 30.11.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds74.49 %
- Zertifikate13.71 %
- Barmittel11.79 %
- Andere0,01%
- Xetra-Gold9.06 %
- Pzena Val-Em.Mkts Sel.Val Reg. Shs A USD Acc. oN5.6 %
- Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N5.46 %
- ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf Actions Nom. I USD o.N.5.43 %
- Pzena Value-Pzena Gl. Exp. V. Reg. Shs A EUR Dis. oN5.37 %
- Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.5.34 %
- Perspektive Global Equity Fond Inhaber-Anteile I5.19 %
- Perspektive Small- & MidCap O. Inhaber-Anteile II4.76 %
- iShares Physical Metals END ZT (11/O.End)Silver4.65 %
- S&H Smaller Companies EMU Inhaber-Anteile I (a)4.61 %
- Andere44,53%