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efv-Perspektive-Fonds III

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.06.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr7,40%5,30%-2,36%2,47
1 Monat-1,63%4,80%-1,95%-4,80
6 Monate8,37%5,15%-2,36%2,67
1 Jahr9,77%9,77%5,77%-6,72%1,05
3 Jahre4,96%1,63%7,97%-17,40%-0,26
5 Jahre35,46%6,25%8,90%-24,25%0,29
10 Jahre57,25%4,63%8,70%-24,25%0,11
Seit Auflage-20,10%-1,31%10,33%-58,28%-0,49

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • efv-Perspektive-Fonds III
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2024

Stand: 31.05.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Fonds92.29 %
  • Zertifikate6.35 %
  • Barmittel1.36 %
  • Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.7.89 %
  • ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf Actions Nom. I USD o.N.7.76 %
  • Xetra-Gold6.35 %
  • Perspektive OVID Equ. ESG Fds I5.86 %
  • Fundsmith Equity Fund Registered Shares I Acc. o.N.5.58 %
  • Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N5.5 %
  • Pzena Value-Pzena Gl. Exp. V. Reg. Shs A EUR Dis. oN5.48 %
  • Pzena Val-Em.Mkts Sel.Val Reg. Shs A USD Acc. oN5.28 %
  • S&H Smaller Companies EMU Inhaber-Anteile I (a)5.14 %
  • G.A.M.Fds.-G.Global Innov.Fund Regist. Shares Y EUR Acc. o.N.4.77 %
  • Andere40,39%