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efv-Perspektive-Fonds III
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die Gesellschaft für das Sondervermögen nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände (z. B. Investmentanteile) von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 14.01.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,86% | 4,49% | -0,43% | 5,98 | |
| 1 Monat | -0,94% | 5,47% | -2,28% | -2,55 | |
| 6 Monate | 2,61% | 7,41% | -5,68% | 0,34 | |
| 1 Jahr | 11,92% | 11,92% | 6,35% | -6,08% | 1,45 |
| 3 Jahre | 7,48% | 2,43% | 8,03% | -13,24% | -0,04 |
| 5 Jahre | 26,32% | 4,78% | 9,00% | -24,25% | 0,22 |
| 10 Jahre | 52,79% | 4,33% | 8,49% | -24,25% | 0,18 |
| Seit Auflage | -17,16% | -1,07% | 10,24% | -58,28% | -0,37 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- efv-Perspektive-Fonds III
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2024
Stand: 31.12.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds87.43 %
- Zertifikate9.98 %
- Barmittel2.59 %
- Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.7.54 %
- Xetra-Gold6.75 %
- ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf Actions Nom. I USD o.N.5.75 %
- Pzena Value-Pzena Gl. Exp. V. Reg. Shs A EUR Dis. oN5.36 %
- Perspektive OVID Equ. ESG Fds I5.31 %
- Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N5.26 %
- Pzena Val-Em.Mkts Sel.Val Reg. Shs A USD Acc. oN5.09 %
- G.A.M.Fds.-G.Global Innov.Fund Regist. Shares Y EUR Acc. o.N.4.8 %
- S&H Smaller Companies EMU Inhaber-Anteile I (a)4.59 %
- Sustainable Small.Comp.ESG Fd. Inhaber-Anteile II4.28 %
- Andere45,27%