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RP Immobilienanlagen&Infrastruktur T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur an. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um offene Immobilien-Sondervermögen (diese dürfen nicht neu erworben, jedoch gehalten werden), Anleihen aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Aktien von Immobiliengesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Immobilien- und Infrastrukturbereich. Weiterhin sind im Rahmen des Anlageschwerpunktes Investmentanteile, die überwiegend im Immobilien- und Infrastrukturbereich angelegt sind, sowie Schuldverschreibungen (z.B. Delta 1-Zertifikate) mit einem entsprechenden Basiswert erwerbbar.

Performance und Kennzahlen vom 27.01.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr0,90%2,09%-0,23%5,49
1 Monat0,90%1,92%-0,23%4,92
6 Monate-1,04%3,36%-4,31%-1,34
1 Jahr-0,98%-0,98%4,56%-5,61%-0,75
3 Jahre2,90%0,96%4,54%-11,87%-0,33
5 Jahre10,69%2,05%3,72%-11,87%-0,11
10 Jahre0,18%0,02%5,66%-23,18%-0,43
Seit Auflage-4,24%-0,36%5,39%-26,84%-0,52

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • RP Immobilienanlagen&Infrastruktur T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2022

Stand: 30.11.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Immobilien46.46 %
  • Aktien24.45 %
  • Barmittel11.22 %
  • Mikrofinanzkredite9.04 %
  • Alternative Investments5.93 %
  • Anleihen2.9 %
  • Andere100,00%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0KEYG6
WKNA0KEYG
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Immobilien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum03.05.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen7,50 Mio. EUR
Tranchenvolumen6,95 Mio. EUR
(Stand: 27.01.2023)
SRRI3

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)2,35% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameRP Rheinische Portfolio Management GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 31

Depotbank

Kreissparkasse Köln

Tranchenübersicht

RP Immobilienanlagen&Infrastruktur ADE000A0Q9892

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