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RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Performance und Kennzahlen vom 12.06.2025

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,82%8,93%-10,03%-0,43
1 Monat1,38%3,61%-0,85%4,31
6 Monate-2,46%8,75%-10,03%-0,78
1 Jahr1,10%1,10%7,30%-11,25%-0,12
3 Jahre5,22%1,71%5,09%-11,25%-0,05
5 Jahre13,99%2,65%4,63%-11,25%0,15
10 Jahre20,09%1,85%4,13%-11,87%-0,03
Seit Auflage1,17%0,08%5,38%-26,84%-0,35

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025

Stand: 30.04.2025
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Immobilienfonds92.43 %
  • Barmittel7.57 %
  • BMOIII(IE)-R.E.E.M.N. BEO10.41 %
  • AKTIENFLEX PROTECT US I10.16 %
  • HANETF-A.M.E.D. EOD10.12 %
  • JHH-JHH P.EUR.PROP.EQ.I2A9.42 %
  • GUARDIAN SEGUR Z269.38 %
  • SUNCAP SCOOP Z529.14 %
  • XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C7.56 %
  • ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A.5.74 %
  • ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A.5.43 %
  • AQUANTUM ACTIVE RANGE I5.4 %
  • Andere17,24%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0KEYG6
WKNA0KEYG
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Immobilien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum03.05.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen7,19 Mio. EUR
Tranchenvolumen6,33 Mio. EUR
(Stand: 12.06.2025)
SRI2

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 6

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Sum. laufende Kosten (01.04.2025)2,69% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameRP Rheinische Portfolio Management GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 1
VV-Fonds 6

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 32
Strategiefonds 4

Depotbank

Kreissparkasse Köln

Tranchenübersicht

RP Immobilienanlagen & Infrastruktur ADE000A0Q9892

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