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RP Immobilienanlagen&Infrastruktur T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur an. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um offene Immobilien-Sondervermögen (diese dürfen nicht neu erworben, jedoch gehalten werden), Anleihen aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Aktien von Immobiliengesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Immobilien- und Infrastrukturbereich. Weiterhin sind im Rahmen des Anlageschwerpunktes Investmentanteile, die überwiegend im Immobilien- und Infrastrukturbereich angelegt sind, sowie Schuldverschreibungen (z.B. Delta 1-Zertifikate) mit einem entsprechenden Basiswert erwerbbar.

Performance und Kennzahlen vom 27.07.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr5,94%3,46%-1,44%3,30
1 Monat0,94%3,99%-1,00%3,27
6 Monate5,54%3,61%-1,44%3,33
1 Jahr8,53%8,53%3,35%-2,06%2,70
3 Jahre9,34%3,02%3,61%-11,87%0,99
5 Jahre12,09%2,31%3,10%-11,87%0,92
10 Jahre-2,36%-0,24%5,43%-25,70%0,06
Seit Auflage6,47%0,44%4,93%-30,79%0,20

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • RP Immobilienanlagen&Infrastruktur T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2021

Stand: 30.04.2021
  • Vermögen
  • Immobilien40.79 %
  • Aktien37.98 %
  • Anleihen12.76 %
  • Alternative Investments5.23 %
  • Barmittel3.24 %
  • Andere0,00%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0KEYG6
WKNA0KEYG
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Immobilien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum03.05.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen8,34 Mio. EUR
Tranchenvolumen7,69 Mio. EUR
(Stand: 27.07.2021)
SRRI3

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Neutral

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)2,30% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameRP Rheinische Portfolio Management GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 8

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 41

Depotbank

Kreissparkasse Köln

Tranchenübersicht

RP Immobilienanlagen&Infrastruktur ADE000A0Q9892

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