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RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Performance und Kennzahlen vom 12.06.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,82% | 8,93% | -10,03% | -0,43 | |
| 1 Monat | 1,38% | 3,61% | -0,85% | 4,31 | |
| 6 Monate | -2,46% | 8,75% | -10,03% | -0,78 | |
| 1 Jahr | 1,10% | 1,10% | 7,30% | -11,25% | -0,12 |
| 3 Jahre | 5,22% | 1,71% | 5,09% | -11,25% | -0,05 |
| 5 Jahre | 13,99% | 2,65% | 4,63% | -11,25% | 0,15 |
| 10 Jahre | 20,09% | 1,85% | 4,13% | -11,87% | -0,03 |
| Seit Auflage | 1,17% | 0,08% | 5,38% | -26,84% | -0,35 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025
Stand: 30.04.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Immobilienfonds92.43 %
- Barmittel7.57 %
- BMOIII(IE)-R.E.E.M.N. BEO10.41 %
- AKTIENFLEX PROTECT US I10.16 %
- HANETF-A.M.E.D. EOD10.12 %
- JHH-JHH P.EUR.PROP.EQ.I2A9.42 %
- GUARDIAN SEGUR Z269.38 %
- SUNCAP SCOOP Z529.14 %
- XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C7.56 %
- ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A.5.74 %
- ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A.5.43 %
- AQUANTUM ACTIVE RANGE I5.4 %
- Andere17,24%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0KEYG6 |
|---|---|
| WKN | A0KEYG |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Immobilien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.05.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 7,19 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 6,33 Mio. EUR (Stand: 12.06.2025) |
| SRI | 2 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (01.04.2025) | 2,69% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | RP Rheinische Portfolio Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 6 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 32 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
Tranchenübersicht
| RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A | DE000A0Q9892 |
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