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RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio miteinander zu verbinden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur an. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um offene Immobilien-Sondervermögen (diese dürfen nicht neu erworben, jedoch gehalten werden), Anleihen aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Aktien von Immobiliengesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Immobilienund Infrastrukturbereich. Weiterhin sind im Rahmen des Anlageschwerpunktes Investmentanteile, die überwiegend im Immobilien- und Infrastrukturbereich angelegt sind, sowie Schuldverschreibungen (z.B. Delta 1-Zertifikate) mit einem entsprechenden Basiswert erwerbbar.

Performance und Kennzahlen vom 08.06.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-0,40%2,98%-2,64%-1,48
1 Monat-0,03%1,69%-0,70%-2,26
6 Monate-0,88%2,90%-2,64%-1,81
1 Jahr-2,43%-2,43%3,82%-5,23%-1,55
3 Jahre5,89%1,93%3,86%-6,21%-0,40
5 Jahre8,98%1,73%3,77%-11,87%-0,46
10 Jahre2,05%0,20%5,69%-20,73%-0,58
Seit Auflage-5,47%-0,46%5,34%-26,84%-0,74

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023

Stand: 28.02.2023
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Immobilien47.4 %
  • Aktien28.75 %
  • Alternative Investments19.19 %
  • Barmittel und sonstiges Vermögen4.66 %
  • Andere100,00%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0KEYG6
WKNA0KEYG
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Immobilien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum03.05.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen7,23 Mio. EUR
Tranchenvolumen6,73 Mio. EUR
(Stand: 08.06.2023)
SRRI3

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie-

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten (31.12.2021)2,35% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameRP Rheinische Portfolio Management GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 7

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 29

Depotbank

Kreissparkasse Köln

Tranchenübersicht

RP Immobilienanlagen & Infrastruktur ADE000A0Q9892

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