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RP Immobilienanlagen&Infrastruktur T

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portefeuille miteinander zu verbinden. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur an. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um offene Immobilien-Sondervermögen (diese dürfen nicht neu erworben, jedoch gehalten werden), Anleihen aus den Bereichen Immobilien und Infrastruktur, Aktien von Immobiliengesellschaften sowie von Unternehmen aus dem Immobilien- und Infrastrukturbereich. Weiterhin sind im Rahmen des Anlageschwerpunktes Investmentanteile, die überwiegend im Immobilien- und Infrastrukturbereich angelegt sind, sowie Schuldverschreibungen (z.B. Delta 1-Zertifikate) mit einem entsprechenden Basiswert erwerbbar.

Performance und Kennzahlen vom 04.05.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr4,01%2,40%-0,57%5,51
1 Monat1,12%1,36%-0,15%11,90
6 Monate6,84%2,81%-0,75%5,26
1 Jahr7,50%7,50%3,11%-2,42%2,58
3 Jahre8,67%2,81%3,39%-11,87%0,99
5 Jahre12,35%2,35%3,12%-11,87%0,93
10 Jahre0,83%0,08%5,41%-25,70%0,11
Seit Auflage4,53%0,32%4,94%-30,79%0,17

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • RP Immobilienanlagen&Infrastruktur T
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.01.2021

Stand: 29.01.2021
  • Vermögen
  • Immobilien41.78 %
  • Aktien33.01 %
  • Anleihen15.74 %
  • Alternative Investments8.74 %
  • Barmittel0.73 %
  • Andere0,00%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0KEYG6
WKNA0KEYG
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Immobilien
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum03.05.2007
Geschäftsjahresende31.12.
Gesamtvolumen8,29 Mio. EUR
Tranchenvolumen7,67 Mio. EUR
(Stand: 04.05.2021)
SRRI3

Nachhaltigkeit

ESG-KategorieNeutral

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (31.12.2020)2,30% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameRP Rheinische Portfolio Management GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 8

Verwaltungsgesellschaft

NameWARBURG INVEST KAG

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

Strategiefonds 3
VV-Fonds 47

Depotbank

Kreissparkasse Köln

Tranchenübersicht

RP Immobilienanlagen&Infrastruktur ADE000A0Q9892

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