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Substanzfonds Infrastruktur T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen Die diskretionäre Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt im Rahmen eines aktiven Managements. Dabei erfolgt die Auswahl durch den Portfoliomanager zur Verwirklichung der zuvor dargestellten Anlageziele und -strategie. Die Gesellschaft verzichtet auf die Nutzung eines Referenzwertes, da die Anlagestrategie auf einer breiten Auswahl von Infrastruktur-Sektoren basiert, für die kein einzelner repräsentativer Vergleichsindex existiert. Die Auswahl erfolgt somit ausschließlich nach qualitativen und quantitativen Kriterien des Fondsmanagements
Performance und Kennzahlen vom 17.07.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 6,99% | 6,66% | -4,23% | 1,64 | |
| 1 Monat | -0,14% | 5,78% | -1,45% | -0,73 | |
| 6 Monate | 4,85% | 6,90% | -4,23% | 1,11 | |
| 1 Jahr | 12,16% | 12,16% | 5,59% | -4,23% | 1,73 |
| 3 Jahre | 19,58% | 6,14% | 5,62% | -11,25% | 0,65 |
| 5 Jahre | 17,95% | 3,36% | 5,06% | -11,25% | 0,17 |
| 10 Jahre | 32,33% | 2,84% | 4,19% | -11,87% | 0,08 |
| Seit Auflage | 12,88% | 0,79% | 5,38% | -26,84% | -0,32 |
Risiko-Rendite-Matrix
Vola 1 JahrVola 3 JahreVola 5 JahreVola 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Substanzfonds Infrastruktur T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2026
Stand: 29.05.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds65.05 %
- Zertifikate17.69 %
- Barmittel10.23 %
- Andere7,03%
- LGUE-CL.EN.E. DLA12.26 %
- AKTIENFLEX PROTECT US I11.06 %
- XTR.S+P GBL INFR.SWAP 1C10.08 %
- ESIF-MGSENABCR QI-HEOA10.05 %
- ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A.9.84 %
- GUARDIAN SEGUR Z268.9 %
- SUNCAP SCOOP Z528.88 %
- HANETF-A.M.E.D. EOD7.33 %
- JHH-JHH P.EUR.PROP.EQ.I2A4.72 %
- GL X ETF-GLX DATACRDIGINF Reg. Shs USD Acc. oN3.75 %
- Andere13,13%
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Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0KEYG6 |
|---|---|
| WKN | A0KEYG |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Immobilien |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.05.2007 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Gesamtvolumen | 7,19 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 6,45 Mio. EUR (Stand: 17.07.2026) |
| SRI | 3 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|---|---|
| Sum. laufende Kosten (25.05.2026) | 2,23% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | RP Rheinische Portfolio Management GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| Strategiefonds | 1 |
| VV-Fonds | 3 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | WARBURG INVEST KAG |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 29 |
| Strategiefonds | 4 |
Depotbank
| Kreissparkasse Köln |
Tranchenübersicht
| Substanzfonds Infrastruktur A | DE000A0Q9892 |
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