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Profi-Balance Defensiv ESG
Performancechart
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Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Min. 80% des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren und/oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Zur Auswahl der geeigneten Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt (Environment - E), Soziales (Social - S) sowie Unternehmensführung (Governance - G) herangezogen. Dabei werden Ausschlusskriterien und/oder qualitative und quantitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie des Fonds können der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts entnommen werden. Min. 15% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-Verordnung investiert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 11.06.2026
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 3,70% | 6,97% | -5,52% | 0,90 | |
| 1 Monat | 0,02% | 5,13% | -2,00% | -0,42 | |
| 6 Monate | 3,95% | 6,63% | -5,52% | 0,86 | |
| 1 Jahr | 6,13% | 6,13% | 5,20% | -5,52% | 0,72 |
| 3 Jahre | 22,60% | 7,03% | 5,17% | -9,94% | 0,90 |
| 5 Jahre | 15,15% | 2,86% | 5,56% | -11,62% | 0,08 |
| 10 Jahre | 35,09% | 3,05% | 5,35% | -17,95% | 0,12 |
| Seit Auflage | 45,39% | 2,07% | 5,67% | -23,04% | -0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix
max. Verlust 1 Jahrmax. Verlust 3 Jahremax. Verlust 5 Jahremax. Verlust 10 Jahre
- Profi-Balance Defensiv ESG
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2026
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds74.26 %
- Anleihen12.85 %
- Aktien5.11 %
- Zertifikate4.62 %
- Barmittel3.16 %
- UNINACHHALTIG AKTIEN GL.I17.13 %
- UNIESG UNTERN.ANLEIH.AEOD10.1 %
- UNIINSTI.EM SOV.BDS SUST.9.07 %
- UNIINSTITUTIONA.GREEN BDS8.03 %
- ISHSII-EHYCBESG EOA7.66 %
- X(IE)-MSCI WORLD 2C EOH6.69 %
- UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA5.44 %
- UniInstitutional Aktien Infrastruktur ESG5.11 %
- SPANIEN 21/424.66 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD4.62 %
- Andere21,49%