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Profi-Balance Defensiv ESG
Performancechart
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- MMD-Index Ausgewogen
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- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Min. 80% des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren und/oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Zur Auswahl der geeigneten Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt (Environment - E), Soziales (Social - S) sowie Unternehmensführung (Governance - G) herangezogen. Dabei werden Ausschlusskriterien und/oder qualitative und quantitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie des Fonds können der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts entnommen werden. Min. 15% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-Verordnung investiert.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 12.12.2025
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,43% | 5,59% | -9,94% | -0,10 | |
| 1 Monat | -1,15% | 4,04% | -1,45% | -3,77 | |
| 6 Monate | 1,83% | 3,21% | -1,50% | 0,50 | |
| 1 Jahr | -0,17% | -0,17% | 5,53% | -9,94% | -0,41 |
| 3 Jahre | 17,98% | 5,66% | 4,92% | -9,94% | 0,73 |
| 5 Jahre | 13,17% | 2,51% | 5,26% | -11,62% | 0,08 |
| 10 Jahre | 31,03% | 2,74% | 5,36% | -17,95% | 0,12 |
| Seit Auflage | 39,46% | 1,89% | 5,64% | -23,04% | -0,03 |
Risiko-Rendite-Matrix
- Profi-Balance Defensiv ESG
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2025
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds57.59 %
- Anleihen14.55 %
- Aktien13.19 %
- Barmittel8.62 %
- Zertifikate6.05 %
- UNINACHHALTIG AKTIEN GL.I17.46 %
- UNIESG UNTERN.ANLEIH.AEOD10.49 %
- UNIINSTITUTIONA.GREEN BDS8.55 %
- UNIINST.GL.CONV.SUST. EOA5.44 %
- DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD5.35 %
- UniInstitutional Aktien Infrastruktur ESG5 %
- SPANIEN 21/424.94 %
- UNIINSTI.EM SOV.BDS SUST.4.88 %
- ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD2.94 %
- UNIIMMO: EUROPA2.74 %
- Andere32,21%