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Nachhaltig Global Mittelhessen

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 26.01.2023

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,19%5,13%-0,44%11,45
1 Monat3,05%5,67%-0,44%7,36
6 Monate-0,78%7,31%-6,67%-0,55
1 Jahr-5,21%-5,21%7,46%-10,45%-1,03
3 Jahre-0,53%-0,18%7,31%-17,95%-0,36
5 Jahre-1,18%-0,24%6,13%-17,95%-0,44
10 Jahre14,44%1,36%5,57%-17,95%-0,20
Seit Auflage17,93%1,11%5,80%-23,04%-0,23

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • Nachhaltig Global Mittelhessen
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2022

Stand: 31.12.2022
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Anleihen42.6 %
  • Aktien36.64 %
  • Rohstoffe7.97 %
  • Immobilien6.99 %
  • Barmittel5.8 %
  • 0.900 % Italien Reg.S. v.20(2031)2.01 %
  • 1.500 % European Investment Bank (EIB) Climate Awareness Bond v.22(2032)1.52 %
  • 0.830 % Chile Green Bond v.19(2031)1.38 %
  • 2.000 % Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. EMTN Reg.S. Green Bond v.18(2026)1.22 %
  • 0.950 % Italien Reg.S. v.21(2037)1.09 %
  • Orsted A/S0.85 %
  • 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp.0.79 %
  • 2.250 % Veolia Environnement S.A. Reg.S. Fix-to-Float Perp.0.78 %
  • EDP Renováveis S.A.0.63 %
  • 1.375 % AXA S.A. EMTN Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.21(2041)0.59 %
  • 3.875 % ENEL Finance International NV EMTN Reg.S. v.22(2029)0.52 %
  • BASF SE0.5 %
  • Salesforce Inc.0.45 %
  • 3.875 % Akelius Residential Property AB Reg.S. Fix-to-Float v.18(2078)0.42 %
  • Schneider Electric SE0.4 %
  • L'Air Liquide S.A.0.39 %
  • MSCI Inc.0.38 %
  • Deere & Co.0.35 %
  • EDP - Energias de Portugal S.A.0.35 %
  • Booking Holdings Inc.0.33 %
  • Andere85,05%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0KDYH6
WKNA0KDYH
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Flexibel
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungausschüttend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum03.03.2008
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen117,35 Mio. EUR
Tranchenvolumen117,35 Mio. EUR
(Stand: 26.01.2023)
SRRI4

Nachhaltigkeit

SFDR-Kategorie Artikel 8

Ausschüttung

Letzte Ausschüttung (10.11.2022)0,04 EUR
Turnusjährlich

Gebühren und Konditionen

max. Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten (30.09.2021)1,84% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameUnion Investment
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

Strategiefonds 5
VV-Fonds 45

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Inv. Privatf.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 36

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