-
Asset Standard - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
-
Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance von bis zu 6 VV-Produkten.
-
Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Inv.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Bei den erwerbbaren Zielfonds kann bis es sich um Anteile an OAGW-Sondervermögen, Gemischte Sondervermögen, Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur handeln. Darüber hinaus können bis 49 Prozent des Fondsvermögens on Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 27.07.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,37% | 2,96% | -1,33% | 3,50 | |
| 1 Monat | 0,29% | 3,91% | -1,29% | 1,08 | |
| 6 Monate | 5,06% | 2,99% | -1,29% | 3,68 | |
| 1 Jahr | 9,72% | 9,72% | 3,64% | -2,67% | 2,82 |
| 3 Jahre | 6,27% | 2,05% | 4,91% | -15,81% | 0,53 |
| 5 Jahre | 12,02% | 2,30% | 4,19% | -15,81% | 0,68 |
| 10 Jahre | 25,22% | 2,27% | 4,10% | -15,81% | 0,69 |
| Seit Auflage | 28,33% | 1,89% | 4,85% | -18,12% | 0,50 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Inv.
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2021
Stand: 31.05.2021
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien46.84 %
- Anleihen24.46 %
- Immobilien21.77 %
- Sonstige Vermögenswerte5.73 %
- Barmittel1.2 %
- Robeco Capital Growth - Robeco Investment Grade Corporate Bonds4.93 %
- iShares II PLC - iShares Core MSCI Europe UCITS ETF4.61 %
- UniInstitutional Short Term Credit3.31 %
- iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF3.17 %
- Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity2.99 %
- UniInstitutional Euro Subordinated Bonds2.77 %
- UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie2.3 %
- Xtrackers FTSE 100 Income2.21 %
- BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund1.89 %
- UniIndustrie 4.01.89 %
- UniDeutschland I1.88 %
- UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration1.87 %
- Partners Group Invest - Listed Infrastructure1.7 %
- Wellington Strategic European Equity Fund1.68 %
- Man GLG Pan-European Equity Growth1.65 %
- M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux European Strategic Value Fund1.3 %
- UniEuroKapital Corporates1.02 %
- Aramea Rendite Plus0.99 %
- Unifavorit: Renten0.94 %
- UniInstitutional Structured Credit High Yield0.72 %
- Andere56,18%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0KDYG8 |
|---|---|
| WKN | A0KDYG |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.04.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 120,82 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 120,82 Mio. EUR (Stand: 27.07.2021) |
| SRRI | 4 |
Nachhaltigkeit
| SFDR-Kategorie | - |
|---|
Gebühren und Konditionen
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2020) | 2,09% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | VR Bank Rhein-Neckar eG by Union Investment |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 34 |
Depotbank
| DZ BANK AG |
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds und Produkte.
- Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.