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VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Inv.

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Bei den erwerbbaren Zielfonds kann bis es sich um Anteile an OAGW-Sondervermögen, Gemischte Sondervermögen, Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur handeln. Darüber hinaus können bis 49 Prozent des Fondsvermögens on Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 01.03.2021

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr1,30%3,34%-1,33%2,79
1 Monat1,37%3,51%-1,02%5,70
6 Monate5,25%4,22%-2,67%2,70
1 Jahr3,59%3,60%7,24%-12,41%0,57
3 Jahre2,82%0,93%4,93%-15,81%0,30
5 Jahre9,68%1,86%4,42%-15,81%0,54
10 Jahre19,06%1,76%4,09%-15,81%0,56
Seit Auflage23,37%1,64%4,90%-18,12%0,44

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Inv.
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020

Stand: 30.12.2020
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien45.18 %
  • Anleihen28.84 %
  • Immobilien19.75 %
  • Sonstige Vermögenswerte4.79 %
  • Barmittel1.44 %
  • Andere0,00%
  • iShares II PLC - iShares Core MSCI Europe UCITS ETF8.18 %
  • Robeco Capital Growth - Robeco Investment Grade Corporate Bonds6.37 %
  • iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF4.22 %
  • UniInstitutional Short Term Credit3 %
  • UniInstitutional Euro Subordinated Bonds2.53 %
  • UniEuroKapital2.5 %
  • Xtrackers FTSE 100 Income2.44 %
  • UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie2.28 %
  • Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity2.22 %
  • Unifavorit: Renten1.78 %
  • UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration1.68 %
  • BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund1.67 %
  • UniIndustrie 4.01.57 %
  • UniDeutschland I1.49 %
  • UniEuroKapital Corporates1.47 %
  • J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Europ Select Values Fd1.44 %
  • Partners Group Invest - Listed Infrastructure1.42 %
  • Wellington Strategic European Equity Fund1.27 %
  • Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund1.14 %
  • Aramea Rendite Plus0.89 %
  • Andere50,44%

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0KDYG8
WKNA0KDYG
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlageansatzDiskretionär
Anlageregionweltweit
Ertragsverwendungthesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.04.2008
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen122,06 Mio. EUR
Tranchenvolumen122,06 Mio. EUR
(Stand: 01.03.2021)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten (30.09.2019)2,00% p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung keine

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameVR Bank Rhein-Neckar eG by Union Investment Privatfonds GmbH
WebsiteWebseite

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Inv. Privatf.

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 31

Depotbank

DZ BANK AG

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