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VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Der VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest investiert sein Fondsvermögen in ausgewählte Aktien- und Rentenfonds. Der Anteil an Offenen Immobilienfonds kann gehalten werden. Damit eröffnet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, unkompliziert ein breites Anlagespektrum abzudecken und von einem professionellen Management zu profitieren. Je nach Marktlage kann das Fondsmanagement die Anteile an den einzelnen Anlageklassen unterschiedlich gewichten.Der Fonds kann in allen Geschäftsstellen der VR Bank Rhein-Neckar eG erworben werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 22.09.2020

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr-5,64%8,42%-15,81%-0,86
1 Monat-0,74%
6 Monate9,62%
1 Jahr-3,90%7,35%-15,81%-0,47
3 Jahre-3,25%-1,09%4,87%-15,81%-0,14
5 Jahre1,26%0,25%4,64%-15,81%0,12
10 Jahre13,91%1,31%4,10%-15,81%0,31
Seit Auflage16,25%1,21%5,00%-18,12%0,17

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2020

Stand: 31.08.2020
  • Top Holdings
  • Länder
  • Währungen
  • Vermögen
  • 1.450 % Italien Reg.S. v.17(2024)0,59 %
  • 0.450 % Italien Reg.S. v.16(2021)0,54 %
  • 0.350 % Spanien v.18(2023)0,43 %
  • 0.450 % Spanien v.17(2022)0,40 %
  • 1.200 % Italien v.17(2022)0,40 %
  • Luxemburg25,16 %
  • Deutschland24,61 %
  • Irland18,54 %
  • Vereinigtes Königreich6,99 %
  • Frankreich6,41 %
  • Vereinigte Staaten3,13 %
  • Italien2,94 %
  • Niederlande2,69 %
  • Spanien2,42 %
  • Kaimaninseln0,65 %
  • Euro99,52 %
  • Englische Pfund0,63 %
  • Norwegische Kronen0,22 %
  • Japanische Yen0,21 %
  • Hongkong-Dollar0,09 %
  • Philippinische Peso0,09 %
  • Kanadische Dollar0,08 %
  • Schwedische Kronen0,08 %
  • Sonstige-0,92 %
  • Aktienorientierte Anlagen40,72 %
  • Rentenorientierte Anlagen33,22 %
  • Immobilien19,46 %
  • Sonstige5,13 %
  • Liquidität1,47 %
  • Sonstige0,00 %

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Kurs

Stammdaten

ISINDE000A0KDYG8
WKNA0KDYG
ProduktkategorieVV-Fonds
AnlagestrategieVV-Ausgewogen
AnlagestilAktiv
AnlageansatzDiskretionär
AnlageregionGlobal
ErtragsverwendungThesaurierend
FondswährungEUR
FondsdomizilDeutschland
Auflagedatum01.04.2008
Geschäftsjahresende30.09.
Gesamtvolumen132,82 Mio. EUR
(Stand: 22.09.2020)
Tranchenvolumen132,82 Mio. EUR
(Stand: 22.09.2020)
SRRI4

Gebühren und Konditionen

All-In-Fee 0,10% p.a.
laufende Kosten (14.02.2020) 2,00% p.a.

ProFund

Pflichtveröffentlichungen

Asset Manager

NameVR Bank Rhein-Neckar eG by Union Investment Privatfonds GmbH
Websitewww.vrbank.de/

Alle Produkte des Asset Managers

VV-Fonds 1

Verwaltungsgesellschaft

NameUnion Investment Privatfonds GmbH
Webseitewww.union-investment.de

Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft

VV-Fonds 11

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