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VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest

Performancechart

Vergleichsindex
  • MMD-Index All Fund
  • MMD-Index Defensiv
  • MMD-Index Ausgewogen
  • MMD-Index Offensiv
  • MMD-Index Flexibel
  • MMD-Index Renten
  • MMD-Index Aktien
  • MMD-Index Stiftung

Ziel des VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Bei den erwerbbaren Zielfonds kann bis es sich um Anteile an OGAW-Sondervermögen, Gemischte Sondervermögen, Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur handeln. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Ranking

Performance und Kennzahlen vom 18.07.2024

ZeitraumPerf. in %Perf. in % p.a.VolatilitätMaximum DrawdownSharpe Ratio
Lfd. Jahr3,86%2,13%-0,87%1,67
1 Monat0,67%1,98%-0,38%2,44
6 Monate4,65%2,10%-0,87%2,80
1 Jahr6,80%6,78%2,45%-2,53%1,28
3 Jahre4,76%1,56%3,37%-10,46%-0,63
5 Jahre10,76%2,06%4,43%-15,81%-0,36
10 Jahre16,52%1,54%4,10%-15,81%-0,52
Seit Auflage33,06%1,77%4,61%-18,12%-0,41

Risiko-Rendite-Matrix

1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
  • VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest
  • Durchschnitt der Anlagestrategie

Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 09.05.2024

Stand: 09.05.2024
  • Vermögen
  • Top Holdings
  • Aktien34.34 %
  • Anleihen31.47 %
  • Immobilien24.6 %
  • Sonstige Vermögenswerte4.77 %
  • Barmittel4.54 %
  • Rohstoffe0.28 %
  • iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF13.4 %
  • UniInstitutional Short Term Credit3.73 %
  • Wellington Strategic European Equity Fund3.5 %
  • UniInstitutional Euro Subordinated Bonds2.72 %
  • UniIndustrie 4.0 I2.45 %
  • GAM Star Fund PLC - GAM Star European Equity2.34 %
  • Man GLG Pan-European Equity Growth2.26 %
  • Partners Group Invest - Listed Infrastructure2.08 %
  • UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration2.03 %
  • M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux European Strategic Value Fund1.74 %
  • Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund1.68 %
  • db x-trackers II - iBoxx = Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return Index ETF1.67 %
  • Ardtur European Focus Fund1.66 %
  • Amundi Funds - European Equity Value1.63 %
  • UniInstitutional Global High Dividend Equities1.55 %
  • Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF1.35 %
  • UniEuroKapital Corporates A1.07 %
  • Aramea Rendite Plus0.97 %
  • UniFavorit: Renten A0.94 %
  • UniInstitutional Structured Credit HY0.93 %
  • Andere50,30%