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VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest investiert sein Fondsvermögen in ausgewählte Aktien- und Rentenfonds. Der Anteil an Offenen Immobilienfonds kann gehalten werden. Damit eröffnet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, unkompliziert ein breites Anlagespektrum abzudecken und von einem professionellen Management zu profitieren. Je nach Marktlage kann das Fondsmanagement die Anteile an den einzelnen Anlageklassen unterschiedlich gewichten.Der Fonds kann in allen Geschäftsstellen der VR Bank Rhein-Neckar eG erworben werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 22.09.2020
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -5,64% | 8,42% | -15,81% | -0,86 | |
| 1 Monat | -0,74% | ||||
| 6 Monate | 9,62% | ||||
| 1 Jahr | -3,90% | 7,35% | -15,81% | -0,47 | |
| 3 Jahre | -3,25% | -1,09% | 4,87% | -15,81% | -0,14 |
| 5 Jahre | 1,26% | 0,25% | 4,64% | -15,81% | 0,12 |
| 10 Jahre | 13,91% | 1,31% | 4,10% | -15,81% | 0,31 |
| Seit Auflage | 16,25% | 1,21% | 5,00% | -18,12% | 0,17 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2020
Stand: 31.08.2020
- Top Holdings
- Länder
- Währungen
- Vermögen
- 1.450 % Italien Reg.S. v.17(2024)0,59 %
- 0.450 % Italien Reg.S. v.16(2021)0,54 %
- 0.350 % Spanien v.18(2023)0,43 %
- 0.450 % Spanien v.17(2022)0,40 %
- 1.200 % Italien v.17(2022)0,40 %
- Luxemburg25,16 %
- Deutschland24,61 %
- Irland18,54 %
- Vereinigtes Königreich6,99 %
- Frankreich6,41 %
- Vereinigte Staaten3,13 %
- Italien2,94 %
- Niederlande2,69 %
- Spanien2,42 %
- Kaimaninseln0,65 %
- Euro99,52 %
- Englische Pfund0,63 %
- Norwegische Kronen0,22 %
- Japanische Yen0,21 %
- Hongkong-Dollar0,09 %
- Philippinische Peso0,09 %
- Kanadische Dollar0,08 %
- Schwedische Kronen0,08 %
- Sonstige-0,92 %
- Aktienorientierte Anlagen40,72 %
- Rentenorientierte Anlagen33,22 %
- Immobilien19,46 %
- Sonstige5,13 %
- Liquidität1,47 %
- Sonstige0,00 %
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0KDYG8 |
|---|---|
| WKN | A0KDYG |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlagestil | Aktiv |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | Global |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.04.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 132,82 Mio. EUR (Stand: 22.09.2020) |
| Tranchenvolumen | 132,82 Mio. EUR (Stand: 22.09.2020) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| All-In-Fee | 0,10% p.a. |
|---|---|
| laufende Kosten (14.02.2020) | 2,00% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | VR Bank Rhein-Neckar eG by Union Investment Privatfonds GmbH |
|---|---|
| Website | www.vrbank.de/ |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Investment Privatfonds GmbH |
|---|---|
| Webseite | www.union-investment.de |
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 11 |
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