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VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Inv.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Bei den erwerbbaren Zielfonds kann bis es sich um Anteile an OGAW-Sondervermögen, Gemischte Sondervermögen, Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur handeln. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 28.09.2023
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 2,56% | 2,83% | -2,09% | -0,17 | |
| 1 Monat | -0,48% | 2,60% | -1,10% | -3,65 | |
| 6 Monate | 1,03% | 2,62% | -1,40% | -0,74 | |
| 1 Jahr | 4,92% | 4,92% | 3,17% | -2,09% | 0,30 |
| 3 Jahre | 6,11% | 2,00% | 3,61% | -10,46% | -0,55 |
| 5 Jahre | 3,38% | 0,67% | 4,47% | -15,81% | -0,74 |
| 10 Jahre | 12,44% | 1,18% | 4,09% | -15,81% | -0,68 |
| Seit Auflage | 23,71% | 1,38% | 4,69% | -18,12% | -0,55 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Inv.
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2023
Stand: 30.06.2023
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien35.49 %
- Anleihen29.44 %
- Immobilien24.33 %
- Sonstige Vermögenswerte6.4 %
- Barmittel4.34 %
- Andere100,00%