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VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Inv.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Bei den erwerbbaren Zielfonds kann bis es sich um Anteile an OAGW-Sondervermögen, Gemischte Sondervermögen, Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur handeln. Darüber hinaus können bis 49 Prozent des Fondsvermögens on Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 01.03.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 1,30% | 3,34% | -1,33% | 2,79 | |
| 1 Monat | 1,37% | 3,51% | -1,02% | 5,70 | |
| 6 Monate | 5,25% | 4,22% | -2,67% | 2,70 | |
| 1 Jahr | 3,59% | 3,60% | 7,24% | -12,41% | 0,57 |
| 3 Jahre | 2,82% | 0,93% | 4,93% | -15,81% | 0,30 |
| 5 Jahre | 9,68% | 1,86% | 4,42% | -15,81% | 0,54 |
| 10 Jahre | 19,06% | 1,76% | 4,09% | -15,81% | 0,56 |
| Seit Auflage | 23,37% | 1,64% | 4,90% | -18,12% | 0,44 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Inv.
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020
Stand: 30.12.2020
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien45.18 %
- Anleihen28.84 %
- Immobilien19.75 %
- Sonstige Vermögenswerte4.79 %
- Barmittel1.44 %
- Andere0,00%
- iShares II PLC - iShares Core MSCI Europe UCITS ETF8.18 %
- Robeco Capital Growth - Robeco Investment Grade Corporate Bonds6.37 %
- iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF4.22 %
- UniInstitutional Short Term Credit3 %
- UniInstitutional Euro Subordinated Bonds2.53 %
- UniEuroKapital2.5 %
- Xtrackers FTSE 100 Income2.44 %
- UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie2.28 %
- Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity2.22 %
- Unifavorit: Renten1.78 %
- UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration1.68 %
- BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund1.67 %
- UniIndustrie 4.01.57 %
- UniDeutschland I1.49 %
- UniEuroKapital Corporates1.47 %
- J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC - Europ Select Values Fd1.44 %
- Partners Group Invest - Listed Infrastructure1.42 %
- Wellington Strategic European Equity Fund1.27 %
- Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund1.14 %
- Aramea Rendite Plus0.89 %
- Andere50,44%
Kurs
Stammdaten
| ISIN | DE000A0KDYG8 |
|---|---|
| WKN | A0KDYG |
| Produktkategorie | VV-Fonds |
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
| Anlageansatz | Diskretionär |
| Anlageregion | weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.04.2008 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Gesamtvolumen | 122,06 Mio. EUR |
| Tranchenvolumen | 122,06 Mio. EUR (Stand: 01.03.2021) |
| SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
|---|---|
| Laufende Kosten (30.09.2019) | 2,00% p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
| Name | VR Bank Rhein-Neckar eG by Union Investment Privatfonds GmbH |
|---|---|
| Website | Webseite |
Alle Produkte des Asset Managers
| VV-Fonds | 1 |
Verwaltungsgesellschaft
| Name | Union Inv. Privatf. |
|---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
| VV-Fonds | 31 |
Depotbank
| DZ BANK AG |
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