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VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Bei den erwerbbaren Zielfonds kann bis es sich um Anteile an OGAW-Sondervermögen, Gemischte Sondervermögen, Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur handeln. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 09.12.2024
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 5,50% | 2,39% | -1,81% | 1,26 | |
| 1 Monat | 0,63% | 2,31% | -0,53% | 2,47 | |
| 6 Monate | 1,85% | 2,62% | -1,81% | 0,33 | |
| 1 Jahr | 6,53% | 6,53% | 2,36% | -1,81% | 1,57 |
| 3 Jahre | 4,21% | 1,38% | 3,34% | -10,30% | -0,44 |
| 5 Jahre | 10,71% | 2,05% | 4,41% | -15,81% | -0,18 |
| 10 Jahre | 18,01% | 1,67% | 4,09% | -15,81% | -0,29 |
| Seit Auflage | 35,17% | 1,82% | 4,57% | -18,12% | -0,23 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2024
Stand: 30.09.2024
- Vermögen
- Top Holdings
- Aktien36.39 %
- Anleihen32.15 %
- Immobilien24.58 %
- Sonstige Vermögenswerte4.37 %
- Barmittel2.38 %
- Rohstoffe0.13 %
- Andere0,00%
- iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF13.74 %
- Wellington Strategic European Equity Fund4.46 %
- UniInstitutional Short Term Credit3.83 %
- Ardtur European Focus Fund3.17 %
- UniInstitutional Euro Subordinated Bonds2.85 %
- Brandes Investment Funds PLC - Brandes European Value Fund2.69 %
- UniIndustrie 4.0 I2.64 %
- Partners Group Invest - Listed Infrastructure2.26 %
- UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration2.09 %
- GAM Star Fund PLC - GAM Star European Equity1.97 %
- Eleva UCITS Fund - Eleva European Selection Fund1.78 %
- M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux European Strategic Value Fund1.77 %
- Comgest Growth PLC - Comgest Growth Europe Compounders1.76 %
- Sparinvest SICAV - European Value EUR R1.76 %
- db x-trackers II - iBoxx = Sovereigns Eurozone 1-3 Total Return Index ETF1.72 %
- Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF1.41 %
- UniEuroKapital Corporates A1.11 %
- Aramea Rendite Plus0.99 %
- UniInstitutional Structured Credit HY0.98 %
- UniFavorit: Renten A0.97 %
- Andere46,05%